次世代通信関連 世界株式戦略ファンド【6431117C】の掲示板 2024/05/01〜

基準価額の付け方にズレがありますよ。

米国ネクストビジョンは
前日の午後＋次の日午前を一日(1営業)として基準価額が決まります。

世界半導体関連ファンドも一日遅れで基準価額反映されます。

米市場、米国指数、組入銘柄等の一日遅れで基準価額が反映されると思ってれば間違いないかと…