10時の日経平均は181円高の6万1430円、東エレクが108.72円押し上げ
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アムンディ･毎月分配ユーロ債券ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 811百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.17%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.21%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.72
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資｡実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債､国際機関債､社債等｡組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡ | ||
| 設定日 | 2002年11月15日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.17% | +18.45% | +17.66% | +45.24% | +116.75% |
| トータルリターン（年率） | -5.17% | +5.81% | +3.31% | +3.8% | +3.29% |
| シャープレシオ（年率） | -0.68 | 0.67 | 0.37 | 0.47 | --- |
| リスク（年率） | 8.72 | 8.01 | 8.35 | 7.89 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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