ポートフォリオ
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,531 | -111 | 1,326,324 |
| 2024年5月1日 | 9,642 | -68 | 1,340,622 |
| 2024年4月30日 | 9,710 | +184 | 1,347,588 |
| 2024年4月26日 | 9,526 | +41 | 1,320,693 |
| 2024年4月25日 | 9,485 | +7 | 1,313,147 |
| 2024年4月24日 | 9,478 | +121 | 1,310,126 |
| 2024年4月23日 | 9,357 | -73 | 1,287,980 |
| 2024年4月22日 | 9,430 | +33 | 1,294,566 |
| 2024年4月19日 | 9,397 | +7 | 1,286,409 |
| 2024年4月18日 | 9,390 | +27 | 1,282,054 |
| 2024年4月17日 | 9,363 | -41 | 1,275,408 |
| 2024年4月16日 | 9,404 | +9 | 1,278,474 |
| 2024年4月15日 | 9,395 | -92 | 1,274,606 |
| 2024年4月12日 | 9,487 | +15 | 1,284,674 |
| 2024年4月11日 | 9,472 | -38 | 1,280,040 |
| 2024年4月10日 | 9,510 | -10 | 1,283,562 |
| 2024年4月9日 | 9,520 | +34 | 1,282,653 |
| 2024年4月8日 | 9,486 | +46 | 1,276,197 |
| 2024年4月5日 | 9,440 | -97 | 1,268,245 |
| 2024年4月4日 | 9,537 | +48 | 1,279,260 |
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