住友林業(株)【1911】の掲示板 2024/08/23〜

>>837

ご丁寧に有難うございます。
私は元々分散投資を投資スタイルに専念して参りました。
その方針は基本的に変わっておりませんが、先に述べたように
市場自体が、昨今勝ち組負け組が鮮明になりつつあるのも事実
です。高齢でもあることからどうしても保守的になりがちで自分
では他銘柄も大いに期待できるとの判断で保有しておりますが中
にはこれはちょっとと思われる銘柄も確かにあります。
貴殿のご提案に改めて賛同し軸足を徐々に移動してみようかと考え
ています。

>>828

空前絶後先輩
では少し身の回りを整理して、ここへドンと引越してきませんか？
長く付き合えば付き合うほど、ポートフォリオ比率が高くなっしまうという
特性がございますので・・
ここはご承知の通り「優秀で信頼できる諸先輩方」と「投資成功者様」が
多数集まっており、「信頼できる情報・分析・イズム」を惜しみなく提供して
下さっております。（もちろん、情報は自己責任で判断ですが）
この会社で損失している方を見つけ出すことがむしろ難しい
「○○バガー達成者様」だらけですので・・

「簡単なんですよ」と諸先輩方がよく口にされておられるのですが
「下がれば買う」⇨「上がれば一部利確する」　※この逆も然りです
⇨「利益額を再投資に回す」⇨「長く持ち続けて配当金もいただく」
⇨「配当金も再投資に回す」
ダブルゲインと福利効果で雪だるま式に増えてしまって、あ～ら不思議
「いつの間にか○○バガー達成しちゃったよ～」
真の成功者様は余裕があるからこそ、皆様にご親切な情報提供ができるんだなと
感じています。
aji先輩、00f先輩、pon先輩ありがとうございます。勉強になります。

月曜日は大暴落でしょうけど買っていいかどうかは難しいところですね
ダウが落ちる大剣状態なので

私の資産形成としての株式投資は、現物長期保有だ。「住友林業」も長期で持っているので、当然の如く評価益は減少中だ。しかし長期で保有すれば、市場の動向で評価益が毀損される事もしばしばある事は「自明の理」。

一方で例え「一時的としても」、評価益減少は不愉快なものだ。
私は投機は好まないが、「現物株」のヘッジとしての「空売り」は積極的だ。
評価益減少と「相反」で、空売りの利益で「もう１枚」買える勢いだ。

「空売り」を罪悪視する向きも、投稿板や日本の個人投資家全般にあると思う。
空売りは相場の変動率を増幅する面がある一方で、市場に流動性を供給する側面も大いにある。空売りは株式市場の売買には不可欠な「インフラ」とも言える。決して空売りを「推奨・煽る」訳ではありませんが、、
韓国の様に政府主導で空売りを禁止する、ポピュリズム市場にだけはするべきではないと思う。投資家が好きな時に好きなだけ変える、市場環境「流動性」が何より大切だと強く思う。

4000円台が現実味帯びてきましたね

日経先物1200円大暴落
とりあえず水木金はノートレで正解だったようですね
これからは1000円ボラがデフォルトです

>>828

まあ、信越化学さんは、シリコン・ウェハ部門が半分、塩ビ部門が半分。
絶好調の北米の戸建て事業の恩恵を受ける企業の筆頭でもあるからね。
普通の半導体関連の素材メーカーと混同してはいけない。

自分は半導体関連素材メーカーでは、レゾナックとか東京応化とか保有していたが、いずれも手放した。
ただ、これらの企業の業績は来年秋までは好調が続くと思うけどね。
シリコンサイクルの波におかれた半導体関連は業績のピークが訪れるはるか前に下落をし始める。

今は好むと好まざるとに拘らず大きな試練に立たされている。特に半導体関連は
かつての華やかさは影を潜める大きな下落を強いられている。
装置でなく素材の割合が大きというだけで超優良企業とされていた信越化学です
ら結構打撃を受けている。他のセクターもほぼ全面安の所が殆どである。
そんな中、米国の国策ともいうべき住宅部門は、やはり安定感がある。
大事にしたい❣️

>>817

為替の影響を数字的に確認してみると以下のようになる。

2023年12月期の場合、会社予想の想定レート131.52円/ドルに対して実績は140.57円と9円の円安だったため、円換算の経常利益は為替要因だけで76億円上振れした。
つまり、1円/ドルの為替変動で円換算の経常利益は8～9億円変動する。

今期の想定為替レートは152円/ドルだから、かりに7～12月の実績が140円/ドルまで円高に振れたとしても、それによる下振れは50億円。

今期の会社予想経常利益は1930億円(昨対で340億円増)
ちなみに1～6月の実績では経常益は950億円(昨対で280億円増)

