AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2021/08/04〜2021/09/29

>>788

> 100,000÷12,264=8.1539465‥‥
小数点第５位を切り上げると
8.1540 となります。
この8.1540が９月に増えた口数です。

投資信託ならば、12,264円の基準価額 の時に12264円で買って得られるものは、10000口。
1口単位で買えるETFならば、12264円の時には、12264円で1口買うことになる。

これは、私が使っている2つのネット証券でも、Morningstar Japanでの表示でも、共通の表示の仕方。

投資信託の基準価額は1万口単位で、ややこしいくて、混乱しやすいから、元々の「口数」ではなくて、「口数÷1万」を「柿」と呼んだとして、「柿数」で表示しているかも。
これならば、基準価額は1柿の値段で、
ある日の基準価額の金額で買えるものは1柿で、分配金の金額x保有柿数=分配金の受取金額となって、計算が非常にしやすくなるし、誤解しにくくなる。
そうならば、小数点以下5桁目を切り上げていた、というのは、単に、整数となる「口数」に丸めていただけ、ということになり、証券会社の方針として、計算の時に1口未満の分は切り上げ、というだけの話になる。
私の使っているネット証券でも、このあたりの丸めの時に、顧客に有利なように、小数点以下を、切り捨てではなくて切り上げ、ってな方式にしている部分が、たまに見られる。