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投稿コメント一覧 (831コメント)

  • 6/21「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/20比)
    ・TOP10(38.5%): ▼0.92%(11位以下 ▼0.11%)
    ・総銘柄(44-1) :▼0.43%(米国株 ▼0.04% 米国株以外 ▼0.81%)

    ・6/24 為替仲値:159.88円/ドル(+0.78)
              170.96円/ユーロ(+0.63)
              202.17円/ポンド(+0.80) 他略

    ☆今日(6/24)の基準価額 9,985円(-150円)前後か?  
     (株価騰落分 -43円、為替変動分 +43円、分配落ち -150円)
     6/21は、11円差でした・・・

    ※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数43(前月44から-1となりましたが、-1は不明) 
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • 6/21「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/20比)
    ・TOP10(38.5%): ▼0.92%(11位以下 ▼0.11%)
    ・総銘柄(44-1) :▼0.43%(米国株 ▼0.04% 米国株以外 ▼0.81%)

    ☆6/24の基準価額は、為替が現在水準の場合、おおよそ 9,979(-156)円か? 
     (株価騰落分 -43円、為替変動分 +37円、分配落ち -150円)
     月曜日、為替仲値発表後に修正します。
     6/21は、11円差でした・・・

    ※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数43(前月44から-1となりましたが、-1は不明) 
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • >>No. 737

    6e6さん
    つい先程、通勤帰りの電車の中で読みました。たいへん有益な記事だと思います。
    ”元本取崩しの割合”については、できるだけ早くファンドデータの掲載を義務化
    して欲しいですね。741で仰っていることもわかりますが、分配金はどのファンド
    も年間合計いくら出ているか分かるようになっていますから、この割合がどのくらいかで、所謂、”健全性”がどの程度なのか投資家は判断できると思うんですよ・・・
    それにしてもAB-Dの0は凄いですね・・・べスコも限りなく0に近いと思っていましたが23年以前は以外と高かったですね・・・
    やはり、基準価額を上げていくのが効くんでしょうね。

  • 6/20「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/19比)
    ・TOP10(38.5%): △0.31%(11位以下 △0.41%)
    ・総銘柄(44-1) :△0.37%(米国株 ▼0.48% 米国株以外 △1.22%)
     下位銘柄ですが、アクセンチュア(米)7.29% 大幅高

    ・6/21 為替仲値:159.10円/ドル(+0.94)
              170.33円/ユーロ(+0.36)
              201.37円/ポンド(+0.21) 他略

    ☆今日(6/21)の基準価額 10,124円(+78円)前後か?  
     (株価騰落分 +37円、為替変動分 +41円)
     6/21は、3円差でした・・・

    ※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数43(前月44から-1となりましたが、-1は不明) 
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • 6/19「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/18比)
    ・TOP10(38.5%): △0.44%(11位以下 ▼0.03%)
    ・総銘柄(44-1) :△0.16%(米国株 ±0.00% 米国株以外 △0.32%)
     市場休場:米国

    ・6/20 為替仲値:158.16円/ドル(+0.20)
              169.97円/ユーロ(+0.38)
              201.16円/ポンド(+0.49) 他略

    ☆今日(6/20)の基準価額 10,049円(+33円)前後か?  
     (株価騰落分 +16円、為替変動分 +17円)
     6/19は、1円差でした・・・

    ※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数43(前月44から-1となりましたが、-1は不明) 
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • >>No. 671

    10,000円についてですか・・・
    私がこちらを買うようになった頃は、8,500円ぐらいで、分配金利回りが23~4%、掲示板の多くの皆さんは、ずーっと、8000~9000円程度で安定して150円出続ければOK、という風潮でした。
    分配金再投資、定期的に買増しされている方にはちょうど良い価額だった・・・
    今に比べて投資し易い投信だった・・・と言うことでしょうかね・・・
    恐らくその頃を知る方にとっては、現在の円安、物価高と重ね合わせて、”べスコも
    高くなったよなー”と嘆いている方が多いんじゃないですか?
    そもそも毎月分配の投信がこんなに基準価額が上がっていくのは珍しい?という事に
    尽きるんじゃないでしょうか・・・

  • 6/18「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/17比)
    ・TOP10(38.5%): △0.01%(11位以下 △0.24%)
    ・総銘柄(44-1) :△0.15%(米国株 △0.03% 米国株以外 △0.28%)

    ・6/19 為替仲値:157.96円/ドル(+0.22)
              169.59円/ユーロ(+0.26)
              200.67円/ポンド(+0.15) 他略

    ☆今日(6/19)の基準価額 10,015円(+30円)前後か?  
     (株価騰落分 +15円、為替変動分 +15円)
     6/18は、1円差でした・・・

    ※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数43(前月44から-1となりましたが、-1は不明) 
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • 6/17「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/14比)
    ・TOP10(38.5%): △0.69%(11位以下 △0.41%)
    ・総銘柄(44-1) :△0.52%(米国株 △0.94% 米国株以外 △0.10%)

    ・6/18 為替仲値:157.74円/ドル(+0.21)
              169.33円/ユーロ(+0.69)
              200.52円/ポンド(+0.65) 他略

    ☆今日(6/18)の基準価額 9,984円(+74円)前後か?  
     (株価騰落分 +51円、為替変動分 +23円)
     6/17は、5円差でした・・・

