GS 日本株･プラス(通貨分散コース)【35312066】の掲示板

>>332

平素は楽天証券をご利用いただき誠にありがとうございます。
6月11日に復旧のご案内をいたしました「5月10日決算の投信分配金の画面反映遅延につきまして」 の復旧作業にて一部作業漏れがあり、5月10日決算の分配金に含まれていた特別分配金額がお客様保有残高の個別元本から差し引かれていない事が判明いたしました。
結果として、6月10日の当該銘柄の決算にて特別分配金額が過大となっている、また5月10日以降に当該銘柄の売買については平均取得価格が過大となっている可能性がございます。
現在、該当するお取引について正しい個別元本での再計算および検証を進めております。分配金、分配再投資、売買約定について相違があった場合は訂正処理をさせていただきます。
5月10日決算銘柄についての6月10日の分配金、ならびに当該銘柄の売買の履歴は「口座明細（精算履歴）」にてご確認いただけます。


結局5/10がまだ間違っているから6/10もおかしいことになっているみたいです。
残念