日経平均VIは大幅に上昇、原油高や米雇用統計を警戒
- フィスコ
次世代米国代表株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 223,396百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 760百万円
- トータルリターン（1年）
- +23.98%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.595%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.39
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国の株式｡主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い､30銘柄程度に投資する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年5月28日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 北米株式コア 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託10年 北米株式コア 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +23.98% | +75.87% | +125.6% | +388.89% | +544.56% |
| トータルリターン（年率） | +23.98% | +20.71% | +17.67% | +17.2% | +15.1% |
| シャープレシオ（年率） | 1.34 | 1.22 | 0.99 | 1.01 | --- |
| リスク（年率） | 17.39 | 16.8 | 17.72 | 16.94 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1ゴールドマン・サックス・グループ8.80%
- 2キャタピラー8.40%
- 3アメリカン・エキスプレス6.70%
- 4マイクロソフト6.70%
- 5アマゾン・ドット・コム6.50%
- 6イーライ・リリー4.80%
- 7ユナイテッドヘルス・グループ4.50%
- 8シャーウィン・ウィリアムズ3.90%
- 9アルファベット3.80%
- 10ソーファイ・テクノロジーズ3.30%
販売会社
55社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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