今晩のＮＹ株の読み筋＝金利低下が支えも、物価指標とＡＩ関連の信用不安を見極め
- ウエルスアドバイザー
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,578百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -30百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.22%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 40円
- 信託報酬
- 1.815%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.89
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年12月9日 | 償還日 | 2028年10月11日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.22% | +23.2% | +71.61% | +110.91% | +117.66% |
| トータルリターン（年率） | +9.22% | +7.2% | +11.41% | +7.75% | +6.29% |
| シャープレシオ（年率） | 1.43 | 0.69 | 1.07 | 0.79 | --- |
| リスク（年率） | 5.89 | 9.91 | 10.49 | 9.71 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
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