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Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) の収益は勢いを増しています 7月26日(金)23時55分 GMT+9
潜在的なマルチバガーの手がかりとなる財務指標がいくつかあることをご存知ですか? とりわけ、2 つの点に注目する必要がある。1つ目は、投下資本利益率 ROCEの増加、2つ目は、投下資本額の拡大です。簡単に言えば、これらのタイプのビジネスは複利マシンであり、収益を継続的により高い収益率で再投資している事を意味する。それを念頭に置いてMRAMでいくつかの有望な傾向があり、少し詳しく見てみる。
投下資本利益率 (ROCE): それは何か?
ROCE は、企業がビジネスに投資した資本に対してどれだけの税引前利益 (パーセンテージ) を獲得したかを評価する指標です。MRAMのこの計算式は次のとおり:
投下資本利益率=利子税引前利益(EBIT)÷(総資産-流動負債)
0.076=460万米ドル÷(6,600万米ドル-590万米ドル) (2024年3月までの過去12か月に基づく)。
したがって、MRAMのROCEは7.6%です。単独では低い数値ですが、半導体業界が生み出す平均8.9%とほぼ同じです。
MRAMのROCEの傾向はどうか?
エバースピン テクノロジーズは最近黒字化に転じたため、これまでの投資が報われている。5年前は赤字だった事業が、現在は資本の7.6%を生み出し、株主はこれに満足する。他にも、同社は以前より111%多い資本を活用しているが、これは黒字化を目指す企業として当然です。この傾向は同社に利益を生む再投資の機会を示し、今後も継続すれば数倍の業績につながる可能性がある為、私達はこれを歓迎する。
関連して、同社の流動負債対総資産比率は8.9%に減少し、これは基本的に短期債権者やサプライヤー等からの資金を削減した。これは、エバースピンテクノロジーズが流動負債の増加に頼る事なく収益を伸ばした事を示し、私たちは非常に満足です。
MRAMのROCEから学ぶ
まとめると、MRAMが収益性を確保し、事業への再投資を続けているのは素晴らしい。過去5年間、株式の総収益はほぼ横ばいであった為、評価が良ければチャンスがある。その点を踏まえると、有望な傾向がこの株式をさらに調査する価値がある。 -
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Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) のファンダメンタルズは非常に強固に見えます。市場は株式について間違っている可能性がありますか?
6月17日(月)19:09
過去 3 か月間で株価が25%下落したため、MRAMを無視するのは簡単です。ただし、株価は通常、企業の長期的な財務実績によって左右されますが、この場合は非常に有望に見えます。特に、本日はMRAMのROEに注目します。
ROEまたは自己資本利益率は、企業が株主から受け取った投資に対してどれだけ効果的に利益を生み出すことができるかを評価するのに役立つツールです。簡単に言えば、自己資本に対する企業の収益性を評価するために使用されます。
MRAMのROEは次のようになります:
15%=810万米ドル÷5,600万米ドル (2024年3月までの過去12か月に基づく)。
「利益率」とは、過去1年間の会社の収益を指します。これを概念化する1つの方法は、株主資本1ドルごとに、会社が0.15ドルの利益を上げたということです。
収益成長にとって ROE が重要な理由
これまで、ROEは会社の収益性の尺度です。会社が利益のどれだけを再投資または「保持」するかに基づいて、会社の将来の利益創出能力を評価できます。他のすべてが変わらないと仮定すると、ROEと利益留保率が高い程、これらの特徴を必ずしも備えていない企業と比較して企業の成長率が高くなる。
MRAMの収益成長と 15% の ROE
まず、MRAMは立派な ROE を持っているようです。さらに、同社の ROE は業界平均の 15% とほぼ同じです。これは確かに、過去 5 年間のMRAMの 68% という並外れた純利益成長に何らかの背景を追加します。当社は、同社の収益成長にプラスの影響を与えている他の側面もあると考えています。たとえば、同社の経営陣がいくつかの優れた戦略的決定を下したか、同社の配当性向が低い可能性があります。
次に、業界の純利益成長と比較すると、MRAMの成長は、同じ期間の業界平均成長率 31% と比較してかなり高いことがわかりました。これは素晴らしいことです。
過去の収益成長
企業の価値を評価する基準は、その収益成長に大きく関係しています。投資家にとって、市場が企業の予想される収益成長(または減少)を織り込んでいるかどうかを知ることは重要です。そうすることで、その株が明るい青空に向かっているのか、それとも沼地が待っているのかがわかります。MRAMの評価について疑問がある場合は、業界と比較した株価収益率のこの指標を確認してください。
MRAMは株主に定期的な配当を支払っていません。つまり、同社は利益のすべてを事業に再投資しているということです。これが、上で説明した高い収益成長率の原動力となっている可能性があります。
全体として、MRAMのパフォーマンスには非常に満足しています。特に、同社が事業に多額の再投資を行っており、その収益率が高いことが好感されます。当然のことながら、これが目覚ましい収益成長につながっています。 -
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エバースピンテクノロジーの株価は、同社がQ1決算を発表し、Q2の売上高目標が見通しを下回った混合的な結果を発表した後、低迷しています。また、Needhamは株価の買い評価を維持し、価格目標を12ドルから8ドルに引き下げました。
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エバースピン・テクノロジーが第1四半期決算を発表した。売上高は市場予想を下回り、一株あたり利益(EPS)は市場予想を下回る結果となった。
● 売上高:$14.43M (市場予想:$15.6M、)
● EPS:$-0.010 (市場予想:$0.030、) -
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エバースピンテクノロジーは、CHIPS補助金プログラムに申請したと発表しました。
提出された申請書は、追加の200mm MRAM容量のためであり、長期的なR&D IP能力を向上させます。 -
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ニードハムのアナリスト、クイン・ボルトン氏は、エバースピンテクノロジー(NASDAQ:MRAM)を買いと維持し、12ドルの目標株価を繰り返し述べています。 Moomoo 02/29 21:58
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去年の決算は良くても、今年の第一四半期予想がアレじゃ~ねぇ~…。
暴落も当然か。
経営者が電話質疑で、年後半は収益が伸びる予想と言ってるようだが、はたしてその通りになるのかどうか…。
もし本当なら、これから買う人は、今夏以降でもよろしいのではないでしょうか。 -
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エバースピン・テクノロジーが第4四半期決算を発表した。売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益(EPS)は市場予想を上回る結果となった。
● 売上高:$16.7M (市場予想:$15.9M、)
● EPS:$0.090 (市場予想:$0.030、)
エバースピン・テクノロジーの年初来変動率は1%となっており、低調なパフォーマンスで推移している。またエバースピン・テクノロジーを構成銘柄とするナスダック総合の年初来変動率は6.24%となっている。
(引用 Investing) -
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ここも米国半導体だけど盛り上がらない?
