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日経平均高配当利回り株ファンド【0331118B】の掲示板 2023/12/10〜2024/05/13
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375
>>372
あと、あくまで参考までですが、
組入銘柄を見て、
最近私が思ったこのファンドのポイントというか課題があります。
このファンドの名前にある、”高配当利回り”の基準ですが、当然株価に対して配当が高くないと、”高配当”とは言えません。
①株価500円に対して50円の配当
②株価5000円に対して400円の配当
③株価10000円に対して790円の配当
パッと見は、③が高配当に見えますが、
配当利回りの高さでみたら、①→②→③の順です。
よって、株価が高い銘柄はそれなりの配当を出さないと選ばれません。また配当を出さない会社は絶対選ばれません。
例えば東京エレクトロンやファストリなどは、日経平均株価への寄与度は非常に高いが、おそらく選ばれないです。
必然的に、日経平均の中でも、大型株ではなく中小型株が多く選ばれることになろうかと思います。 -
380
>>372
ご説明ありがとうございます。ただ、昨年1年間のトータルリターンが42.54%って抜群の成績だったのは、年2回の配当が高かったからですか?それとも、構成銘柄がたまたまトレンドに乗っかっていたためでしようか?
>>368
このファンドの基準価額は、日経平均とは連動はしてないですよ。
日経平均株価は、まさにその通り日経新聞社が選定した225社の平均株価ですが、
こちらはその225社の中から予想配当利回りの上位30銘柄を抽出して投資しています。
よってその30社の株価の変動がこちらのファンドの基準価額へ影響します。
詳しくは目論見書に記載があります。
また最新の30社がどこか?
は月次報告書に記載があります。
上位をいくつか挙げますと、神戸製鋼、三井住友フィナンシャルグループ、武田薬品、本田技研、商船三井、みずほフィナンシャルグループ、日本製鉄、JTあたりが上位です。