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プラグパワー株式会社 (NASDAQ:PLUG) 株は買いですか? 2024 年 6 月 1 日土曜日、午前 7 時 39 分 私たちは最近、投資に最適な再生可能エネルギーペニー株トップ 10 のリストを作成しました。この記事では、プラグパワー株式会社 (NASDAQ:PLUG) が今購入すべきトップの再生可能エネルギーペニー株であるかどうかについて説明します。 再生可能エネルギーへの投資 世界が化石燃料から脱却する中、エネルギー転換への政府投資の増加により、再生可能エネルギー部門は近年成長を遂げています。しかし、2023 年には、インフレと高金利によりこのセクターはボラティリティを経験しました。アナリストらは、太陽光発電と風力発電の成長により、再生可能エネルギー市場は今年復活するとみている。最近、5月23日、ロイター通信は、大手再生可能エネルギー会社オルステッドが、テキサス州とアリゾナ州でそれぞれ250メガワットと300メガワットの太陽電池蓄電プロジェクトに資金を提供するため、JPモルガンからタックス・エクイティ・ファイナンスで6億8000万ドルの投資を確保したと報じた。この投資はインフレ抑制法による税額控除を利用しており、米国におけるクリーン エネルギー導入を加速する可能性を示すものです。アリゾナ州の施設は、バッテリー貯蔵ステムに対する 1 回限りの投資クレジットを受け取ります。この取引の前に、JPモルガンは米国オルステッドの1.8GW陸上ポートフォリオに他の投資を行っていました。どちらのプロジェクトも 2024 年に稼働開始される予定です。 再生可能エネルギー市場は 2024 年に向けて勢いを増しています。過去 1 か月間、著名な再生可能エネルギー関連の上場投資信託 (ETF) のリターンが急増しています。 5月28日現在、クリーンエネルギーETFの代表格であるiシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーETFは11%上昇し、ファースト・トラスト・ナスダック・クリーンエッジ・グリーン・エネルギー・インデックス・ファンドは14%上昇している。この成長は太陽光発電株にも及び、インベスコ・ソーラーETFは過去1カ月で14%上昇した。太陽光発電関連株のブームは、ファースト・ソーラーがその急騰をリードしており、同社の株価は過去1カ月で50%以上急騰し、市場全体を大幅に上回っていることがその好例だ。 AI を動かすクリーン エネルギー 国際エネルギー機関の予測によると、データセンター、仮想通貨、AI 部門の世界の電力消費量は 2026 年までに 2 倍になる可能性があります。これはクリーン エネルギー部門に大きな利益をもたらす機会となります。最近 5 月 24 日、Oklo の最高経営責任者である Jake DeWitte が Yahoo Finance Catalysts のインタビューに出演し、同社のビジネス モデルとエネルギー情勢について語りました。 Oklo は先進的な原子力技術企業であり、米国の顧客に信頼性の高い商業規模のエネルギーを提供する核分裂発電所の開発と設計に取り組んでいます。同社はクリーンエネルギーの創出を目指しており、OpenAIの創設者サム・アルトマン氏の支援も得ている。デウィット氏は、オクロは地球に10億年以上電力を供給できる可能性のある次世代原子力技術を採用していると述べた。 CEO は、人工知能部門が業務の動力としてクリーン エネルギーに依存しているため、エネルギー需要が増加していると考えています。 Okloのビジネスモデルは、長期契約を通じて発電した電力をデータセンターなどのAI向けの主要エネルギー消費者に販売することを中心に展開している。これにより、同社はクリーン エネルギー ソリューションの開発と展開を継続するための経常収益が得られます。
