PBR1倍割れ解消推進ETF【2080】の掲示板

組み入れ銘柄の時価総額に配当金を足して口数で割ったものが基準価額ですので、マーケットメイカーが配当金相当額を上乗せした気配値を出してくるとは思いますけど、朝の寄付き以降は組み入れ銘柄といっしょに動くと思いますけど、、、。

目論見書４ページの口数と基準価額についての部分を貼っておきます。

追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法

第8条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係わる受益の口数を乗じた額とします。
②この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

信託日時の異なる受益権の内容

第9条　この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。