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ニッセイアセットマネジメント
1〜50件 / 5130件中（更新日時：2024/12/21 3:02） ｜
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
| 33,532+611 | 6,333,386 | +36.65 | 0.09372% |
eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)
| 27,240+375 | 4,980,515 | +29.13 | 0.05775% |
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
| 11,879+186 | 3,306,105 | +33.52 | 1.72700% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
| 30,680+572 | 2,008,175 | +36.54 | 0.09380% |
楽天・全米株式インデックス･ファンド
| 34,023+601 | 1,822,160 | +37.15 | 0.16200% |
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)
| 9,426+59 | 1,741,885 | +26.49 | 1.90300% |
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
| 77,352+1,211 | 1,616,178 | +33.63 | 1.72700% |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
| 39,605+768 | 1,264,895 | +36.75 | 2.09000% |
グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)
| 19,200+262 | 1,127,103 | +29.94 | 1.84800% |
野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)
| 73,210+1,109 | 908,695 | +31.77 | 0.09889% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)
| 32,464+303 | 898,523 | +21.48 | 1.65000% |
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
| 2,802+23 | 888,376 | +26.22 | 1.81000% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
| 33,358+505 | 872,841 | +31.79 | 0.09889% |
＜購･換無＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド
| 44,062+666 | 803,126 | +31.73 | 0.09889% |
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)
| 46,118+799 | 803,001 | +39.08 | 1.65000% |
キャピタル 世界株式ファンド
| 32,808+392 | 789,706 | +25.69 | 1.70100% |
フィデリティ･USリートB(H無)
| 3,194+16 | 774,753 | +29.88 | 1.54000% |
(ダイワFW)日本株式セレクト
| 28,901-61 | 757,695 | +17.49 | 1.38600% |
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
| 2,472+13 | 743,422 | +32.89 | 1.67200% |
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)
| 3,681+54 | 742,369 | +13.94 | 1.73800% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
たわらノーロード先進国株式
| 35,926+543 | 730,477 | +31.71 | 0.09889% |
(ダイワFW)日本債券セレクト
| 10,881-10 | 727,035 | -1.68 | 0.71500% |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
| 27,638+406 | 628,802 | +29.92 | 0.05775% |
DIAM 外国株式インデックスF＜DC年金＞
| 99,831+1,511 | 594,986 | +31.48 | 0.27500% |
楽天・全世界株式インデックス･ファンド
| 26,031+480 | 565,854 | +28.33 | 0.19100% |
グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
| 11,522+27 | 560,897 | +19.97 | 1.93600% |
(ダイワFW)外国株式セレクト
| 35,170-340 | 557,331 | +28.91 | 1.55210% |
ひふみプラス
| 58,651-149 | 555,191 | +8.36 | 1.07800% |
日興FW･日本債券ファンド
| 9,435-5 | 553,571 | -2.24 | 0.56650% |
フィデリティ･日本成長株･ファンド
| 37,883-131 | 530,616 | +8.73 | 1.68300% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
セゾン･グローバルバランスファンド
| 26,899+417 | 526,277 | +16.43 | 0.55990% |
野村 インド株投資
| 51,357+656 | 524,354 | +17.78 | 2.20000% |
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド
| 25,994+549 | 515,201 | +37.80 | 1.46300% |
のむラップ･ファンド(普通型)
| 28,382+245 | 511,577 | +12.43 | 1.35300% |
三井住友･DC外国株式インデックスファンドS
| 79,718+1,209 | 484,204 | +31.76 | 0.09889% |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
| 27,987+279 | 481,688 | +43.02 | 1.84800% |
グローバルAIファンド
| 49,322+636 | 477,708 | +28.63 | 1.92500% |
グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
| 38,790+91 | 451,466 | +20.06 | 1.93600% |
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)
| 167,325+540 | 433,407 | +59.93 | 1.65000% |
(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト
| 9,791-17 | 421,901 | +0.48 | 2.43400% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
さわかみファンド
| 38,616-116 | 413,705 | +7.88 | 1.10000% |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
| 17,649+351 | 407,101 | +30.53 | 1.65800% |
野村 DC外国株式インデックスF･MSCI
| 46,180+700 | 406,493 | +31.77 | 0.09889% |
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドB(SMA･EW)
| 17,185+354 | 398,381 | +11.40 | 0.85800% |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
| 14,924+271 | 396,125 | +36.72 | 0.07700% |
新光 US-REITオープン
| 1,770+9 | 393,468 | +21.33 | 1.68300% |
iFreeNEXT FANG+インデックス
| 70,695+1,591 | 389,709 | +52.57 | 0.77550% |
HSBC インド･インフラ株式オープン
| 21,377+263 | 387,678 | +35.74 | 1.76000% |
(SMBC FW) 日本債
| 10,755-9 | 374,731 | -2.49 | 0.37400% |
世界経済インデックスF
| 38,822+511 | 370,933 | +14.06 | 0.55000% |
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