ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,990 | -7 | 1,659 |
| 2024年4月25日 | 6,997 | +7 | 1,661 |
| 2024年4月24日 | 6,990 | +3 | 1,659 |
| 2024年4月23日 | 6,987 | +2 | 1,656 |
| 2024年4月22日 | 6,985 | +2 | 1,665 |
| 2024年4月19日 | 6,983 | +2 | 1,664 |
| 2024年4月18日 | 6,981 | -6 | 1,664 |
| 2024年4月17日 | 6,987 | -6 | 1,666 |
| 2024年4月16日 | 6,993 | -1 | 1,657 |
| 2024年4月15日 | 6,994 | +3 | 1,657 |
| 2024年4月12日 | 6,991 | -10 | 1,656 |
| 2024年4月11日 | 7,001 | -16 | 1,658 |
| 2024年4月10日 | 7,017 | +4 | 1,662 |
| 2024年4月9日 | 7,013 | -2 | 1,664 |
| 2024年4月8日 | 7,015 | +3 | 1,665 |
| 2024年4月5日 | 7,012 | -5 | 1,664 |
| 2024年4月4日 | 7,017 | +2 | 1,665 |
| 2024年4月3日 | 7,015 | -8 | 1,665 |
| 2024年4月2日 | 7,023 | +8 | 1,662 |
| 2024年4月1日 | 7,015 | -1 | 1,661 |
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