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ニッセイアセットマネジメント
1〜50件 / 5083件中（更新日時：2026/8/31 3:02） ｜
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)
| 38,842+213 | 13,865,034 | +29.48 | 0.05775% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
| 45,344+386 | 12,957,783 | +26.99 | 0.08140% |
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)
| 9,029+14 | 4,289,185 | +23.59 | 1.90300% |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
| 41,424+322 | 3,098,001 | +26.89 | 0.09380% |
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
| 10,720+83 | 2,919,805 | +12.61 | 1.72700% |
楽天・全米株式インデックス･ファンド
| 45,824+352 | 2,689,209 | +27.32 | 0.16200% |
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
| 88,624+688 | 1,791,875 | +12.59 | 1.72700% |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
| 53,951+939 | 1,710,254 | +29.41 | 2.09000% |
野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)
| 101,567+572 | 1,454,920 | +27.84 | 0.09889% |
iFreeNEXT FANG+インデックス
| 100,206+1,687 | 1,413,614 | +19.40 | 0.77550% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
| 46,295+260 | 1,389,110 | +27.87 | 0.09889% |
たわらノーロード先進国株式
| 49,843+281 | 1,384,384 | +27.84 | 0.09889% |
フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無)
| 11,608+154 | 1,314,624 | +23.12 | 1.64450% |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
| 39,194+211 | 1,269,671 | +28.94 | 0.05775% |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
| 20,176+171 | 1,200,756 | +26.98 | 0.07700% |
キャピタル 世界株式ファンド
| 42,575+143 | 1,161,240 | +17.21 | 1.70100% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド＜購･換無＞
| 61,144+344 | 1,140,101 | +27.87 | 0.09889% |
(ダイワFW)日本株式セレクト
| 45,621+119 | 1,125,056 | +40.08 | 1.38600% |
ピクテ・ゴールド(H無)
| 41,710-579 | 1,112,682 | +31.71 | 0.78900% |
フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)
| 43,916-88 | 1,040,990 | +27.55 | 1.65000% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F
| 20,015+110 | 1,023,631 | +29.48 | 0.05610% |
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
| 3,129-37 | 995,963 | +19.39 | 1.81000% |
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)
| 334,447+11,469 | 958,581 | +72.40 | 1.65000% |
グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)
| 20,843-159 | 938,252 | +3.84 | 1.84800% |
三菱UFJ 純金ファンド
| 55,158-439 | 937,117 | +31.25 | 0.99000% |
楽天・全世界株式インデックス･ファンド
| 36,965+212 | 934,510 | +30.13 | 0.17800% |
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)
| 53,934-98 | 891,663 | +4.06 | 1.65000% |
(ダイワFW)外国株式セレクト
| 47,290+65 | 872,786 | +23.97 | 1.55210% |
のむラップ･ファンド(普通型)
| 33,231+41 | 848,669 | +14.66 | 1.35300% |
(ダイワFW)日本債券セレクト
| 9,985-4 | 843,467 | -4.81 | 0.95700% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
iFreeS&P500インデックス
| 50,236+427 | 836,243 | +26.81 | 0.19800% |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
| 33,024+243 | 815,019 | +38.94 | 0.14300% |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
| 54,844+759 | 811,777 | +55.84 | 1.84800% |
One 外国株式インデックスF＜DC年金＞
| 138,091+779 | 807,733 | +27.62 | 0.27500% |
グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)
| 12,175+154 | 796,011 | +36.15 | 1.93600% |
グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
| 57,300+722 | 773,417 | +35.58 | 1.93600% |
フィデリティ･USリートB(H無)
| 3,067-24 | 761,521 | +30.17 | 1.54000% |
フィデリティ･日本成長株･ファンド
| 57,029+386 | 748,072 | +33.63 | 1.68300% |
ひふみプラス
| 81,509+452 | 733,587 | +28.12 | 1.07800% |
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)
| 3,668+8 | 733,395 | +13.28 | 1.73800% |
| ファンド名／カテゴリー | 基準価額 （前日比） | 純資産残高 （百万円） | リターン （%・1年） | 信託報酬 （%） |
のむラップ･ファンド(積極型)
| 51,913+134 | 726,216 | +22.60 | 1.51800% |
日興FW･日本債券ファンド
| 8,604-3 | 707,519 | -5.00 | 0.47850% |
セゾン･グローバルバランスファンド
| 33,063+107 | 702,593 | +17.54 | 0.58000% |
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
| 2,550-19 | 698,532 | +27.43 | 1.67200% |
三井住友･DC外国株式インデックスファンドS
| 110,643+624 | 645,638 | +27.90 | 0.09889% |
つみたて先進国株式
| 43,808+246 | 636,986 | +27.71 | 0.22000% |
ニュートン・パワー・イノベーション(H無)
| 18,503-55 | 635,703 | +40.06 | 1.79300% |
野村 DC外国株式インデックスF･MSCI
| 64,063+360 | 622,071 | +27.84 | 0.09889% |
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドB(SMA･EW)
| 19,553-21 | 617,394 | +13.11 | 0.85800% |
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(年1回決算)
| 30,376+48 | 615,450 | +23.79 | 1.90300% |
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