(株)Ｂｉｒｄｍａｎ【7063】の掲示板 2023/10/04〜2023/11/21

>>748

>現金4.8億
>短期借入8億
>一年以内返済予定の長期借入3.5億
>
>一年以内に返済予定は分かるけど、短期借入金ってなんでしたっけ？

短期借入金はそのまま、3ヶ月とか、6ヶ月とか、1年以内の繋ぎ資金。
つまり、11.5億1年以内に返済期日が来るのに対し、4億しか現金がないので、いつでも資金ショートが発生する

イベントが打てなくならないように、嘘でも今期は黒字予想を出す。
取引相手がいなくなるし、銀行がロールオーバーしなくなるからね。
複数ある銀行のうち一つでもロールオーバーしなければ倒産。

完全に自転車操業で、嘘をつき続けないと倒産する状態。