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御参考🙆♂️
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Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) の株主は ROCE 軌道の継続を望んでいる
2024 年 2 月 17 日土曜日、午後 11 時 41 分
長期的に成長する可能性のある銘柄を見つけたい場合、どのような基本的なトレンドに注目すべきでしょうか? 理想的な世界では、企業が自社の事業により多くの資本を投資し、理想的にはその資本から得られる収益も増加することが望まれます。 これは、これが複利機であり、収益を継続的にビジネスに再投資し、より高い利益を生み出すことができることを示しています。 そういえば、Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) の資本利益率にいくつかの大きな変化があることに気づきましたので、見てみましょう。
雇用資本利益率 (ROCE) とは何ですか?
ROCE が何なのかよくわからない人のために説明すると、ROCE は企業が事業に使用した資本から生み出すことができる税引き前利益の額を測定します。 Everspin Technologies のこの指標を計算するには、次の式を使用します。
使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)
0.088 = 490万米ドル ÷ (6,300万米ドル - 770万米ドル) (2023年9月までの過去12か月に基づく)。
したがって、Everspin Technologies の ROCE は 8.8% になります。 絶対的に言えば、これは低いリターンですが、半導体業界の平均である 10% 程度です。
ROCE のトレンドが教えてくれること
Everspin Technologies が投資から利益を得て、税引き前利益をある程度生み出していることを嬉しく思います。 同事業は5年前は赤字だったが、現在は資本金の8.8%を生み出しているため、株主は間違いなくこれに満足するだろう。 それだけでなく、同社は以前よりも 55% 多くの資本を活用していますが、これは収益性を確保しようとしている企業としては当然のことです。 私たちはこの傾向を気に入っています。なぜなら、この傾向は、同社が収益性の高い再投資の機会を利用できることを示しており、この傾向が今後も続けば、マルチバガーのパフォーマンスにつながる可能性があるからです。
関連して、同社の総資産に対する流動負債の比率は12%に減少しており、基本的には短期債権者や供給者などからの資金調達が減少している。 したがって、利益の増加が主に基礎的な業績によるものであることを株主は喜ぶだろう。 -
いかんせん、売上高が小さいから株価に反映されてない🤔
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キャッシュ・フロー計算書悪くない🤔
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賃借対照表悪くない🤔
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損益計算書悪くない🤔
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プロセッサが重要で、RAMはそこまで重要じゃないから注目されないのかな
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エバースピン・テクノロジーが第2四半期決算を発表した。売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益(EPS)は市場予想を上回る結果となった。
● 売上高:$15.75M (市場予想:$15M、)
● EPS:$0.180 (市場予想:$0.030、)
エバースピン・テクノロジーの年初来変動率は66%となっており、優れたパフォーマンスで推移している。またエバースピン・テクノロジーを構成銘柄とするナスダック総合の年初来変動率は33.51%となっている。(引用 Investing) -
上げてるのに投稿少ないなぁ🤔
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「次世代」が外れた最新不揮発性メモリ「MRAM」の製品と技術
https://news.yahoo.co.jp/articles/c1c85a8a34cafe7570e717accc7d02292719b37e
NANDフラッシュを除いた不揮発性メモリの研究開発では、「次世代不揮発性メモリ」と呼ばれる主に3種類のメモリ技術に比較的大きなリソースが割かれてきた。MRAM、相変化メモリ(PCM)、抵抗変化メモリ(ReRAM)である。いずれもDRAMに伍する高い記憶密度と、NANDフラッシュメモリよりも短いランダムアクセス時間を原理的な特長とする。特にMRAMは2006年7月にFreescale Semiconductor(当時)が初めて量産を開始して以降、競合他社も相次いで製品を上梓してきた。MRAMはもはや、「次世代」(次に来るメモリ製品)とは呼びづらい。最新の不揮発性メモリ「製品技術」、と言えよう。 -
NXP、TSMCと協力して車載用16nm FinFET組み込みMRAMプロセスを開発
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20230518-2682096/
MRAMを組み込むことで、従来のフラッシュメモリでは約1分かかっていた20MBのコードのアップデートが約3秒で終えることができるようになるため、ソフトウェアの更新に伴うダウンタイムの最小化が図れるようになるとNXPでは説明しているほか、従来型フラッシュメモリやその他の次世代メモリと比べて10倍以上の耐久性となる最大100万回のアップデートサイクルを実現可能であり、自動車で求められる高い信頼性も提供できるようになるともしている。 -
MRAM、数年で「車載用が主戦場に」 東北大・遠藤教授
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC278E20X20C23A3000000/
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