〔米株式〕ダウもみ合い、3ドル安＝ナスダックは続落（14日午前）
- 時事通信
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 832百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -23百万円
- トータルリターン（1年）
- -8.05%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 2.035%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.44
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年11月28日 | 償還日 | 2029年5月21日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -8.05% | -4.32% | -2.62% | +21.81% | +23.19% |
| トータルリターン（年率） | -8.05% | -1.46% | -0.53% | +1.99% | +1.78% |
| シャープレシオ（年率） | -0.66 | -0.16 | -0.05 | 0.1 | --- |
| リスク（年率） | 13.44 | 11.85 | 14.55 | 19.58 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。