    ※5/31付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数43(前月44から-1となりましたが、-1は不明) 
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • 6/14「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/13比)
    ・TOP10(39.3%): △0.00%(11位以下 ▼0.71%)
    ・総銘柄(44)  :▼0.42%(米国株 ▼0.08% 米国株以外 ▼0.80%)

    ・6/17 為替仲値:157.53円/ドル(+0.22)
              168.64円/ユーロ(-0.30)
              199.87円/ポンド(-0.75) 他略

    ☆今日(6/17)の基準価額 9,905円(-42円)前後か?  
     (株価騰落分 -42円、為替変動分 ±0円)
     6/14は、0円差でした・・・

    ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明0銘柄です。
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • >>No. 614

    販売会社(証券または銀行)から”分配金のお知らせ”というのが通知されます。
    その内容を確認して下さい。
    (このような質問は、今後、掲示板ではなく、販売会社にされた方が良いです)

  • >>No. 607

    最新の月次レポートの組入上位銘柄とのことですが、
    インベスコHPは、まだ最新の月報は更新されておらず4/30現在のままです。
    (毎月、第3週に更新されますので、ちょっと早いかな・・・と思ったもので)
    恐れ入りますが、どちらから参照されたものでしょうか?

  • 6/14「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/13比)
    ・TOP10(39.3%): △0.00%(11位以下 ▼0.71%)
    ・総銘柄(44)  :▼0.42%(米国株 ▼0.08% 米国株以外 ▼0.80%)

    ☆6/17の基準価額は、為替が現在水準の場合、おおよそ 9,897円前後か? 
     (株価騰落分 -42円、為替変動分 -8円)
     月曜日、為替仲値発表後に修正します。
     6/14は、0円差でした・・・

    ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明0銘柄です。
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • 6/13「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/12比)
    ・TOP10(39.3%): △0.68%(11位以下 ▼0.67%)
    ・総銘柄(44)  :▼0.13%(米国株 △0.56% 米国株以外 ▼0.89%)
     ブロードコムAVGO(米)△12.27% 大幅高 

    ・6/14 為替仲値:157.31円/ドル(+0.42)
              168.94円/ユーロ(-0.67)
              200.62円/ポンド(-0.12) 他略

    ☆今日(6/14)の基準価額 9,947円(-7円)前後か?  
     (株価騰落分 -13円、為替変動分 +6円)
     6/13は、8円差でした・・・今日は高安まちまちで自信がありません!

    ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明0銘柄です。
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • >>No. 405

    掲示板「みんなの評価」 遂に ”買いたい”=0% !

  • >>No. 22

    高くなりすぎて買い増しが思うようにできません!
    今月はAB-Dも400円出そうなので、欲張らずに20日の分配落ちで買う事にしました。確かにqcyさんの買い方いいんじゃないですか・・・参考になります。
    14,000円いきそうなんですけど、何とか500円貰えるようになりませんかね・・・

  • 6/12「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/11比)
    ・TOP10(39.3%): △0.88%(11位以下 △0.98%)
    ・総銘柄(44)  :△0.94%(米国株 △0.39% 米国株以外 △1.55%)
     1位のIII(英)△3.77% 大幅高 株価3,000ポンド超え、終値3,082ポンド

    ・6/13 為替仲値:156.89円/ドル(-0.32)
              169.61円/ユーロ(+0.83)
              200.74円/ポンド(+0.55) 他略

    ☆今日(6/13)の基準価額 9,946円(+97円)前後か?  
     (株価騰落分 +92円、為替変動分 +5円)
     6/12は、7円差でした・・・

    ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明0銘柄です。
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • 6/11「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/10比)
    ・TOP10(39.3%): ▼0.15%(11位以下 ▼0.38%)
    ・総銘柄(44)  :▼0.29%(米国株 △0.24% 米国株以外 ▼0.87%)

    ・6/12 為替仲値:157.21円/ドル(-0.12)
              168.78円/ユーロ(-0.55)
              200.19円/ポンド(-0.08) 他略

    ☆今日(6/12)の基準価額 9,842円(-41円)前後か?  
     (株価騰落分 -28円、為替変動分 -13円)
     6/11は、5円差でした・・・

    ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明0銘柄です。
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

  • >>No. 548

    明日夜、CPIとFOMCが同時ですから、何が起こるか判らないですよ!

  • 6/10「世界のベスト」組入銘柄騰落率(6/7比)
    ・TOP10(39.3%): △0.73%(11位以下 △0.35%)
    ・総銘柄(44)  :△0.50%(米国株 △1.08% 米国株以外 ▼0.14%)
     市場休場:香港(ryoさん△0.64%は休場を反映されていないと思われます)
     KKR(米)△11.18% 大幅高(1銘柄で基準価額を27円押上げ)

    ・6/11 為替仲値:157.33円/ドル(+0.32)
              169.33円/ユーロ(+0.10)
              200.27円/ポンド(+0.55) 他略

    ☆今日(6/11)の基準価額 9,888円(+68円)前後か?  
     (株価騰落分 +49円、為替変動分 +19円)
     6/10は、4円差でした・・・

    ※4/30付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
    ※総銘柄数44、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明0銘柄です。
     11位以下の投資比率が推定値であるため、誤差が大きい場合があります。

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