高成長インド･中型株式ファンド【79311118】の掲示板

>>911

初心者の私に難しい質問しないでください💦
とは言え、数値を出した責任もあるので、わかる範囲で回答いたします。

分配金健全度とは
「評価対象期間中に支払われた分配金総額のうち、普通分配金が占める比率」
nikkei.comではそう説明しております。

ご存じの通り、普通分配になるか特別分配（元本払戻金）になるかは個別元本を基に決定されますが、その個別元本は個人によって異なります。
kanさんの個別元本と私の個別元本は違うでしょうし、１年前に買った人と５年前に買った人の個別元本はそれぞれ違うでしょう。

１年前に買った人がこの１年で受け取った分配金のうち、普通分配は18.75％
５年前に買った人がこの５年で受け取った分配金のうち、普通分配は100％

ということだと思います。
kanさんがおっしゃってる「元金」が何を指すのか私にはわかっておりませんが、
トータルリターン（設定来）…+607.89％で
通算分配金…18,500円なのだから
「ファンド設立以来のトータルリターン」＞「通算分配」でしょ！
リターンからしか分配されていないでしょ！
ということであれば、そのとおりだと思います。

てことでよろしいでしょうか…