次世代米国代表株ファンド【03311135】の掲示板

>>57

例えば
基準価額11,200円で約定して購入でき、
その後決算日に分配前12,000円になっていたとすれば、
このファンドはきっちり10,000円超過分の2,000円が分配されます。

その場合購入時の基準価額を超えている部分800円は普通分配金
残りの1,200円は特別分配金となります。
その時点で個別元本が10,000円となりますので、
それ以後の分配金が出る場合はすべて普通分配金になると思います。

決算日約定で購入すれば約定基準価額は10,000円（個別元本も同額）
で最初からすべて普通分配金になりますね。