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債券11時 長期金利、0.965%に上昇 5年入札に警戒感 14日午前の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが前日を0.025%上回る0.965%に上昇(価格は下落)した。昨年の最も高い水準である0.97%に迫った。この水準は昨年11月1日につけていた。日銀が国債買い入れを減額するとの思惑から国内債には幅広い年限で売りが増えた。 日銀は13日、定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で残存期間「5年超10年以下」の購入予定額を前回から500億円減らした。債券市場では「6月や7月の金融政策決定会合で本格的に国債買い入れの減額に踏み切るのではないか」(国内銀行の債券調査担当者)との声があり、売りが増えた。 財務省は14日、5年物の国債入札(発行予定額2兆3000億円程度)を実施する。表面利率は0.6%と4月(0.4%)から引き上げて2011年3月以来、13年2カ月ぶりの高さとなった。表面利率は債券の額面金額に対する利子の比率を意味する。 日銀は17日に残存期間「3年超5年以下」や「1年超3年以下」を対象にした国債買いオペを実施予定で、市場では「17日のオペでは中期債の買い入れ減額が意識されている」(国内銀行の債券運用担当者)との声があった。きょうまで新発である5年167回債の利回りは前日比0.015%高い0.560%と11年4月以来、13年1カ月ぶりの高水準となった。 20年債利回りは前日比0.035%高い1.770%と13年6月以来、10年11カ月ぶり、30年債は0.025%高い2.050%と11年7月以来、12年10カ月ぶりの高水準をつけた。先物中心限月である6月物の午前終値は前日比20銭安の143円76銭だった。 短期金融市場では、無担保コール翌日物金利(TONA)が横ばい圏で推移している。0.077〜0.078%前後で推移し、加重平均金利は前日の日銀公表値(0.077%)をほぼ同水準のようだ。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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日銀が13日、一部の国債の買い入れ額を減らすと発表しました。 これを受け、長期金利の利回りは6か月ぶりの高い水準まで上昇しました。 日銀は大規模緩和の一環として長期金利を抑えるため月に 6兆円程度国債を買い入れていますが、13日、一部の国債の買い入れ額を 前回より500億円減らすと発表しました。 日銀が国債の買い入れ額を減らすのは、3月のマイナス金利解除以降初めてです。 これを受け、債券市場では、長期金利の代表的な指標が一時、 0.940%まで上昇し、6か月ぶりの高い水準となりました。 日銀の国債買い入れ減額で、市場では国債が売られ、利回りが上がったものです。 6/14(金) 日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表! 市場が要求してるよ、植田さん、もう、前回の失敗できんよ! (〃艸〃)ムフッ
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おはようございます。 🇺🇸長期金利が低下してきました。昨年長短金利差が逆転して市場関係者からは景気後退が来ると言われていましたが、直近の経済指標、その中でISMや労働市場の落ち込みから判断して、景気後退が始まったように感じます。ビハインドザカーブとならないように、次のFOMCで利下げ発表を期待します。多分ないけど。この場合一般的には円高にはなりますが株価は別の動きだったりします。軟着陸を願っています。 ◆組入銘柄上位7社 MSFT▼0.25%・AAPL🔺1.76%・NVDA🔺0.58%・AMZN▼0.49%・META▼1.72%・GOOGL🔺0.29%・GOOG🔺0.36% ◆世界の株式【組入上位国+🇨🇳】 🇬🇧↓0.22% 🇫🇷↓0.12% 🇨🇦↓0.22% 🇨🇭↓0.07% 🇩🇪↓0.16% 🇮🇳↑0.15% 🇹🇼↑0.72% 🇦🇺↓0.04% 🇨🇳↓0.21% 次に本日のモーサテより ◆今朝のNY市場 ・ダウ(9日ぶり反落)▼0.21% ・NASDAQ(反発)🔺0.29% ・S&P500(反落)▼0.02% セクター別騰落率 (+)情報技術0.48%、不動産0.29% (ー)生活必需品0.28%、金融0.41%、資本財0.45% ※今週のインフレ指標の発表を前に様子見ムード。ダウは先週までに1700ドル以上上昇しており利益確定売りが出やすかった。取引時間中に発表されたNY連銀の景気指数で期待インフレ率が高かったことも投資家心理を冷やすものとなった。一方ナスダックは概ねプラス圏で推移。オープンAIの技術を採用すると発表したAppleや新工場への資金提供が伝わったIntelの株価が相場を支えた。 ◆注目記事 ①テスラ充電部門で再雇用🧐4月に抑制で解雇しての大どんでん返し、さすがマスク ②オープンAI新規版技術発表:マック用のチャットGPTのデスクトップアプリも発表🧐個人的に嬉しい ③マイクロソフト・アマゾンがフランスへの投資を発表 ④「脱炭素」の新戦略策定へ:AIなどで電力需要増を見据え国家戦略 ⑤日銀国債買い入れ減額:長期金利は半年ぶりの高水準🧐これは大きなニュースと個人的には思います。