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ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド【29313233】の掲示板 2024/03/11〜2024/05/23

教えてください。
4月4日15時前の買付分につき、
約定基準価格は5日夜に更新されたもの、受け渡しは8日朝の為替が反映されたものの認識で合っていますでしょうか?