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(株)ヤマックス【5285】の掲示板 2023/12/20〜2024/03/12
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>>970
売上債権の増加→キャッシュフローはマイナスとみなす会計上の数字のマジックです。
売上債権である売掛金は2年前から状況が一変しており、例年にないペースで長期の受注が入ったものと思われます。
また、建設系の公共事業については、履行期間が数年単位であるため、単年度で精算されない債権があることを鑑みると、会計上、フリーキャッシュフローマイナスに「見えている」だけです。
単純な資金繰り(手持ち現金15億)をご懸念であればメインバンクであるみずほ銀行がしっかりケアしてくださいますから、安心してください。
あんちこ 3月10日 09:30
ネットキャッシュマイナス‥。