今後日銀会合でQT方向の内容を発表してくる布石を売ったと感じます。逆にこれまで通り金融緩和にすると円安が加速するので、政府に釘を刺された日銀は政策変更するしかなくなりました。 ⑥大和証券Gがあおぞら銀行に出資 ⑦為替介入観測で買い戻し:投機筋の円売り越し急減 ◆昨日の経済指標結果など 🇺🇸NY連銀:期待インフレ率5ヶ月ぶりの高水準:1年先の中央値3.26%(3月3.0%):すべての項目で上昇 ◆今日の予定 🇯🇵4月企業物価指数 🇺🇸4月生産者物価指数 🇺🇸パウエル議長公演 ◆今日の為替(バルタリサーチ:花生浩介氏) ①予想レンジ 155.80円〜156.80円 ②注目ポイント【強弱交錯するインフレ関連指標】 4月末からの利下げ圧力を示す経済指標により長期金利が低下。明日CPIだが単月の指標によってFRBが利下げをする可能性は低い。日銀の利上げがはっきりしない限り、円安の状態は変わらない。 ◆今日の日本株(智剣Oskarグループ:大川智宏氏) 予想レンジ 38100円〜38500円 強含となるも大きく上昇までとはいかない ◆市場はなぜ先行きの利上げを織り込もうとしないのか?(オールニッポンAM:森田長太郎氏) 市場は非常に緩やかな利上げの折り込みになっている(2年後で0.6%予測) 理由①過去の事例から日本の利上げは単発で終わると見られている 理由②インフレ2%は難しいと見られており利上げはできないだろうと見抜かれている →日銀は物価の安定を目標としており為替の所管ではないにも関わらず2%のインフレ目標を掲げていることが円安を招いている。 【今後】政府と連携する姿勢に転じたことで物価と為替のバランスをとった安定を図ってくるようになると考えられる。よって日銀はインフレ目標を柔軟に変更することで利上げをしやすくなると見ている。 ◆今日の経済視点 ・転換点?変曲点?均衡点?(森田氏) 経済・株価・為替どれを見るかによっても変わるが、方向性の分かれ道にいるのだと思う。 ・(大川氏) ①いくつかの経済指標での期待インフレ率の上昇→インフレ懸念 雇用コストや住宅の上昇・求人件数の減少・失業保険の増加→景気減速 株価にはスタグフレーション懸念も🇺🇸利下げ折り込みにには時期尚早か ②ECB利下げ観測高まる:🇺🇸より先に利下げをすることでドル高要因となり、インフレ懸念の再燃リスクがある。よって欧州の金融政策を見張る必要あり とのこと。 良い1日を☺️
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東証大引け 日経平均、小反落、日銀の国債購入減で金利上昇 国内株概況 2024年5月13日 月曜日15:37 13日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、終値は前週末比49円65銭(0.13%)安の3万8179円46銭だった。日銀がこの日実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で長期債の購入額を減らした。国債購入減を受け、日銀が政策正常化を早めるとの思惑から国内の長期金利が上昇し、日経平均の下げ幅は200円を超え、節目の3万8000円を下回る場面があった。もっとも、節目を下回った場面では好業績銘柄の一角には買いが入り、日経平均は下げ渋った。 日銀は13日実施した国債買いオペで残存期間「5年超10年以下」の購入予定額を4250億円とし、前回4月24日から500億円減らした。市場では購入額を維持するとの見方が多かったため、長期債には需給の緩みを警戒した売りが出た。国内債券市場で長期金利は前週末比0.040%高い(価格は下落)0.940%と、2023年11月以来およそ半年ぶりの高水準をつけた。金融政策の影響を受けやすい2年債利回りも上昇した。金利上昇が債務の返済負担増につながりやすいとされる三井不や菱地所など不動産株の下落が目立った。25年3月期(今期)の業績見通しが市場予想に届かなかった東エレクも売られた。 半面、金利上昇が業績拡大につながりやすい三菱UFJや三井住友FGなど銀行株は堅調に推移した。今期の大幅増益見通しを発表したオリンパスや、大規模な自社株買いの実施を発表したホンダは買われ、指数を下支えした。 東証株価指数(TOPIX)は3営業日ぶりに反落した。終値は4.13ポイント(0.15%)安の2724.08だった。JPXプライム150指数は3日続伸し、0.02ポイント高の1188.50で終えた。 東証プライムの売買代金は概算で4兆6093億円、売買高は19億7474万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は807。値上がりは808、横ばいは36だった。 清水建や大成建、トヨタも下げた。一方、ソフトバンクグループ(SBG)やKDDIは上げた。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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事務方の裁量で購入額を増減させられる状況にあったが、変化は起きていなかった。買い入れごとに通知する予定額は4750億円で据え置きが続き、ほかの残存期間の国債も含めて4月の買い入れの総額は3月までの6兆円程度を維持していた。 