AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2024/07/03〜2024/07/15

決算日は15日。土日祝なら翌営業日。
分配金判定基準価額は決算日の前営業日。
これさえ覚えておけば問題ありません。

今月の場合は、15日が祝日ですので決算日は16日。13,14,15日が土日祝なので決算日の前営業日は12日となります。

なお、今月の分配落ちで買うためには決算日に約定する必要があるので、12日に購入すれば大丈夫です。権利取りしたいのであれば、決算日の前日までに約定する必要があるので、11日になります。

覚えてしまえば簡単なルールですので、この際覚えちゃいましょう。