インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2023/09/12〜2023/10/14

>>18

総投資額÷取得口数＝基準価額

>>18

＞基準価額は初回購入金額が引き継がれるのでしょうか？
それはないでしょう？
金融商品は毎日値動きするものですから。
ここは、いくらで買えるのかは買う時点ではわかりません。

例えば、9000円と出ている日の15時までに買い注文を入れます。
でも、その値段では買えません。翌日の18時過ぎにインベスコが公表する価格で買い付けることになります。その値段は9010円かもしれませんし、9200円かもしれません。あるいは8900円かもしれません。

値動きの傾向を考えながら、自分が最適だと判断できるタイミングで買い注文を入れることになります。

>>18

質問の意味が、少し分かり辛いのですが、それは個別元本のことでしょうか？個別元本は、購入時の基準価額などにより計算されるため、投資する人ごとに異なります。その際、購入する時にかかった手数料は含まれません。個別元本は、以下のときに修正されます。

1.元本払戻金（特別分配金）を受け取った時　
2.分配金を再投資した時　
3.同じファンドを追加購入した時

ですから、おっしゃってみえることが個別元本であるなら、ある意味引き継がれることになりますよ。そうでなければ、皆さんがおっしゃる通りです。

>>18

多分、投資信託を買うって方がどういう事なのか分かってないのだと思います。

ひと口｢その日の基準価額➗1万｣円で買える｢口数｣を買うのが投資信託です。

基準価額9000円の日は、ひと口0.9円

0.9円を9万円分買えば、
あなたの取得口数は9万➗(9000➗1万)🟰10万口です。
基準価額が上がれば、同じ金額で買える口数は減り、下がれば同じ金額で買える口数は増えます。

買った口数は、売買しない限り変わりません。基準価額がどんなに上下しようとも変わりません。

ベスコの場合、大雑把にいうと1万口あたり毎月分配金出すよ。今は150円だよ。
という約束です。
10万口保有していれば毎月1500円だすよ。保有口数増減しなければ継続的にだすよ。
というワケです。

何回かに分けて購入すれば口数は増やせますが、毎回の購入基準価額は変わります。
なので｢全投資金額➗総購入口数｣で自分の平均購入価額が算出されます。

｢総購入口数✖️本日の基準価額｣で、含み損・含み益も併せた現在の価値が算出されます。

でも、売却しなければそれは画面上の数字。
実際に現金化するまでは絵に描いてるモチ状態です。

あなたにとってのリアルな資産は口数です。

こんなんでどうでしょ？