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No.2589
インテルは「トランプ銘柄」とし…
2024/07/17 23:41
>>No. 2435
インテルは「トランプ銘柄」として知られる
トランプ関税で恩恵を受ける半導体関連企業として挙げられているのは、インテルを筆頭として他にはTI、AMAT、KLAぐらい。
中国ビジネスの恩恵を享受してきた日本のTEL、ディスコ、SCREEN、ローツェは本日の東京市場で6-9%も下げたが、さらにきつい下げをくらうだろう。
同じく中国ビジネスの割合が高いASMLもひどく売られている。 -
No.1487
いやあ、トランプラリー爆発→半…
2024/07/17 23:13
いやあ、トランプラリー爆発→半導体爆下げ、という展開になっているね。
とくに中国ビジネスの割合の高いところはのきなみ爆下げだ・
日本では、ローツェ、東京エレクトロン、ディスコ、スクリーンといった中国ビジネスで潤っていたところが6~9%の爆下げ。
好調決算だったASMLも中国ビジネスの割合高いので、恐ろしいほど下げているね。 -
No.2331
完全にトランプラリー=半導体爆…
2024/07/17 23:06
完全にトランプラリー=半導体爆下げ(インテルを除く)
トランプが選挙で勝つまでは、続く可能性ありだな -
No.785
しかし、この時期はもう来期の見…
2024/07/02 16:49
しかし、この時期はもう来期の見通しが意識されているはずで、会社計画が未修正なままだとしても、3か月後に更新される予想EPSは1000円だよ。
どうするんだろうね、この超絶割安状態を。 -
No.680
2期前は3Qまでで赤字 →…
2024/07/02 16:05
2期前は3Qまでで赤字
→4Qだけで年間利益を稼いで通期最高益(6割増)
前期は3Qまでの進捗率は僅か2割
→4Qだけで年間利益の8割稼いで通期最高益(増10割)
今期は3Qまでの進捗率が驚愕の5割達成
異常なほど4Q超偏重な霞が関が変身してきた?
ただし、前期と違って上方修正はない。
前期は当初の会社予想が非常に保守的だったので、3Q段階で40%超もの上方修正してきたが、今回はそこまでの上振れは無いということだろう。
サプライズとは見なされないだろうな。 -
No.880
さらに付け加えると、パッケージ…
2024/06/27 20:33
>>No. 879
さらに付け加えると、パッケージ視点でも見ていく必要がある。
HBM3市場の9割のシェアを握っているSKhynixは、ご存じのようにTSMCの開発したCoWoSというパッケージ技術を利用している。
HBM3eについては、CoWoS-Lという拡張版のパッケージとなっている。
CoWoSは24年末までに月産4万個まで増産する計画で、その半分がNVIDIAのGPU向けとなっている。
CoWoS-LはすでにTSMCで生産開始しており、3Qから量産される予定だ。
サムソンはTSMCとライバル関係にあり、独自の2.5Dパッケージング技術である I-Cubeを展開している。
サムソンは7-9月からi-Cubeの量産を計画していて、NVIDIAにパッケージングサービスとHBM3供給までのターンキーサービスを提案したという。
ターンキーで製品を作れることは長所だが、HBM3で実績の殆どないサムスン電子のHBM3を利用することはリスクが高く、その他にも不透明要素が多い。
サムソンとしては、SKのHBM3eの生産能力に制限がある間にNVIDIAが要求する品質や仕様に合わせて量産に成功しなければならなかったが、残念ながら、うまくはいっていないようだ。 -
No.795
HBM3eはシェアトップSKh…
2024/06/27 16:09
>>No. 776
HBM3eはシェアトップSKhynix次第だね。
SKは、最近になって大量生産を可能とする技術的ブレイクを果たしたとは言え、短期的には供給能力に限度があり、すでに2025年までの出荷予定は全て完売済みという状態。
その隙間をねらって、サムソンとマイクロンがどれだけシェアをとれるかという話。
ただ、HBM3eの良品率はSKが8割超え、サムソンが6割前後、マイクロンは3割と技術的格差が大きく、まともに戦ってはSKの相手にはならない。 -
No.16
マイクロンはDRAM中心の会社…
2024/06/27 07:32
>>No. 6
マイクロンはDRAM中心の会社だけど、残念ながら負け組なんだよな
生成AI向けのHBM3ではSKhynixが市場の9割を占め、出遅れたマイクロンは出る幕がなかった。
この状況を打破するため、今春になって最先端のHBM3eを開発・出荷し始めたが、先行するSKhynixのHBM3e良品率が8割達成しているのに、良品率3-4割で、勝てる見込みがない。
ところが市場はマイクロンを過大評価しており、赤字が続いてきたにも関わらず、業績絶好調のSKhynixの株価と同じように年初から倍以上にもあがってきた。
マイクロンの株価はこの決算を契機として調整せざる得なくなるだろう。 -
No.1109
それは中途半端な所有者だからじ…
2024/06/21 19:39
それは中途半端な所有者だからじゃね?
