フォームファクタ【FORM】の掲示板

日本のAI半導体株は弱いですね。
為替の円安もあって、外国人が売ってきていると言う感じです。
イラン　の紛争は、一段落したとして。
本格的にAI半導体株が戻るとすると

4／15が　米国の納税日。
4/19が　米国のSQ日。

を、通過したので、
GPIFの再配分がある5月の前半からかしら？

イスラエル　イランの　紛争について、

佐藤優　氏の分析

相互主義　　戦略拠点主義　なので拡大しないと考えるそうです。

大変参考になりました。

https://youtu.be/hJkzjqtlpDw?si=vWh0IyBRwIeefRoZ

この話で半導体株価下げています


https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240422-2932237/

マイク・ジョンソン：
中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、イランこそがまさに悪の枢軸だと発言、一気に180％いう事が変わってきまた。

これでイスラエルの報復が終了とは思えませんが..........？

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イスラエル、イランを無人機で攻撃　核施設は標的とせず
2024/4/19 17:57 ロイター
イスラエルがイラン領内を攻撃した　
【イスタンブール=渡辺夏奈】イスラエルは19日未明（日本時間同日午前）、イランにドローン（無人機）を使って攻撃を仕掛けた。同国中部イスファハン州で爆発音が聞こえた。核施設は標的にならなかったとみられ、死傷者などの人的被害も確認されていない。

イランとイスラエルの対立が激しくなり、中東の地政学リスクが改めて意識されている。主要7カ国（G7）外相らは19日に採択した共同声明で「すべての当事者にさらなるエスカレーションの防止に取り組むよう要請する」と自制を求めた。

19日午前4時ごろ、イスファハンの空軍基地近くで爆発音が聞こえた。上空でドローン3機が確認され、防空システムが作動して破壊されたという。

イスファハンにはウラン濃縮施設などイランの核施設がある。国際原子力機関（IAEA）によると、核施設に被害はなかった。米CNNは米当局者の話として、イスラエルの攻撃が核施設を標的にしていなかったと報じた。

攻撃を受け首都テヘランの空港は一時閉鎖されたが、19日午前に再開された。

1日、イスラエルによるとみられる在シリア・イラン公館周辺への攻撃があり、イランは13日に報復としてイスラエルへの初の直接攻撃に踏み切っていた。今回の攻撃はイスラエルによる対抗措置とみられる。

いまのところ、イランとイスラエルの応酬は抑制的なものだとの見方が出ている。

イランは13日のイスラエルへの攻撃では約300のドローンやミサイルを撃ち込んだものの、イスラエル側は大半を迎撃し、被害は軍事基地の軽微な損傷などにとどまっていた。

米FOXニュースは軍関係者の見方として「（イスラエルによる）攻撃は限定的だった」と伝えた。米紙ワシントン・ポストはイスラエル政府関係者の話として、イスラエルの攻撃は同国がイラン国内を攻撃できると示すことが目的だったと伝えた。

ロイター通信はイラン政府関係者の話として、イスラエルに即時報復する計画はないと報じた。イランのテレビでは攻撃の後、日常と変わらないイスファハンの様子を伝える映像が流れた。

🇮🇱🇺🇸#イスラエル は19日、24時間から48時間以内に #イラン への報復攻撃を実行すると米政府に通告していた。ブルームバーグ通信が報じた。

🇮🇷イランのファルス通信によると、中部 #イスファハン では3回の爆発があり、防空システムが小型ドローンを撃墜した可能性があるという。

🇮🇷また、同じくイランのタスニム通信によると、イスファハンの核施設は安全な状態にあるとのこと。

ネットに、イスラエルの攻撃の映像が全く流れてないですね

攻撃があったと言っているのは、米国政府高官ですね
どちらが本当でしょうか？


イスラエルがイランに報復攻撃＝米メディア

🇮🇱#イスラエル が #イラン の標的を攻撃した。#シリア、及び #イラク の標的が攻撃されたかについて、現時点で情報はない。ABCニュースが米政府高官の証言を引用して報じた。ロイター通信によると、首都テヘランから南に340キロの位置にある #エスファハーン（#Isfahan）の空港が攻撃されたという。

イスラエル国連大使の演説中にアラブ諸国の代表が次々と退室

🇺🇳#国連安保理 では #パレスチナ の国連加盟に米国が拒否権を発動したことを受け反発が広がっている。米国の同盟国 #イスラエル のエルダン国連大使が話し始めると、アラブ諸国の代表団は席を立ち、会場の出口に向かった。

イスラエルの報復始まりました。
原油価格がどうなるかです。
イランが攻めてる時の10倍　リスクが高いですね。

国連で、パレスチナの国連加盟立候補に米国が拒否権を発動

世界情勢緊迫化。
今日のTowaは、ちょと売られすぎ思います。

米国10年債金利　4.65%越えました、
あげすぎと思いますけど......

金利の上昇は、AI半導体銘柄の最大の敵ですね。

インフレがしつこいのではなくて、
政策が間違えているのじゃないかと思います。
移民対策をしないと、住宅価格は下がらないと思います。
バイデンじゃダメだと思います。

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東京エレクトロンを、そろそろ買い増ししたいと思っています。
以前買いました値段に近づいてきました。
安過ぎると思います。

決算では、Towaは、期が変わりますので、来期予想ということで、サプライズが出やすいと思います。
一方、日本マイクロニクスは1Qから上方修正はしないと思います。
サプライズがあるとすれば、受注の増加だと思います。
大手顧客の　サムスン　マイクロン　からの大型受注は、
私、個人的には2Q以降になると思っています。
株価派、割安ゾーンに入ってきていますが、買い増しはせずに静観しています。

Towaは、何回か、買い増ししました。


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4/10
日本マイクロニクスは
HBM3e DDR5. プローブカード　など、もう誰でも知っている話となりました。
『積み重ねられた期待』はある程度株価に織り込んだと思います。
決算で、期待以上の数字を確認するか、
何らかの新たなサプライズが出ないと、株価は上がり始めないと思います。

その確認できるのが、
1Qの決算発表になるか、2Qの決算発表になるか分かりませんが....

