投稿一覧に戻る インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2024/04/23〜2024/05/23 939 gak***** 5月22日 10:55 5/21「世界のベスト」組入銘柄騰落率(5/20比) ・TOP10(39.3%): ▼0.81%(11位以下 ▼0.36%) ・把握43銘柄 :▼0.54%(米国株 ▼0.05% 米国株以外 ▼1.09%) ryoさんがまだ4/30月報を反映されていないようなので、TOP10の騰落率に 乖離があります。 ・5/22 為替仲値:156.33円/ドル(-0.16) 169.76円/ユーロ(-0.22) 198.77円/ポンド(-0.16) 他略 ☆今日(5/22)の基準価額 10,054円前後か? (株価騰落分 -55円、為替変動分 -10円) 5/21は、3円差でした・・・ ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。 ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外20銘柄、不明1銘柄です。 したがって、誤差が大きい場合があります。 そう思う182 そう思わない6 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
gak***** 5月22日 10:55
5/21「世界のベスト」組入銘柄騰落率(5/20比)
・TOP10(39.3%): ▼0.81%(11位以下 ▼0.36%)
・把握43銘柄 :▼0.54%(米国株 ▼0.05% 米国株以外 ▼1.09%)
ryoさんがまだ4/30月報を反映されていないようなので、TOP10の騰落率に
乖離があります。
・5/22 為替仲値:156.33円/ドル(-0.16)
169.76円/ユーロ(-0.22)
198.77円/ポンド(-0.16) 他略
☆今日(5/22)の基準価額 10,054円前後か?
(株価騰落分 -55円、為替変動分 -10円)
5/21は、3円差でした・・・
※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外20銘柄、不明1銘柄です。
したがって、誤差が大きい場合があります。