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ニッセイアセットマネジメント
1〜50件 / 5088件中（更新日時：2026/8/8 3:02） ｜
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)
| 38,302+75 | 13,419,706 | +29.48 | 0.05775% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
| 44,975+162 | 12,729,731 | +26.99 | 0.08140% |
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)
| 9,188-1 | 4,235,511 | +23.59 | 1.90300% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
| 41,092+151 | 3,064,952 | +26.89 | 0.09380% |
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
| 10,970+59 | 3,008,581 | +12.61 | 1.72700% |
楽天・全米株式インデックス･ファンド
| 45,423+174 | 2,658,283 | +27.32 | 0.16200% |
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
| 89,047+482 | 1,813,432 | +12.59 | 1.72700% |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
| 53,594+292 | 1,701,636 | +29.41 | 2.09000% |
野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)
| 100,591+377 | 1,434,037 | +27.84 | 0.09889% |
iFreeNEXT FANG+インデックス
| 98,332+455 | 1,373,974 | +19.40 | 0.77550% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
| 45,854+173 | 1,370,710 | +27.87 | 0.09889% |
たわらノーロード先進国株式
| 49,366+186 | 1,359,194 | +27.84 | 0.09889% |
フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)
| 11,748-23 | 1,265,517 | +23.12 | 1.64450% |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
| 38,654+69 | 1,237,573 | +28.94 | 0.05775% |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
| 20,012+72 | 1,172,772 | +26.98 | 0.07700% |
キャピタル 世界株式ファンド
| 41,988-52 | 1,138,887 | +17.21 | 1.70100% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド＜購･換無＞
| 60,559+227 | 1,127,778 | +27.87 | 0.09889% |
(ダイワFW)日本株式セレクト
| 45,057+82 | 1,102,444 | +40.08 | 1.38600% |
フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)
| 43,830+112 | 1,038,420 | +27.55 | 1.65000% |
ピクテ・ゴールド(H無)
| 38,614+641 | 1,032,950 | +31.71 | 0.78900% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
| 3,171-4 | 1,009,917 | +19.39 | 1.81000% |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F
| 19,738+40 | 983,275 | +29.48 | 0.05610% |
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)
| 330,629+17 | 941,769 | +72.40 | 1.65000% |
グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)
| 20,562+70 | 936,301 | +3.84 | 1.84800% |
楽天・全世界株式インデックス･ファンド
| 36,434+133 | 917,186 | +30.13 | 0.17800% |
三菱UFJ 純金ファンド
| 51,227+526 | 868,367 | +31.25 | 0.99000% |
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)
| 52,017-248 | 862,439 | +4.06 | 1.65000% |
(ダイワFW)外国株式セレクト
| 46,905+25 | 855,958 | +23.97 | 1.55210% |
(ダイワFW)日本債券セレクト
| 10,054+26 | 843,496 | -4.81 | 0.95700% |
のむラップ･ファンド(普通型)
| 33,121+34 | 834,882 | +14.66 | 1.35300% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
iFreeS&P500インデックス
| 49,829+179 | 818,438 | +26.81 | 0.19800% |
DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞
| 136,782+515 | 799,576 | +27.62 | 0.27500% |
グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
| 12,210-33 | 790,018 | +36.15 | 1.93600% |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
| 53,247-91 | 788,440 | +55.84 | 1.84800% |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
| 32,446+152 | 784,579 | +38.94 | 0.14300% |
グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
| 57,466-159 | 770,961 | +35.58 | 1.93600% |
フィデリティ･USリートB(H無)
| 3,102-15 | 769,200 | +30.17 | 1.54000% |
フィデリティ･日本成長株･ファンド
| 56,380+13 | 740,857 | +33.63 | 1.68300% |
ひふみプラス
| 81,744-6 | 735,520 | +28.12 | 1.07800% |
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)
| 3,655+18 | 729,681 | +13.28 | 1.73800% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
日興FW･日本債券ファンド
| 8,661+21 | 711,243 | -5.00 | 0.47850% |
のむラップ･ファンド(積極型)
| 51,581+101 | 707,941 | +22.60 | 1.51800% |
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
| 2,574-9 | 706,696 | +27.43 | 1.67200% |
セゾン･グローバルバランスファンド
| 32,773+194 | 693,158 | +17.54 | 0.58000% |
ニュートン・パワー・イノベーション(H無)
| 19,057+32 | 659,854 | +40.06 | 1.79300% |
三井住友･DC外国株式インデックスファンドS
| 109,591+413 | 641,193 | +27.90 | 0.09889% |
つみたて先進国株式
| 43,393+163 | 625,281 | +27.71 | 0.22000% |
野村 DC外国株式インデックスF･MSCI
| 63,448+238 | 612,453 | +27.84 | 0.09889% |
(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト
| 10,253-6 | 604,146 | +3.96 | 2.43400% |
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドB(SMA･EW)
| 19,343+31 | 603,197 | +13.11 | 0.85800% |
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