〔米株式〕ダウ続伸、423ドル高＝原油、長期金利の上昇一服（9日）☆差替
- 時事通信
三菱UFJ 国内バランス20の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,660百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -3百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.85%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.21%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.38
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 純資産の20%程度を国内株式に投資､価格変動に伴う投資比率の見直しは､原則として月1回行う｡残りの部分については､国内債券へ投資｡同一銘柄の株式への実質投資比率は､取得時において純資産の5%以下とする｡外貨建て資産には投資しない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年2月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.85% | +9.82% | +4.53% | +17.66% | +35.07% |
| トータルリターン（年率） | +5.85% | +3.17% | +0.89% | +1.64% | +1.18% |
| シャープレシオ（年率） | 0.69 | 0.55 | 0.14 | 0.38 | --- |
| リスク（年率） | 7.38 | 5.08 | 4.68 | 3.99 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。