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アムンディ･毎月分配ユーロ債券ファンド

ユーロ ブーケ
5831202B
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5,755
前日比
-37(-0.64%)

アムンディ･毎月分配ユーロ債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    820百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.66%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.37
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アムンディ・ジャパン株式会社
運用方針主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資｡実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債､国際機関債､社債等｡組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2002年11月15日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.66%+24.72%+27.25%+54.08%+132.61%
トータルリターン（年率）
用語
+6.66%+7.64%+4.94%+4.42%+3.62%
シャープレシオ（年率）
用語
0.931.010.610.57---
リスク（年率）
用語
6.377.217.787.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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