投稿一覧に戻る ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-【0431115C】の掲示板 385 芳 3月15日 16:51 3/12基準価額20,505円−3/13に分配金2,000円付きました=18,505円って計算がここ投資信託の基準価額の付け方です。 (投資信託は分配金分その金額が下がります) なのに3/13の基準価額18,806円になってますよね。 18,806円−18,505円=301円の差があります。 このファンドの組入銘柄が上がり3/13基準価額が+301円になる筈が2,000円の分配金があったので引かれる筈の2,000円−上がる筈の301円=1,699円下がっただけですんだって事です。 このファンド分配金一度も出てなければ28,000〜30,000円の基準価額になってるファンドです。 分配金出て基準価額下がれば、同じ金額で購入したら安く買付出来るので口数増えます。自分は再投資にしてます(200万口数×2,000円=40万円分が手数料不要で今回購入出来、口数増) 返信する そう思う33 そう思わない10 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
芳 3月15日 16:51
3/12基準価額20,505円−3/13に分配金2,000円付きました=18,505円って計算がここ投資信託の基準価額の付け方です。
(投資信託は分配金分その金額が下がります)
なのに3/13の基準価額18,806円になってますよね。
18,806円−18,505円=301円の差があります。
このファンドの組入銘柄が上がり3/13基準価額が+301円になる筈が2,000円の分配金があったので引かれる筈の2,000円−上がる筈の301円=1,699円下がっただけですんだって事です。
このファンド分配金一度も出てなければ28,000〜30,000円の基準価額になってるファンドです。
分配金出て基準価額下がれば、同じ金額で購入したら安く買付出来るので口数増えます。自分は再投資にしてます(200万口数×2,000円=40万円分が手数料不要で今回購入出来、口数増)