〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,513百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -14百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.69%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.561%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 1.73
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 短期債（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年4月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.69% | +6.59% | +3.46% | +9.75% | +10.09% |
| トータルリターン（年率） | +0.69% | +2.15% | +0.68% | +0.93% | +0.78% |
| シャープレシオ（年率） | -0.04 | 1.26 | 0.2 | 0.23 | --- |
| リスク（年率） | 1.73 | 1.37 | 2.23 | 3.65 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。