ＡＲＥホールディングス(株)【5857】の掲示板 2024/04/26〜

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益12,426百万円に減価償却費及び償却費3,632百万円を加え、株
式交換差益、棚卸資産の減少額、営業債権及びその他の債権の減少額、営業債務及びその他の債務等の減少額、法人
所得税の支払額、法人所得税の還付額等を加減した結果、12,621百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入2,851百万円があった一方、有形固定資産の取
得による支出7,585百万円、貸付けによる支出19,616百万円、株式交換による子会社の支配喪失に伴う支出7,550百万
円等により、28,707百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額6,897百万円があった一方、長期借入れによる収入14,281
百万円等により、7,050百万円の増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して11,070百万円
減少し、6,881百万円となりました。
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
当社グループは、成長戦略のための設備投資やＭ＆Ａに必要な内部留保充実を図りながら、配当性向40％を目処と
し、安定的に配当を継続するよう努めております。
以上の基本方針を踏まえ、当期の期末配当金につきましては、１株当たり45円とすることを予定しており、中間配
当金と合わせた当期の年間配当金は、１株当たり90円となる予定です。また、次期の中間配当金は40円、期末配当金
は40円（年間配当金80円）を予定しております。