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昨日の投稿で紹介したマレーシアの民間HAL医療施設"IHT リハビリテーション センター"は、世界有数の医療機関向けフルサービス プロバイダー であVAMED AG により運営されている。 ◆ マレーシア政府は独自に13ヵ所目のHAL治療センター を建設しているが、世界有数の医療機関向けフルサービス プロバイダー VAMED AG をパートナーとした民間HAL治療センターの展開も進めており、第一号に続いての展開が期待されている。 ◆ 昨年11月マレーシアの子会社代表にとして海外医療ビジネスの経験が豊富なNorio Kanazawa氏が就任した背景の一つは、世界有数の医療機関向けフルサービス プロバイダー VAMED AGとの連携もあるのか。 (VAMED AG のホームページより) ******************** 1982 年に設立された VAMED AG は、病院やその他の医療機関向けの世界有数のフルサービス プロバイダーであり、世界各地で医療施設を建設し運営管理をしている。 同社のポートフォリオには、プロジェクト開発とコンサルティング、計画、ターンキー建設とメンテナンス、技術、商業、インフラストラクチャ ソリューション、医療施設の独立運営など、バリュー チェーンのあらゆる段階が含まれている。 ウィーンに本社を置く VAMED AG は、予防、急性期ケア、リハビリテーション、看護など、その他のさまざまな医療関連分野でもグローバル プレーヤーとして活躍している。 ******************** (下の写真は、VAMED AG作成のIHT リハビリテーション センター紹介資料と説明文) 〜VAMED はジョホールバルにある Integra Healthcare Technologies (IHT) リハビリテーション施設を管理しています。この施設は神経学と MSK を専門とし、PERKESO (マレーシア政府の社会補償機構)の「職場復帰」プログラムをサポートしています。 PERKESOをパートナーとしています〜 と記載されている。 .
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売る気もないので両目瞑ってます 品川リフラクトリーズ ビジネスブレイン太田昭和 明豊ファシリティワークス など、かっこいい社名ポートフォリオを組んでいますが満足度高いですよ。他におすすめあったら教えてください。。
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ここは別格なんだよ こんなビジネスモデルは過去の成功体験に呪縛された日本人の経営者にはムリだからな だから例えばポートフォリオの一部でもいい 歴史的に凄いことをしようとしているのだから
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2015年-2019年を基準にみるのは私は危険だと思う。あまりにビジネス環境が違う。人手不足、円安、インフレ、増税(これ以上できないぐらい)、中国経済の減速、などなど。私のポートフォリオはもし2015年からみたらバブルと勘違いするだろうね。まだバブルにすらなってない。中小企業が人手不足でバタバタ倒れて、上場企業の利益が急上昇する未来が待ってる。メドピアは蚊帳の外だけどね。
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本当は、デンソーの持ち株売却で、ルネサス株を保有するリスクがほぼ無くなって良かったと思っています。ルネサスのリスクはINCJなどの持ち株売却と財務リスク。デンソーの1部売却で持ち株売却はほぼ終了しました。財務リスクについては、先日の投資家説明会で示されたルネサスの資金計画(FINANCEプレゼンのp7)によると、アルチウム買収などによるみずほ等からの1兆円の借金の返済を最優先するとの内容です。また、既に着手している府中などの設備投資が2番目、3番目が配当と自社株買いの株主還元、最後に買収案件となっています。つまり借金は2-3年で見る見る減って、アルチウム効果も含めてルネサスの収益が徐々に徐々に急増して行きます。 ルネサスはIDT、Dialogなどの買収によって、ソリューションビジネスへの転換のためのポートフォリオをほぼ完成しています。核となる自前のマイコンやSoc、IGBTに加えて、アナログ、SICやGANを含むパワーデバイス、CISやライダーなどのセンサーデバイス、短距離通信技術など一揃えのポートフォリオは完成しています。そして最後の大きな案件が、ルネサスのQuick-Connectスタジオとアルチウムのソフトを統合したPCBプラットフォームです。ハードで始まりソフトで終わるという買収戦略です。ソフトメーカーなどの買収を予定しているようでが、おそらく1兆円の借金に含まれており、後は自己資金で賄うのでしょうね。
