グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】の掲示板 2021/07/15〜2021/10/07

>>352

　マンスリー・レポートの＜国・地域別組入上位10ヵ国＞を見ると、日本株の組入比率は高々１％です（ARKKのポートフォリオから類推すると任天堂株のようです）。
　単純に言えば、前営業日（今回は海外日付で８月９日）の株価等と深夜０時（昨日の24:00）の為替レートで基準価額が算出されます。
　したがって、今回は昨日が休日であったため、仮に平日であったら下がっていた基準価額を目にすることなく済みました😊

>>352

直接の回答になっていなかったかも知れません。
宜しかったでしょうか。