(株)ＳＩＧグループ【4386】の掲示板 2024/10/22〜

よかったやっと上がった

そろそろ4桁突入か

あえて1000円はつけない嫌らしさやなｗ
どっちにしろ近いうちつけるやろ

じわじわ上がってはいたけど今日に限っては特に強い
円高メリットありがとう

インフラセキュリティサービス
に期待してます。

株価が安いうちにニーサで
優待をゲットできました。

持株はずっと放置するつもりです。

PERレンジの考え方

SIGはSaaS・成長株ではなく、運営型・責任型ITサービスで評価すべき企業。比較対象は「高成長IT」ではなく、安定型SI／インフラ運営企業。

状態 想定PER 評価水準 コメント

過小評価 8〜10倍 割安 市場が事業価値を理解していない局面
妥当水準 11〜14倍 適正 現在〜中期で最も居やすいレンジ
再評価局面 15〜18倍 見直し プライム意識・利益率改善が条件
過熱 20倍超 割高 事業特性上、持続性は低い
👉 20倍超は構造的に正当化しにくい

配当・利回りの現実レンジ
DOE6％を軸とした安定配当
業績ブレ時も還元水準を維持する設計
株価水準 想定配当利回り 投資判断
高水準 4.5〜5.5％ 下値が堅いゾーン
中立 3.5〜4.5％ 妥当水準
低水準 3％未満 割高感が出始める
👉 利回りが下支えとして機能

あくまでも個人の感想です。

スタンダード市場の休眠銘柄がすべて見直しで急騰するわけではない。
休眠には二種類あり、成長性や信用が乏しい「悪い休眠」と、事業内容は健全だが評価されていないだけの「良い休眠」がある。
急騰の対象になるのは後者のみであり、事業が壊れにくく、ガバナンスが整い、長期視点で経営されている銘柄に限られる。
また「いつか上がる」という時期は不確定で、1か月後かもしれず、数年後、あるいは訪れない可能性もある。期待だけで待つのは危険であり、業績や事業構造といった根拠が必要となる。
さらに小型株の急騰は繰り返し起きやすい一方で短命に終わることも多く、持続的な評価上昇には業績の裏付けが不可欠だ。本物の銘柄は、一時的な急騰ではなく、評価水準そのものが一段上に定着していく。

>>511

なるほどです。ありがとうございます。

連日高騰が続くプライム市場銘柄に比べ、スタンダード市場銘柄は相対的に放置されている。しかし市場資金は循環し、過度な偏りは是正されるのが常だ。見直し局面では、流動性の低い小型株ほど価格調整が急激になりやすい。そのときに備え、事業と構造が健全な銘柄を静かに拾う局面とも言える。

連日高騰を続けるプライム市場銘柄に比べて、スタンダード市場銘柄は現在休眠状態に等しい。しかし最終的には市場はバランス思考で動くことになるから、見直し買いが意識されると小形株の特性で急騰を繰り返すことが常だ。
その日はいつか、期待しかない！

SIGは現在、「評価されにくいが壊れにくい」フェーズにあり、監視しながら静かに保有する銘柄と位置づけられる。
理由は4点。
①成長の質が一貫して「人材制約型」で、売上増はACR連結と既存案件の積み上げによるもの。資料でも人員確保を課題と明示しており、無理な受注拡大をしていない。
②売上増・人件費増・のれん償却を吸収しつつ、営業利益率6％台を維持しており、運営力が高い。
③公共・金融・インフラ、ガバメントクラウド、SOC/SIRT、外部CIOなど「作って終わりでない責任型事業」にポートフォリオが寄っている。
④2030年ビジョンは売上200億円・営業利益14億円と段階的で、短期株価を意識した計画ではない。

付き合い方としては主力にせず、忘れない程度に保有し、決算を定点観測。KPIは①一次請け言及の増加、②セキュリティ・運用比率の伸び、③人員不足の悪化有無。再評価のサインは外部CIOの前面化、利益率7％台定着、出来高改善、プライム言及。
「面白くない時に買い、面白くなったら市場が集まる」タイプの銘柄。

また、SIGの株主優待導入は、短期的な株価対策ではなく、長期安定株主を集める明確な意思表示である。QUOカードや300株以上、DOE6％といった表面的条件よりも本質は、①DOE6％＋優待により業績変動下でも還元を維持し、株主数と流通を安定させる完成度の高い配当政策である点、②300株以上・1年以上継続保有を条件とすることで短期勢を排し、「売らない株主」を選別している点、③増資や派手なIRに頼らず、流動性を時間をかけて自然に改善しようとしている点にある。
この優待は、株価を釣り上げるのではなく、株主構成を整えるための設計であり、経営姿勢は超保守的、短期株価は狙わず、長期安定を重視し、プライム市場も現実的に見据えている。
最適な付き合い方は、300株以上を長期保有し、配当と優待を“利息”として受け取り、株価は見ない期間を作ること。主力ではないが外せない、ポートフォリオの重心となる銘柄である。
SIGは「株価で夢を見せず、信用で裏切らない会社」であり、この優待はその性格が行動として示された瞬間である。

IRや会社説明では、分かりにくいが、ここの伴走型セキュリティサービスは、今後も社会的に必要ですね。顧客との信頼関係も厚いようですし。
株価に反映するには、時間がかかりそうだが、優待は自信のあらわれであるし、配当も増額していくだろう。
会社のスタンスからも、基本的に中長期向けであって、短期向きではない。短期狙いの方は、過度な期待はしない方が無難

おらがここ売却したら　100円あげたな。
それで　優待はじめたなー

ひうどいなーひどいなー。

第一目標1300円
第二目標1800円
ヨロシク！

今、300株売ったけとこんなに下がるんだね

今のところ、買いと売りの一進一退ですね。
買いに向かうにしても、金利上昇を考えると割安感だけでは弱い気がしますね。
QUOカードの優待がきいているので、大きくは下げないと思いますが、今より上を目指すには、もう何か欲しいですね。

出来高少なすぎやからあまり期待できんな

地域金融機関の再編を促す関連法案が来年に提出される予定です。
継続的な政策ですが、補助金の上限引き上げなど、積極的に推進していくようです。
注目は補助金の対象で、システム更新費用やサイバーセキュリティ対策なども入っています。　
当該政策は、SIGグループとの親和性もありそうなので、株価が高値で揉んでる中、良いタイミングで明るい情報が入ってきました。

先週から信用買いが増えてなければ、そろそろ上にいくかもしれませんね。

いい感じじゃないか。果報は寝て待てｗ

この数日で、直近高値919円のしこりがとれたら、もう1段上がるかもしれませんね。