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Nu Holdings株 (NYSE:NU): 第1四半期の堅調な収益は評価を正当化 ブラジルのフィンテック企業NUは、第1四半期の顧客増加率、収益性、自己資本利益率で国内の既存銀行上位3行を上回る報告した後、市場懸念の潜在的バリュエーションを軽減し、NU株は強気です。 NUの顧客は、9,930万人で、9,200万人がブラジル国内に集中し、成人人口54%に相当。さらにNUはメキシコやコロンビア等他ラテンアメリカ諸国に急速拡大中。 Nubankアプリを通じ利用できる機会は依然として数多く、他ラテンアメリカ諸国、特にメキシコへの拡大の可能性がある。さらにブラジルは委託クレジットや法人口座に関するチャンス有り。 NUは先進国の循環的かつ成熟した業界で品質と成長を統合し、その株価は一見すると買得とは言えない。株価収益率 (P/E) は約45倍、株価純資産倍率 (P/B) は8.2倍で、高い倍率です。 だがNUは四半期ごと良い数字を出し、強気の姿勢である。 NUの戦略を説明する為、効果的な業務執行の重要業務データをいくつか掘り下げる。 アクティブな顧客: NUは29%の年間複合成長率 (CAGR) で急速に拡大する顧客ベースを誇る。この成長は、メキシコやコロンビアなどの初期段階で特に顕著。 顧客の収益の増加: NUのアクティブ顧客あたりの平均収益 (ARPAC) は前年比30%増加し、堅調な収益化。ブラジル人の2.5人に1人がNUに口座が有る。 低コスト運営プラットフォーム: デジタル バンキングモデルの活用で、NUは顧客コストは平均90セント。コスト効率で、NUは従来銀行より迅速、効率的にプラットフォームを拡張する。 最新業績は、財務指標の大幅な成長で、純利益は前年同期の1億4,180万ドルから167%増。同四半期の調整純利益は4億4,270万ドルで、23年第1四半期の調整純利益は1億8,240万ドル。 さらに、当四半期の年率自己資本利益率(ROE)が23%で、イタウ・ウニバンコやブラジル銀行等、従来同業銀行より優れる。 CEOのDavid Vélez氏は、この数字は、収益拡大と顧客の安定コストで推進されるフィンテックビジネスモデルで達成と述べた。 金融サービスプラットフォームの収益は、1月から3月にかけ為替中立ベースで前年比64%増の27億ドル。同四半期のアクティブ顧客あたりの平均月間サービスコストは90セントで、ビジネスモデルの強力な営業レバレッジを示す。 NUはまた、第1四半期の融資ポートフォリオを、昨年の第1四半期の128億ドルから196億ドルに増加。 NUは主要リスクの延滞に対処。 同社は、90日を超える不良債権(NPL)は6.3%、15~90日の不良債権は5%と報告し、これは予想や過去の季節性と一致。 同社の株価純資産倍率(P/B)は8.2倍で、銀行セクター平均の1.05倍を上回る。この比率は、報告された簿価と比較し市場が銀行資産をどの様に評価するかの洞察を提供する為、銀行にとって重要。 それでも、非GAAPベースのPER(株価収益率)45倍で取引されるが、評価は正当化できる。PERを今後12カ月のEPS長期成長コンセンサス推定で割ると、NUのPEG(株価収益率対成長率)比率は0.57倍(通常は1.0倍以下の数値)と過小評価されている。 今後12か月の予想を提供したアナリストのコンセンサスは、強い買いで、NU株の平均目標株価は1株13.14ドルで、13.8%の上昇ポテンシャル。 ゴールドマン・サックスのアナリスト、ティト・ラバルタ氏は決算後、NUの成長と収益性の見通しを強調し、目標株価15ドルとし、投資判断を「買い」と再確認。ラバルタ氏は最近の資産の質の悪化は主に季節的であり、大幅な回復により23年第4四半期に手数料が低下した後、24年第1四半期の手数料は通常水準に戻った。個人ローンの伸びがクレジットカードの伸びを上回っている事を強調した。初期不良債権比率の90bpsの上昇も、典型的な季節的な上昇とみる。 結論 NUは、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ(NYSE:BRK.B)も注目し、ポートフォリオに組み入れている。 第1四半期の結果でも、安定した延滞水準を維持し、顧客あたりの非常に低いコストを維持して、フィンテック企業が顧客ベースを拡大し急速に収益化する事で、堅調な営業レバレッジが再示された。 委託クレジットや法人口座でのクロスセルの機会により、ブラジルの顧客を収益化する機会もある。 こうした展開が具体化するにつれ、NUの現在の評価はより合理的で、見通しは強気です。市場が織り込んでいない大きな成長の機会がある。
