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9(最新)
株価は−15.29%の大暴落ですが、
売上、EPSともにコンセンサスは上回りました。
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Upbound Group press release (NASDAQ:UPBD): Q2 Non-GAAP EPS of $1.12 beats by $0.07.
Revenue of $1.16B (+7.4% Y/Y) beats by $20M."
以下chatgptにより決算分析
非GAAP(調整後)EPS:$1.12(予想$1.05に対して約6.7%の上振れ)
売上高:$1.16 B、前年比+7.5%、予想$1.14 Bより上回る
調整後EBITDA:$133 M、前年比+7%、EBITDAマージン約11.5%(前年同期と同水準・前期比+80bp)
フリーキャッシュフロー:年初来累計で$117 M(前年同期比約3倍)
営業キャッシュフローは引き続き積極的な成長投資を支える水準。
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🔍 事業ユニット別のポイント
Brigit(ブリジット)
Q2売上:約**$52 M**(前年比ほぼ40%増)
調整後EBITDA:約$14 M
収入の約70%は定額サブスク型/残りは手数料・Marketplace収益
Acima(アシマ)およびBrigit統合影響
割賦販売や現金前払いサービスが牽引。両ブランドが好調に推移し、グループ全体の利益に寄与している兆候
Rent‑A‑Center(店舗型事業)
売上:$467 M、前年比−7.1%(店舗数整理と同店低下の影響)
同店売上:前年比−4%、貸倒率+50bp(前年比)
EBITDAマージン:14.6%、前四半期から微減 -
最近調子株価調子良いですよね。配当が高い上に、自社株買いとは別に役員が継続的に20-30ドルの間株式を買ってるのは安心感がある。
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なんで買ったのか覚えていないが新NISAで買ってて良かった😹
・・・何の会社かすら知らんし(何かの競合比較だったんだろうか?) -
決算ハイライト
売上高:11億7600万ドル
GAAPベースの1株当たり利益(EPS):0.42ドル
Non-GAAPベースのEPS:1.00ドル
特別項目の内訳:
Acimaの減価償却:0.18ドル
法務関連費用:0.14ドル
Brigitの取引関連費用:0.10ドル
Brigitの株式報酬関連費用:0.07ドル
その他:0.09ドル
分析と考察
1. Brigit買収の影響
2025年1月に完了したBrigitの買収により、Upboundは金融ウェルネス分野への進出を果たした。Brigitのキャッシュフロー分析技術は、AcimaやRent-A-Centerのリスク管理や詐欺防止機能を強化し、顧客承認率の向上と損失の軽減に寄与している。
2. CFPB訴訟の解決
Acimaに対する米国消費者金融保護局(CFPB)の訴訟が2025年3月に取り下げられたことは、法的リスクの軽減と企業イメージの改善につながった。
ビジネスワイヤ
3. 経営陣の交代
CEOのMitch Fadel氏が2025年6月1日付で退任し、CFOのFahmi Karam氏が後任となる。Karam氏はBrigit買収や財務戦略の推進に貢献しており、今後の成長戦略の継続性が期待される。
4. 配当の安定性
第2四半期の配当は0.39ドルで、前年同期比で5%以上の増加となった。これは、安定したキャッシュフローと株主還元への強い意志を示している。
投資家への示唆
Upboundは、Brigitの買収やCFPB訴訟の解決など、戦略的な動きを通じて事業基盤を強化している。特に、金融ウェルネス分野への進出は、今後の成長ドライバーとなる可能性が高い。また、経営陣の交代により、新たなリーダーシップの下での戦略実行が注目される。配当の安定性も、インカム重視の投資家にとって魅力的な要素である。 -
1q決算で跳ねたなー。
まだ買い集め始めたばかりなのに -
少額ですが、本日より保有開始。
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