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グローバル変動金利債券ファンド 円H有

ヘンリー
45314144
  • NISA成長投資枠
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11,009
前日比
-4(-0.04%)

グローバル変動金利債券ファンド 円H有の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,519百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.77%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.561%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.53
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 短期債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
設定日
用語
2014年4月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.77%+7.16%+4.18%+10.3%+10.88%
トータルリターン（年率）
用語
+1.77%+2.33%+0.82%+0.98%+0.84%
シャープレシオ（年率）
用語
0.691.520.270.24---
リスク（年率）
用語
1.531.282.23.64---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.561%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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