後場の日経平均は757円高でスタート、ベイカレントやアマダなどが上昇／後場の寄り付き概況
- フィスコ
PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 853百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 11百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.57%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 1.694%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年2月16日 | 償還日 | 2030年11月20日 |
評価
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 エマージング債券マルチリージョナル 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.57% | +44.44% | +55.71% | +102.66% | +227.2% |
| トータルリターン（年率） | +3.57% | +13.04% | +9.26% | +7.32% | +7.86% |
| シャープレシオ（年率） | 0.3 | 1.32 | 0.96 | 0.73 | --- |
| リスク（年率） | 9.11 | 9.61 | 9.41 | 9.9 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。