たくさん含み益をもっていると、それを溶かす「恐怖心」はなくなる。
状況に応じて冷静に対処するだけだ。
むしろ、シナリオが崩れていないのに、無理に利確して多額の税金を払うことの方に強い抵抗感がある。 -
No.1029
SKhynixの株価はこの4か…
2024/06/21 18:33
SKhynixの株価はこの4か月倍増、一直線の右肩上がり
finance.yahoo.com/quote/000660.KS/
さらに数か月で倍増すると思う。
脇役の製造装置ではなく、主役であるNVIDIAやSKhynixを買った方がはるかに資金効率がいいよな。 -
No.1017
というか、TOWAも金利上昇局…
2024/06/21 18:25
というか、TOWAも金利上昇局面に転換した5月下旬以降、3割近くも下落しているんだけどね。
ディスコとならんでHBM3/HBM3e相場のど真ん中銘柄で、今の株価は超割安だと思うけど、下げトレンド継続なので手を出せない。 -
No.989
まあ、それならサプライズで上げ…
2024/06/21 18:02
まあ、それならサプライズで上げるのだろうけど、決算跨ぎはリスクのあるギャンブルでしょう。
含み益を十分かかえて余裕のある長期保有者のみに許される行為。 -
No.979
3Qまで持つ意味がわからない。…
2024/06/21 17:51
3Qまで持つ意味がわからない。
3Q決算跨ぎしない方がいいよ。
進捗率は驚くほど低いのが、いつもの霞が関(4Q超偏重)。
どうせ売るんだったら、今でしょう。
損切りは早めの方がいい。 -
No.965
「我慢する」というのは余裕の無…
2024/06/21 17:39
「我慢する」というのは余裕の無い証拠なんだけどね。
もしかして既に含み損抱えているとか、資金力に見合わない大きな保有量になっているとか。
だとしたら、適切な保有量に調整する売りも考えた方がいいよ。
損切り=利確、という有名な格言もあるしね。
十分な含み益があるのなら慌てる必要ないし、なんなら、2週間ほど株価見ない手もある。冷静になれるよ。 -
No.957
長文なのは詫びるが、よく読んで…
2024/06/21 17:30
長文なのは詫びるが、よく読んでほしいね。
10時20分以後の暴落のこともちゃんと書いているよ。
珍しくほぼリアルタイムで見ていたので、多分こういうことで間違いはない。 -
No.947
このデータと レオスの報…
2024/06/21 17:23
このデータと
レオスの報告
義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時
2024/06/14 7.21% → 1.50% 147,700 2024/06/21 15:58
を照らし合わせれば、何が起きたのか理解できるだろう。
つまり、レオスによる売りの引き金になったのは、5月13日→5月29日の金利上昇と霞が関株価の大きな下げだが、この段階ではまだ社内規定をぎりぎりクリアしていたので売らなかった。
しかし、6/13-14の日銀会合にむけて再び金利が上昇し始め、アルゴが発動して霞が関の株下げが再加速。
その下げで社内規定にひっかかり遂に売らざるを得なくなった。
ぎりぎり粘った方だと思う。
当然のことながら、レオスの売りにより需給が悪化、金利上昇幅以上に大きな下落となった。
藤野氏としては、利確するにしても、本来なら、こうした売り方はしたくなかったはず。 -
No.919
ここを見るのは久しぶりなんだが…
2024/06/21 16:57
ここを見るのは久しぶりなんだが、V字さんは、まだ書き込みしているんだね。
一時期、「割安なロードスターを買って割高な霞が関を売れ」という煽りに熱中されていたことを思い出す。
まあ、霞が関とほぼ同時に暴落し始めたロードスターはもうとっくに手放して(或いは、そもそも保有してなかった?)、今は霞が関の売りに熱中しているのかな? -
No.894
レオスは8000〜7000円で…
2024/06/21 16:40
レオスは8000〜7000円で買って、15000円台で売っているので、半年の運用での利益率は100%近い(年率200%)。
社内規定があるから、売るのがたとえ不本意であっても、下げトレンドにある株を保有し続けることは出来ない。
トランプ発言(ドルが高すぎて米…
2024/07/18 09:51
トランプ発言(ドルが高すぎて米国は損をしている)
→急激な円高
→自動車など円安恩恵銘柄はのきなみ暴落
まあ、一時的なものだね