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インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2024/04/23〜2024/05/23

5/21「世界のベスト」組入銘柄騰落率(5/20比)
・TOP10(39.3%): ▼0.81%(11位以下 ▼0.36%)
・把握43銘柄   :▼0.54%(米国株 ▼0.05% 米国株以外 ▼1.09%)
 ryoさんがまだ4/30月報を反映されていないようなので、TOP10の騰落率に
 乖離があります。

・5/22 為替仲値:156.33円/ドル(-0.16)
          169.76円/ユーロ(-0.22)
          198.77円/ポンド(-0.16) 他略

☆今日(5/22)の基準価額 10,054円前後か?  
 (株価騰落分 -55円、為替変動分 -10円)
 5/21は、3円差でした・・・

※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外20銘柄、不明1銘柄です。
 したがって、誤差が大きい場合があります。