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【5月FOMC会合結果】 政策金利は5.25%維持 インフレ率は明らかに減速の兆候は見当たらず 今年、年/6回の利下げ予定から金融市場は降参し年/3回 そしてドッドチャートでは年/1回だとさ(笑) パウエル議長は『巷間言われてる利上げはない』と言明したが... そしてバランスシート縮小 要は金融緩和で膨らんだBSを縮小、つまり国債の買い入れを段階的に停止 6月から600億㌦規模から250億㌦に縮小 □でも米国は陰に隠れてマネタリーベースは増えているので株価が上昇してる つまり金融緩和は実際には増えているから株式市場は上昇 主な原因はSVBなどの銀行救済で紙幣の輪転機を回し続けているんだよ □利下げをするということは裏を返すと景気後退を認めたという意なんだよ だからインフレが続くし金利は上昇する □となれば日銀は半年以内に利上げするはず そうなると企業に負担増加し円安効果の為替益剥落 8844は長期では金利負担や住宅ローン金利が上昇 配当出してもそれは一時的なもので 今後インバウンドが半永久的に続くとは経営者ならば考える 当然に親会社のダイワハウスの指南があるはず ホテルが完成するまでに需要が続くのか疑問だね ましてや金利負担で経営は圧迫し.....
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ジム爺;【「1年以内に経済危機がくる」世界的投資家ジム・ロジャーズ】 まあ来るでしょうね。世界の早い資金の動きからすると早いと思う。 元は、コロナ巨大緩和から始まった。SVB破綻が拍車をかけた。 その巨大余剰なジャブ資金は、株、金、コイン、絵画、消費財、不動産に流れ歴史的高騰させた。 しかし副作用で、世界的インフレが収まらなくなってしまった。 結果、金利高止まり。これは借金企業にダメージをジワリ与える。 商業不動産などは巨額借金をしている。 これからアンワインドが始まる(-_-;)
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去年の春頃にSVBが破綻した時は若干円高方向に触れたが、ほとぼり冷めたらまた円安トレンド再加熱したしなぁ。
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資産規模全米14位 前回のSVBは16位 これからどんどん出てくるぞい
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そもそもSVBの破綻だってゴールドマンが引き金引いたんですからね、4月は良くても5月は危ないというのが大口たちの噂です。それくらいであれば大統領選挙までに間に合いますし、米財政にとっても利下げ追い風で好都合なので、それが起こってもおかしくないと私は警戒しています。
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//もし、利上げとなれば銀行の収益環境は大きく良化する// そうなのでしょう。少なくともそういう連想が働いて銀行株が動意する。そういう傾向(事実?)があります。こちらの記事も参考になります。 https://nextfunds.jp/semi/article762.html 一方で、昨年春に米国で銀行破綻が多発しましたが、原因は金利上昇です。大きなニュースにもなったシリコンバレー銀行(SVB)の事例は、米国で過去2番目に大きな銀行破綻でした。すぐに3番目に。 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-01/RTZ8TET1UM0Z01 国内で金利上昇が始まれば、恩恵を受ける銀行(地銀も含め)もありますし、短期的に評価損が負担になる銀行(大手を含め)もあるでしょう。貸倒が負担になる可能性も。要は選別が必要という当たり前の結論です。 下記リンクは、「全国地銀「有価証券評価損益」ワーストランキング - 約半数が含み損、影を落とす損失発生リスク」 https://toyokeizai.net/articles/-/675424?page=3 ※自分の頭の整理もかねてもう少し考えてみます。
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他も似た動きですね。 もっと下落率が大きいところも多くありますね。 エヌビディアの業績とは関係の無い事象で 売られている。 こういう時は 結局は本家本元が強い ということになると思います。 昨年2月のSVB破綻のときがそうでした。
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SVBショックの時も休日で落ち着いたし今回もだと良いですね。この前の中東紛争の時も遠くの戦争は買いって結局はすぐに戻しましたしね。狼狽してガチャガチャしない方が良い場合が多いですね。 自分はこのままホールドします。
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前にSVBショックの時も休日で落ち着いてあんまり影響なかったけど今度もだと良いですね。前回の中東紛争もすぐ戻したしね。 遠くの戦争は買いだと言うしガチャガチャしない方が良い場合の方が多いと思いますね。 自分はこのままホールドです。
【米国インフレが収まらないワケ…
2024/05/06 18:17
【米国インフレが収まらないワケ】 以前指摘したように、パウエルのジャブジャブマネーのせいです。 そしてQTが一向に進まない(SVBやRFBなどに次ぐ大型銀行破綻を恐れて)。 リベンジ消費によるインフレは22年央で既にピークアウトしているが、財政マネーによるインフレが収まらない。 もしこの財政ショックがなければ、PCEは2%半ばに収まっているという(IMF)。 端的に言えば、株価を下げることがインフレ抑制になるのです。 他、ビットコや絵画も・・ 日本も同じだが、とりわけ円安是正が必須。大企業の想定レートは145円前後。 ******************************** mr_*****4月27日 02:09 今は時間かけて元栓絞めてるところ(QTパウが自ら発表)。 ただ遅れると悲劇が・・遅れるほどのめり込む強欲輩が増える。 急激に絞めて破綻ショックになるか、遅れてインフレショックになるかの違い。