<重要なお知らせ>掲示板の利用規約について
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AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2023/09/28〜2023/11/04

>>412

ABのHPのよくあるご質問に以下の記載がありました。  
予想分配金提示型のファンドはいつ時点の基準価額を基に分配金の水準を決定しますか?
決算日の前営業日における基準価額を参考としますが、分配金額の最終決定はあくまで決算日当日となります。

10月の決算日は16日ですから、事実上、前日の営業日の13日の基準価額で決めるものと思われます。