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ITHDとの差が200円を切ったので、ITHDを売って三菱総研を買戻しました
また、しばらくお付き合いします -
3000円からのチャート。
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視野を広くしてみると、じわじわと上げてきてますね!
企業の実力は隠せませんね!
現物長期投資で応援であります!
(((o(*゚▽゚*)o))) -
色々考えたが、3195円で全部(たいした株数ではない、片手で余裕で数えられる数、100株~500株のどこかだ)売って2770円台でITHDを買いました
MRIの実質買値は2000円以下なので、ITHDの実質買値は1600円以下になるということで、まあいいかなというところ
先月には逆転した場面もあった
どれくらいになったら戻すかはわからぬ
MRIは流動性が乏しく売買が若干やりにくいので、このITHDを使って移したり戻したりするいい相手が見つかればもう戻さないかもしれない
とりあえず、さようなら -
決算
意外な好決算
営業利益55.52億円で年金数理差異▲0.88億円を考慮すれば56.4億円で従前の予想56億円を若干ながら上回った
4Q3ケ月で8.75億円も出た
この会社は理由はよくわからないが7~9月期は過去は利益が非常に小さかったのでハードルが高いと思ったがやるもんですね
2Qであっさり下方修正したように、ある意味で正直な会社のようだから3Q時点で再下方修正しなかったのはそれなりの成算があったんだろう
期末配当を5円増配して30円
今期見通しは、11.7%増の62億円、EPS219.19円、年間配当60円に増配
妥当株価はPER14倍で3070円と思うが、同業他社が軒並み妥当PERより2、3ポイント高い(もっと高いところもゴロゴロしている)ので、向う1年の目標としてはPER約16倍の3500円としておこう -
今日買い戻しました(2900円台後半でパラパラっと)
代わりに買っていたインデックスファンドは解約しました
10月9日との比較では、MRIの株価は100円くらい下がって、日経平均は400円ほど上がりそう(まだ引けていないので) -
決算が近づいてきたので、そろそろ整理せねばならぬと思い、昨日後場に3060円以上のところで全部売却
代わりに買う銘柄も難しいので、インデックスファンド(日経平均、TOPIXを半分ずつ)を買っておきました
理由は
1.日経平均が高値から11~12%下げている水準なのに5%程度しか下げていない水準に違和感がある
2.3Q実績と過去の4Q3ケ月からみて通期はかなり下ぶれ濃厚と思われる(なぜ4Qの利益がこんなに少ないのかはよくわからぬが、例年そうなのでそういう会社なんだろうとしか思えぬ)
3.「2」がそうであれば、発射台が下がることにより、今期(2016年9月期)業績も現時点のアナリスト予想平均(平均と言っても1社が出しているだけだが)より「2」に見合った分だけ下がらざるを得ない
高値からの下落率が日経平均並み(現時点の日経平均なら2860円、まあ2900円未満というところ)くらいになればインデックスファンドを売って買い戻すかもしれないが、決算発表まではそういうことはないかもしれぬ -
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思うところあって、さっき2950円で買戻しました
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「9」に書いたように、通期のハードルがかなり高いので、3000円超えたので100株売却
3100円台で全部売って、2900円台前半と2800円台で100株ずつ買い戻していた分の100株 -
辛抱強い方であります!
私も現物ナンピン開始しております!
(((o(*゚▽゚*)o))) -
2800円台に来たので、100株追加で購入しました
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3Q決算
営業利益47.65億円
通期計画は2Q時点で下方修正して56億円だから、4Q3ケ月で8.35億円が必要
4Qの営業利益は前々期が1.53億円、前期が4.32億円(どちらも年金数理差異を除く)だから非常にハードルは高そう -
2900円台前半(2900~2949円のどこか)で100株だけ購入
去年もこの時期に書いたが、この会社は9月決算なので3月決算の会社で言えば1月下旬に当たり、もう来期の業績ベースで見てもいいだろう
アナリスト予想平均EPS(R証券で見た)は225.3円でPER14倍なら3154円になる
そこまででも200円以上あるし、同業他社は適正と思われるPERよりかなり高いからMRIももっと上を期待できなくもない
ということで、まずは100株買いました -
3100円台で売った理由
今期EPSは213.1円だが、有価証券売却益が4.05億円入っているので経常利益をその分減額してEPSを計算すると
213.1 × (59 -4.05) ÷ 59 ≒ 198.5
適正株価はPER14倍というのは従前と変わらず、2800円弱ということになる -
3100円台で全部売りました
理由は後ほど -
三菱グループの総合研究所であります!
こんな有望な銘柄に、投資しないという選択肢を選ぶ勇気は、私は持ち合わせておりませんよ!
(((o(*゚▽゚*)o))) -
決算
2Qはほぼ計画どおり
前年同期比大幅減益は前年同期が3Q以降分の前倒しが大きく発生した反動なのでこんなものだろう
さて、通期が下方修正になった
目標株価は下げざるを得ない
下方修正後EPS213.1円でPER14倍は変わらず2983円、まあ3000円としておこう
同規模以下の同業他社でもっとPERが高いものも散見されるのでもっと高くしてもいいのかもしれぬが、とりあえず従前のPER14倍を継続しておこう
同規模以下の他社との比較は別途整理する -
2015/04/16に作成された(株)三菱総合研究所について話し合うスレッドです。
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『(株)三菱総合研究所 〜2015/04/15』
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にゃんち 2016年2月4日 23:55
>>35
色々考えたが、3195円で全部(たいした株数ではない、片手で余裕で数えられる数、100株~500株のどこかだ)売って2770円台でITHDを買いました
MRIの実質買値は2000円以下なので、ITHDの実質買値は1600円以下になるということで、まあいいかなというところ
先月には逆転した場面もあった
どれくらいになったら戻すかはわからぬ
MRIは流動性が乏しく売買が若干やりにくいので、このITHDを使って移したり戻したりするいい相手が見つかればもう戻さないかもしれない
とりあえず、さようなら