植田和男総裁は4月の記者会見で国債買い入れについて「若干の幅のなかで(買い入れを担当する)金融市場局に決めてもらう。常識的な範囲という程度だ」と言及した。過去には「長期金利は基本的に市場で形成される」とも指摘していた。 日銀は3月の政策変更の影響を分析し、買い入れをある程度減らしても金利の急騰などが起こりにくいと判断したとみられる。減額後の金額も、あらかじめ示していた範囲内に収まっている。本格的な買い入れ減額は金融政策決定会合で決める必要がある。 4月会合では「国債買い入れの減額も市場動向や国債需給をみながら機を捉えて進めていくことが大切」といった声が出ていたこともあり、市場では国債の売りにつながった。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りは一時0.940%まで上昇し、23年11月以来、約半年ぶりの高水準を付けた。
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日銀、国債買い入れ減額 市場「予想外」で長期金利上昇 日銀は13日、金融市場から国債を買い入れる金額をこれまでより減らした。3月に異次元金融緩和を解除して以来初めてだ。市場では予想外との声が多く、国債の需給が緩むとの観測から長期金利が今年最高水準に上昇し、外国為替市場では一時、円高に転じる場面もあった。 日銀は13日、国債買い入れ予定額を通知し、償還までの期間を示す残存期間「5年超10年以下」で4250億円とした。これまでの4750億円から500億円の減額となる。他の残存期間では買い入れ額を据え置いた。 市場では今回の購入予定額を維持するとの見方が多い。日銀は政策変更ではなく、円安を食い止めるためのものではないとの立場だが、市場では事実上の量的引き締め(QT)への布石との受け止めが広がった。 日銀は3月の金融政策決定会合で長期金利を抑える長短金利操作(YCC、イールドカーブ・コントロール)解除するとともに、急激な金利の変動を招かないように「これまでとおおむね同程度」の国債買い入れを続ける方針を決めた。 この方針の範囲内で市場動向や需給に応じて買い入れ額を調整する。4月以降は「5年超10年以下」の買い入れ予定額を4000億〜5500億円で月4回と幅を持って示してきた。
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株投資家、日銀「タカ派化」にためらい 国債購入減で早くも現実味 13日午前の東京株式市場で日経平均株価は前週末比14円(0.04%)高の3万8243円で終えた。3万8000円台前半で上値が重くなりつつある日経平均だが、日銀の金融政策に対する姿勢がここにきて正常化に前向きな「タカ派」に一段と傾斜しているとの見方が、相場の重荷となっている。欧米中銀に比べ、日銀の緩和的な金融政策の継続姿勢が、日本株の堅調さにつながってきただけに、市場は警戒を高める。 (日経) 長夜の宴は終わった 教科書でいうところの逆金融相場の始まり
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13日午前の東京株式市場で日経平均株価は前週末比14円(0.04%)高の3万8243円。 3万8000円台前半で上値が重くなりつつある日経平均だが、日銀の金融政策に対する姿勢がここにきて正常化に前向きな「タカ派」に一段と傾斜しているとの見方が、相場の重荷となっているとの事です。 欧米中銀に比べ、日銀の緩和的な金融政策の継続姿勢が、日本株の堅調さにつながってきただけに、市場は警戒を高めているみたいです。 夏頃に利上げと予想します。
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コッチは、糸島孝俊さま… > 東洋経済オンライン 5/12(日) 7:32配信 日経平均は3月につけた「4万1000円」がどうやら今年の高値となりそうだ > ~1つ目の理由は米国株~の上値が重くなって~年後半(7~12月)には株価が下落する可能性が高い~ > ~2つ目~為替のドル高円安がさすがに止まったとみている~1ドル=160円が高値となったもようだ~年後半にかけては日米の金融政策の方向性などから日米金利差縮小が緩やかに進み、ドル高円安が修正される~日銀は年後半のどこかで利上げする~7月から9月~一方、アメリカ~同国の金利は上限に近い~遅かれ早かれ利下げに踏み切る~ ↑ コレも心強いですよネッ! でも、この方はともかく、この2年間、金融ムラ主流派のみなさまって、ニチギンさま ともども、何度も何度も何度もマツガってきた印象ですけどネッ! しかも、自信マンマンに… そんなコト、スッカリ忘れて不屈の精神!ライオンキング? ステキだす! 天井人(てんじょうびと)なってみるだす! ドル円160エソgaテンジョウ! デンジョウ☆ガー! デンジョウ☆ガー!! デンジョウ☆ガー!!!
15日後場寄り付きの東京株式市…
2024/05/15 12:59
15日後場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は前日比160円ほど高い3万8500円台前半で推移している。... ...このところ日銀の金融政策が次第に正常化へ向かうとの観測も広がっているなかで国内金利の先高観から業種別では地銀を中心とした銀行株の上昇が目立つ。...日経