また、1Qで、上方修正はしないと思います。

無理せず、次の上昇のきっかけを待つ時だと思います。

ただ、株価はられすぎのゾーンに入ってきていると思います。

補助金の材料はもう振り込み済みという感じでしょうか？


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【材料】マイクロン、米政府が６１億ドルの補助金　株価は横ばい＝米国株個別
（NY時間09:48）（日本時間22:48）
マイクロン<MU>　116.38（+0.05　+0.04%）

　マイクロン<MU>は、米政府による半導体生産強化の取り組みの一環として、国内工場建設プロジェクトの資金支援で米商務省から６１億ドルの補助金を受け取る方向だと伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。まだ完全にはまとまっていないが、来週発表される見通しだという。パッケージの一部として同社は融資も受ける見込みだとしている。

　来週に暫定合意が発表された後、同社は数カ月に渡るデューデリジェンスに入り、その後プロジェクトごとのベンチマークに連動した資金を受け取ることになる。

　２０２２年に成立した半導体投資法に基づく補助金の付与を巡っては、これまでのところ旧世代の半導体メーカーを対象とする３件に加え、インテル<INTC>とＴＳＭＣ<TSMC>
、韓国のサムスン電子も対象となっている。

　ただ、株価は時間外で上昇していたものの、現在は横ばいでの推移となっている。

「TSMCは2024年第1四半期において、予想を上回る業績を示しました。特に高性能コンピューティング（HPC）分野での売上増加と新しいナノメーター技術の導入が、業績の向上に貢献しています。これにより、市場での競争力を保ちつつ、技術革新の進展を続けることが期待されます

💡 TSMC $TSM FY24 Q1決算 2024/04/21

💰 今四半期（Q1）業績
- ⭕️ EPS：$1.38 (予想$1.30)
- ⭕️ 売上高：$18.87B (予想$18.31B)

📊 次四半期（Q2）ガイダンス
- ⭕️ 売上高：$19.6-20.4B (予想$19.44B)

📍 決算内容の注目ポイント
- TSMCの売上はスマートフォンの需要が弱いシーズンにも関わらず、高性能コンピューティング用チップの強い需要によって支えられました。
- グロスマージンは53.1％で、ガイダンスの52％〜54％の範囲内でした。
- オペレーティングマージンは42％で、40％〜42％のガイダンスを上回りました。
- 高度な技術が総ウェハー収益の65％を占め、その中で3ナノメーターが9％、5ナノメーターが37％、7ナノメーターが19％を占めました。
- 2024年第1四半期には、前四半期比でウェハー出荷量が増加し、2.96百万枚から3.03百万枚になりました。
- ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)は売上の46％を占め、前四半期の43％から上昇。NVIDIAのGPUを含む。

🔍 主要ファンダメンタルズ指標
- 時価総額: $721.15B
- PER: 27.86
- Forward PER: 情報なし
- PEG: 情報なし

出ましたね

台湾ＴＳＭＣ、1〜3月純利益8.9％増　前年比、市場予想上回る

TSMC 期待

当然、CoWoSで、数量が増えればモールディング数も増えるのでTowaに対する期待値が高くなる。
日本マイクロニクスよりも、Towaの方がTSMCの決算は影響力大だと考えるのが当然だと思います。

🇺🇸 米下院は17日、イスラエル支援、#ウクライナ 支援、インド太平洋地域の同盟国支援に関する3つの別個の法案を公表した。今月20日に採決が行われる予定。

📑 主な項目

🔸 ウクライナ
・支援総額は608億4000万ドル（約9兆3900億円）。 このうち232億ドルは軍事費と国防費を補填するためにキエフに提供され、138億ドルはウクライナ向けの兵器や防衛装備品などの調達に、113億ドルは「地域における当面の米国の軍作戦」を支援するためにそれぞれ充てられる。
・法案は、バイデン米大統領に対し、戦術ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」をできるだけ早くウクライナに提供するよう指示している。
・バイデン氏はまた、債務の最大半分を帳消しにする可能性を伴う経済援助の返済についてもウクライナと合意しなければならない。
・ウクライナ支援に関する法案は米国務省と #米国 防総省に対し、可決から45日以内にウクライナ支援に関する米国の戦略を提出するよう指示している。

🔸 イスラエル
・法案は、中東での紛争激化に関連して米国の予算から263億8000万ドル（約4兆716億円）をイスラエル支援に充てるとしている。

🔸 アジア
・インド太平洋地域の同盟国支援に関する法案は、台湾への支援を含め、地域における中国封じ込めに81億2000万ドル（約1兆2533億円）を充てるとしている。

ℹ️ 今年初め、米政府が求めた600億ドルのウクライナ支援を含む予算案は上院によって否決された。

パウエルは、急げは数字次第と言いながら、インフレを示す数字が発表されても
パウエルがハト派的バイアスをかけて数字を見ているので、反応するのが遅いと思います。
インフレ指標が強いのは、移民のせいだと思います。

現在フェドウォッチはこんな状況です。

バンカメ証券：

FOMCのバイアスは
今年から始まっていると見ており
12月に最初の利下げを予想

しかし12月の課題は
コアPCEに対するベース効果が不利な事

パウエルは前年比が最重要な指標だとしたが
彼の言葉をそのまま信じるなら
利下げは早くても2025/3になるという
現実的なリスクがある。