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バンクローン･ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

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22,203
前日比
-264(-1.18%)

バンクローン･ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    313百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.15%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.778%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.64
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2013年9月30日償還日
用語
2048年6月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.15%+18.96%+66.02%+107.84%+124.28%
トータルリターン（年率）
用語
+7.15%+5.96%+10.67%+7.59%+6.41%
シャープレシオ（年率）
用語
1.130.571.020.77---
リスク（年率）
用語
5.649.7310.289.76---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.778%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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