会社説明を見ると下期における金利低下は新築住宅市場に大きなポジティブインパクトとなる。
なぜなら、住友林業が供給するのは新築分譲住宅であり、購入者の8～9割がローンを利用していて、金利が高いとインセンティブを会社側が払う必要があるがその負担が減少する。
需要は年末に向かって金利のさらなる低下を見込んだ「買い控え」が起きるリスクもあるが、中古住宅の流通量が400万戸→100万戸と激減しており、新築住宅には強烈な追い風が吹いている状態。

DRホートンのようなサプライズは無いとしても、住友林業の今期の業績にはプラス要因がそろっているといって良い。

米国雇用統計を経て日経平均先物は3％以上の下落となった
一方で積水ハウスはADRで-1.4％
DRホートンは+1.32％（PTS-0.34％）
と無風が続いている

低調に終わったADP民間雇用で建設セクターは
7月　3.1万人増
8月　2.7万人増
と雇用も順調に推移した

よって、雇用統計ギャンブルを避けて一旦利確したという人も再投資を考慮していいだろう
自分も月曜日の雰囲気を見ながら入り直そうと考えている

>>818

謝ってくださって、ありがとうございます。

悪気なく言われているのは伝わっていたのですが、私に向けての言葉ではなかったのですね。私も神経質に反応してしまいました、すみません💦

住友林業の板は礼節や品性のしっかりした方が多いのでしょうか、穏やかなやり取りができて嬉しいです。

私も、今回も含め、わかっているのにやってしまうことがよくあります笑
特に本当に欲しい銘柄はついつい抑えが利かずに買うべきタイミングでないのに買ってしまったり、段階的に利確していくのですがその下の階の方が多くなってしまったりはなかなか根強い癖です。

下がれば買い増し増し

>>817

という事だから買いだ

銘柄に疑いなしですが、地合いとしては軽く5500円、中期的には4000円台後半も見えてくるのではないでしょうか

>>816

状況が目に浮かぶようです。
詳しくご説明いただきありがとうございます。

こども証券先輩、00f先輩
ご意見ありがとうございます。
今後ともご指導いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

>>797

憶測で検討違いのコメントをしてしまい誠に申し訳ございませんでした。

あなたが セオリーを知らないとかそういう意図は毛頭ありませんでした。あなた向けではなく、あくまでも、上がったら 乗り遅れないように買うという人や、下がったら諦めて 損切りするような方に向けて、発信したつもりでした。
言葉足らずで下手くそで、不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。

私はこの会社とのお付き合い年数だけは長いですが、たまたま ラッキーパンチが当たっただけの、ド素人であり、勉強もしていない初心者です。 だからこそ セオリーをとても大事にしており、リスクを極端に恐れております。

それでも細かい 失敗、後悔は後を絶たず、ここに書いてある 偉そうなコメントは、ほぼ全部自分自身に向けたブーメラン メッセージです。
ほんとわかってるのに何で失敗するかなｗ
っていう感じですね。

住友林業と、円安メリットの輸出企業の違い

米国事業型の場合
100000ドルの売上　利益率10%で10000ドルの利益を得ているビジネス
円換算利益は、150円/ドル→140円/ドル　の円高により、150万円から140万円に圧縮される(7%減少)

日本からの輸出ビジネス
総コスト90000ドル(1350万円)で輸出して100000ドルの売上を得ていた企業の場合、150円/ドル→140円/ドルになった場合
利益は150万円→50万円と1/3に激減してしまう。

つまり、この程度の円高によるマイナスより、米国での金利低下による戸建て事業の一層の成長によるプラスの方がはるかに大きい。
米国金利低下は、円高をもたらしても、住友林業にとっては強力な追い風とされるのは、こうした理由からだ。

>>790

株主総会について、
皆さん ご想像通りの内容なので、時間的余裕もないのに、 ことさらに推奨することはありませんが。
もし 特別に応援している会社であれば一度は出席されるのも、良いかもしれません。
私は新宿グリーンタワービル 時代から出席していますが、
１，本社ビルがどういうところなのか 一度見ておくことも良い。（だから何と言われても困るけどｗ）
２，社長の言葉を直接聞ける、貴重な機会。 歴代社長の人となりを見てきました。 あらかじめ 答弁書を用意して記憶しているようで、淀みなく回答する場面もあれば、細かい 問題点 指摘などについては、後日調べて再回答しますということになります。

この会社の総会はだいたい 平和で、シャンシャン系で時間通りに終わるというのがお約束。
質疑応答の時間でも、素晴らしい業績や、経営方針を聞かせていただいて 本当にありがとうございました と言った質問でも何でもない お礼を述べる人もいますし、定番の配当を増やす 予定はありませんか？、増やして欲しいという意見は多いですね。 目標クリアして高い業績を上げ続けているこの会社はファンが多くて、平和です。 雰囲気は完全な 老人会ですねｗ。 本社も新宿から東京八重洲、大手町と引っ越して、今回から本社会議室ではなく隣のビルの貸し会議室に変わってしまいました、出席株主 人数に配慮したものと思われます。 同時に ステーショナリーグッズなどの粗品もなくなりました。（意外と嬉しかったのにｗ）

>>811

鬼デカ先生、露出されなくても結構です😆