パランティア・テクノロジーズ【PLTR】の掲示板 2024/03/30〜2024/04/20

6月の次のS&P 500リバランスの前にパランティア株を購入すべきでしょうか?
2024 年 4 月 14 日日曜日、午後 11 時 17 分

人工知能 (AI) の専門家であるパランティア テクノロジーズ (NYSE: PLTR) は、かなり前から S&P 500 の構成銘柄の対象となってきましたが、現時点では同社は指数の対象外のままです。

次回の指数リバランスは 6 月に予定されていますが、今すぐパランティア株を買い取ることを検討すべきでしょうか? パランティアの S&P 500 への採用理由を分析し、この株が現時点で買いに値するかどうかを評価してみましょう。

企業はどのようにして S&P 500 に組み込まれるのでしょうか?

S&P 500 への企業の適格性を決定するには多くの要因があります。株式がどの取引所に上場されているか、時価総額による企業全体の規模などの項目は、企業の適格性を評価する一般的な変数です。

ただし、最も重要な変数の 1 つは収益性を中心に展開されます。 具体的には、企業の過去 12 か月の収益の合計がプラスでなければなりません。

このグラフは、過去数四半期の一般に認められた会計原則 (GAAP) に基づいた Palantir の純利益を示しています。 投資家は、Palantir の収益が過去 5 四半期連続でプラスであることを理解しています。

次のS&P 500のリバランスの前にパランティア株を購入すべきでしょうか?

今年後半にパランティアが最終的にS&P 500に採用されれば、株価は上昇すると私は予想している。 なぜ？

S&P 500 指数への採用により、パランティアがより多くの機関投資家の注目を集める可能性が非常に高いです。 そのため、投資銀行からの同社へのカバレッジやヘッジファンドからの関心が増加し始める可能性がある。

しかし、いかなる投機的な理由であれ株式を購入することは健全な財務判断とは言えません。

昨年資本市場を活気づけた最大のテーマの 1 つは人工知能 (AI) です。 多くの投資家が「マグニフィセント セブン」メンバーであるマイクロソフト、アルファベット、アマゾン、エヌビディア、テスラ、メタ プラットフォームズ、アップルの躍進に魅了されている一方で、他にも多くの企業が手ごわい企業として浮上しています。

Palantir は昨年、4 番目のソフトウェア スイートである Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) のリリース後、AI 分野で注目を集めました。 昨年 4 月の発売以来、顧客は AIP が自社のビジネスにどのような影響を与えているかを公に紹介し、投資家に Palantir 製品がカバーするユースケースの数のプレビューを提供してきました。

AI 分野における Palantir の地位は注目されていません。 同社の株価は昨年比で170％近く上昇し、売上高単価（P/S）は23.5倍となっており、他のSaaS（Software-as-a-Service）ビジネスと比較すると確かにプレミアムだ。

それにもかかわらず、私は依然としてパランティアが長期的な買いとして魅力的だと考えています。 同社の一貫した収益性は、Palantir が他の高成長 SaaS 銘柄の中で傑出しているのに非常に役立ちます。その多くは依然として資金を浪費しています。 さらに、同社がAIPを使用して他の主要なAIおよびクラウド開発者と提携することで、さらなる収益の加速が目前に迫っていると私は楽観視しています。

株価は決して安いわけではありませんが、プレミアムには価値があると考えており、AIを促進する長期的な長期テーマが展開する中、パランティアの成長見通しについては強気です。

S&P 500 に追加されることは達成すべき素晴らしいマイルストーンですが、ここでのより大きな考え方は、Palantir が高成長で競争の激しい AI 業界において強力で魅力的な機会を象徴しているということです。 そして、パランティアが今年S&P 500に入る可能性は十分にあると私は考えているが、この記事全体で検討されているテーマは、ビジネスの実際の基礎となるファンダメンタルズと結びついた、パランティア株を購入するより賢明な理由があることを示している。

全体として、私は Palantir が長期的な堅調な成長を伴う強力な企業であると見ています。 ドルコスト平均法を採用することは、既存のポジションに追加するか、新しいポジションを開始するための賢明な戦略です。