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米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)

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前日比
-6(-0.09%)

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,021百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.14%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.16
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
設定日
用語
2013年10月15日償還日
用語
2028年10月11日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.14%+2.63%+1.05%+3.35%+7.14%
トータルリターン（年率）
用語
-0.14%+0.87%+0.21%+0.33%+0.54%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.420.25-0.010.04---
リスク（年率）
用語
2.161.883.014.8---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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