6195 - (株)ホープ 2019/08/23〜

いびつな上げ下げ続いて月足やられて、週足も調整はじめたとこだ。

今となっては、ここから実績値見ずに一段上は厳しいかもな。

無理上げして戻り待ちと空売りで、大きなダブルトップつくられても困る。

売る必要はまったくないが、まだかなり日柄調整に耐えないと、先ざき安定して上がる形になれんよ。

変な細工しとるのが目立つから休み明けは振り回されんといいけどな。

>>880

今のイーレックスに近い売上や利益率を5年先に描いてるのわかったのは朗報だったな。税引後で5％。

でも現在の自己資本がイーレックスの七分の一、資本金は二十一分の一だしな。

資本の厚みが違いすぎで今すぐイーレックス並評価とまではいかんだろな。

最後のあたりも、そこそこ大きな増資が何度か入らないといかんのが計算に入ってないかもな。

それでも数字が出れば上がるときは上がるだろけどな。

一つだけ確実に言えることは、前期の冬場は、たった1億円の売り上げで営業黒字化してるということ。これは常識を超えていると言ってもいい。当社は他社と違うという社長の自負を裏付ける一例。正直、売り上げも利益に関しても何も心配してない。

とにかく6月の前決算からほぼ3か月もたっていて夏も終わり秋になろうとしているのに、社長が余裕で利益がでていることを説明していますよね。やばかったら説明会なんてしないでしょ。

今はどうみても仕込み時でしょ。3700円台でもっと買わせて欲しいわ。

>>879

ちょうど電力事業参入を始めて史上最高値を経験している。その時点を余裕しゃくしゃくで乗り切ってるわけだし、そこら辺を考えてないのはありえないでしょ。原油高騰でも良い方にいくんじゃないかとも言ってるしリスク管理は読み取れる。手控えるのは勝手にすればいいけど飛ぶとか軽々しく言わない方がいいよ

イーレックス（電力小売り85%、卸売15%）を参考にホープの株価を考えてみる。売り上げ予想658⇒950億円、営業利益予想77億円、純益39億円、時価総額590億円：per約15倍
ホープ：売上予想114億円、営業利益予想9億円、純益4.5億円、時価総額71億円、（売上から想定した。）
ここから想定するに、株価は、売り上げ114億円の場合:約5000円が妥当値となる。問題は、この会社の魅力をどう考えるかである。社長は、自治体を支援することを使命として、会社の存在意義を考えているようであるが、電力卸が売り上げの90％以上のような状況では、per10倍程度と考えるので、株価は、上記予想の7掛け程度かなとも考えます。出来るのなら、何か成長力のある、魅力のある事業等を新たに発信してもらいたい。（社長も言っていたが、ふるさと納税を支援する事業のようなもの）
　しかし、当面は、1千億円企業（時価総額：620億円：株価31000円～44000円程度）を目指して、急成長が可能のように見えますので、私は、現物で、数年間は、じっくり持つつもりです。（数年後の2万円目標かな）

仕入れの相対電源とJEPXの比率について社長は開示する気は全くなさそうでしたね。JEPXの比率が高ければ、場合によっては会社も飛ぶし、投資家もオケラになり得るから投資家としては是非とも欲しい情報なんだよな。最近株価が調整してるのは、こうゆうリスクがあるから手控えムードになってるんじゃないかと思ってる。今年の夏は乗り切ったかもだけど、次の冬はわからんよねって常に気掛かりになるから、出来るなら開示して欲しいんだけど、これは無理そうでしたね。

二日前見た時より7件も入札が増えてるんだな。はっきり言って粗さがしするフェーズじゃない。時価総額50億と言えばここよりも遥かに何にもない銘柄がゴロゴロいて人気化してるぞ。ここは悪いところより良いところが100倍多い。単純に今は上がりすぎた調整でしょ。来月にはまた上がってる。

空売りしてる機関３社って手を握り合ってたりするんですかね？

こうしてる間にもまた入札増えてる。時価総額小さすぎて10億ぐらいで動いちゃうからまあそんなにノンビリはしないだろう。少数精鋭でも上がる。

配信みたら社長も機関投資家には2月以降に会うと言ってたし1Q2Qの数字見せたあとに会うのかもね
それまでは気長に待つしかないね

外資の空売りのせいで株価あがらんって言ってる人いるけど、１Q赤は間違いないだろうし２Qも赤の可能性もあるし、内包する新電力運営リスクなど、それらに気づいてる個人の売りの可能性も十分あると思いますよ。時間軸短い人は辛いだろうけど、長い人なら本格反騰まではゆっくり仕込めるから自分的にはむしろこの値動きで十分ではありますが。

来週は暴騰ですよ〜

売りを消化しながら、少しずつ上昇していいよ

>>866

ライブ配信見ること可能でした
リアルタイムでしか見れないと思ってました

昨日は予定ありで聞けませんでした。
感触はよかったんでしょうか
とりあえず1Qだけが季節柄と広告とかの赤字が足を引っ張るので気になるとこです。
知らない人は数字だけみて売ってくるだろうし

相対取引分はしらんが、市場調達の地域別単価は夏と冬で最大1.5倍-２倍近くになることもあるな。

四半期ごとの利益伸び平準化や、1Ｑの広告事業赤字の特性考えて、

1Ｑは今年の4四半期で最大の受注増加幅にしとくつもりだろな。

すると2Ｑは単価が下がり鞘が増える分、売上の伸びは減らせる。

だから1Q並みの受注増加幅をずっと続けるとは思わないな。

今年は増資しない予定だからあまり無理はできないしな。

1年目良すぎて翌年伸び鈍ると相場が終わってしまうな。

最低3年くらいは安定した率で伸びてくれるのが株価には理想だな。

社長も株主も恨まれずに株売るタイミング選べる。

スパイクして急落すると古参以外のほとんどの株主が損。

わからんけどな、何も考えんと落札しまくっとるだけかもしれんが。爆。

質問者「今期の93億の見込みは既に入札済みのもので、8月以降の入札については考慮していないのではないですか」

社長「そうです」

薄々わかっていたことではあるけど、いかに凄まじい売上をたたき出せるかということだよね。今期入札3倍で73億×3の売上も可能だというのにそれが考慮されていないでこの数字。もちろん供給時期によるタイムラグはあるだろうけど4Ｑにはすさまじい数字が積みあがっているのは間違いない。そしてその４Ｑの利益率は季節的に10％以上を見込めるわけだから単純計算するだけでもすごいよ。いつまでこの情報を無視し続けるのかな。

もう売りでは勝とうとは思ってないんじゃない。このレンジ幅を考えると。
なんしか、買い戻したい一心だと思う。多分焦ってるよ。

ここで、大口が買いをしかけてくれたらね〜
暴騰になるけど。。。それは空売り機関が3社入ってるから厳しいかな？！

売ってると言っても底抜け狙ってるようには見えないし、狭いレンジで何がやりたいのかわからん。こんな時価総額も小さくて浮動株も小さいところを売りで狙っても担がれるだけ。別の意図がありそう。