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3/12基準価額20,505円−3/13に分配金2,000円付きました＝18,505円って計算がここ投資信託の基準価額の付け方です。
(投資信託は分配金分その金額が下がります)
なのに3/13の基準価額18,806円になってますよね。
18,806円−18,505円＝301円の差があります。
このファンドの組入銘柄が上がり3/13基準価額が＋301円になる筈が2,000円の分配金があったので引かれる筈の2,000円−上がる筈の301円＝1,699円下がっただけですんだって事です。
このファンド分配金一度も出てなければ28,000〜30,000円の基準価額になってるファンドです。
分配金出て基準価額下がれば、同じ金額で購入したら安く買付出来るので口数増えます。自分は再投資にしてます(200万口数×2,000円＝40万円分が手数料不要で今回購入出来、口数増)