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No.545
分配金の希釈で損をすると言う事…
2023/09/28 22:49
>>No. 544
分配金の希釈で損をすると言う事は無いです。
組み込み銘柄の株価変動を無視して考えます。
今基準価格1000円で分配予定額が100円だったとします
これが決算日までに希釈され分配金が50円になったとすると
ETFの権利落ちで基準価格は950円になり分配金50円と合わせて保有資産は1000円と変わらないからです
ETFを売らずに分配金だけで生活しようと考えてる人は困るとは思いますが -
No.541
いいえ、配当予定額分が未収金と…
2023/09/28 20:01
>>No. 538
いいえ、配当予定額分が未収金として計上され総資産額が増えてる為、ETFの基準株価は前日から嵩上げされてます。
配当落日における株券売買の基準値段は東証により事前に開示された予想配当金額を用いて算出することになってます
今月の日経平均と日経先物のチャートを見てください
9月SQ後日経平均と日経先物の価格に乖離が生じてると思います。
これは日経先物は権利落ち後に決算される為、配当額分予め引かれているのです
そして今日の権利落ちで日経平均が落ち、乖離が解消されてます。 -
No.491
権利日付近の他のETFの価格変…
2023/09/22 10:34
>>No. 487
権利日付近の他のETFの価格変動を見ると判ります
例えば日経225とそのETFを比較してみてください
今年は3/30が権利落ち日てすが日経225は権利落ちで下がってますがETFは上がったまま終わってます
ETFは組み入れ銘柄の配当の度に基準価格に下駄が積み上がり、そのETF自身の権利落ちで下駄が無くなる仕組みです -
No.483
組み入れ銘柄が権利落ちで株価が…
2023/09/21 20:59
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No.472
調査費用は信託報酬の中に含まれ…
2023/09/20 18:00
>>No. 470
調査費用は信託報酬の中に含まれてます
ここの信託報酬は0.99%です
分配金を気にされる方が多いですが分配金を出せば基準価格が分配金分下がるので分配金の大小は税金等の扱いを無視すれぱ損得はありません -
No.461
少し複雑な話なのですが、分配金…
2023/09/19 20:58
>>No. 458
少し複雑な話なのですが、分配金が支払われる前に設定口数が増えると分配金が希薄化されるのはその通りですが、口数が増加する際のETFの資産の増加分を考える必要があります
具体的には新たに口数を設定する時の一口辺りの金額にはその時までに組み入銘柄から得られた配当金額分多くETF資金に入るのです
つまり分配金の減った分はETFの資産の増加として残っており誰も損してないのです -
No.439
ここの分配金は9/10が権利日…
2023/09/19 09:31
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No.438
基準価格よりETFの価格が上な…
2023/09/19 09:22
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No.428
普通に調整してます 基準価格よ…
2023/09/19 00:29
>>No. 427
普通に調整してます
基準価格よりETFの市場価格が上がった場合
組み入れ銘柄を買いETFの口数を増加させ
そのETFを市場で売ります
普通の株は発行済み株数は固定ですがETFの発行済み口数は絶えず変化します -
No.423
ここはETFですよ 余程のこと…
2023/09/17 20:14
正確な事は判りませんがETFは…
2023/09/29 11:35
正確な事は判りませんがETFは毎日運用会社が基準価格を計算して公表してる訳ですから
その計算時に補正してるのだと思います
計算の詳細は一般開示されてないと思います