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バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)

47316139
  • NISA成長投資枠
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10,660
前日比
-10(-0.09%)

バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    182百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -50百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.60%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.778%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.23
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2013年9月30日償還日
用語
2048年6月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.6%-0.19%-0.54%+3.85%+6.63%
トータルリターン（年率）
用語
-1.6%-0.06%-0.11%+0.38%+0.5%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.87-0.32-0.130.05---
リスク（年率）
用語
1.231.362.655.09---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.778%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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