(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信【1678】の掲示板 2023/08/02〜2024/01/26

>>873

ありがとうございます。
確かに野村のHPを見ると、前日の終値で算出とありました。(1/18は確かに下がってましたね)
ともあれ、あす以降気にしてみます。
(以下のiNAVの開示対象にはなっていないとの事です。残念)

インディカティブNAV（NAV＝Net Asset Value）は、ETFの基準価額のリアルタイム推定理論値を表しています。基準価額は前日の終値で算出されたもので、当日の株価変動が反映されないため、投資家が取引中のETFの純資産価値を把握できるよう、取引時間中の投資対象の有価証券等の時価変動に基づいて、15秒毎に公表されているのがインディカティブNAVです。