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2. 取締役候補者の略歴 ・Mark Yusko(マーク・ユスコ)氏 (1963 年5月9日生) 1985 年5月 ノートルダム大学理学部生物・化学科卒業 1987 年5月 シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス経営 学修士課程修了(MBA、ファイナンス/会計学 2004 年7月 モルガン・クリーク・キャピタル・マネジメントLLC CEO 兼最高投資責任者(現任) 2018 年7月 米国ノースカロライナ州チャペルヒル モーガン・クリーク・デジタル社マネージング・パートナー(現任) ●取締役候補者とした理由 マーク・ユスコ氏は、投資戦略家としての卓越した経歴と、ブロックチェーンおよび暗号通貨投資を従来のポートフォリオに統合する先駆的な取り組みを評価され取締役候補に指名されました。Morgan Creek Capital Managementの創設者として、ユスコ氏は世界の金融市場に対する深い理解と革新的な投資ソリューションへの取り組みを示してきました。彼のリーダーシップの下、2018年にMorgan Creek Digitalが設立され、デジタル資産エコシステムに焦点を当てた一連のベンチャーキャピタルファンドが設立されました。ユスコ氏の経済動向に対する洞察力と、ビットコインおよびその他の暗号通貨を多様化した投資戦略の一部として推奨する姿勢は、彼の前向きなアプローチを際立たせています。彼の専門知識とビジョナリーなリーダーシップは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。
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三菱商事について、中長期的な観点から評価し、売りか買いかを総合的に判断します。 直近の決算 - **業績好調**:三菱商事は多角的な事業ポートフォリオを持ち、直近の決算ではエネルギー、金属、化学品、生活産業などのセグメントで堅調な業績を示しています。特に資源関連の収益が好調です。 事業内容 - **多角化戦略**:エネルギー、金属、化学品、生活産業、物流など多岐にわたる事業を展開しており、リスク分散ができています。 - **海外展開**:グローバルな事業展開により、国内経済の変動にも強い耐性を持っています。 自社株買い - **積極的な自社株買い**:現在も多額の自社株買いを継続しており、これは株価の下支えとなり、株主価値の向上に寄与します。 配当 - **安定した配当**:三菱商事は安定した配当政策を採用しており、株主還元を重視しています。これは長期投資家にとって魅力的な要素です。 将来性と成長性 - **エネルギー転換**:再生可能エネルギーへの投資やエネルギー効率化の取り組みが進んでおり、長期的には持続可能な成長が期待できます。 - **DX(デジタルトランスフォーメーション)**:デジタル技術の活用を進めており、業務効率化や新たなビジネスチャンスの創出を図っています。 - **新規事業開拓**:新規事業の開拓にも積極的で、長期的な成長ポテンシャルを持っています。 日本経済の展望 - **インフレと円安**:インフレや円安の状況下でも、三菱商事は多角的な事業展開によりリスク分散が可能で、輸出企業としての強みもあります。 - **経済成長**:日本経済の成長が続けば、三菱商事の国内事業も恩恵を受けるでしょう。 チャート分析 - **現在の株価**:3,372円で推移しており、短期・中期の移動平均線も上昇傾向にあります。 - **MACD**:ポジティブなシグナルを示しており、強気トレンドが続いていることがわかります。 総合的な見解 三菱商事の株は中長期的に見て**買い**と判断します。以下の理由に基づきます: 1. **業績の堅調さ**:多角的な事業展開とグローバルな収益基盤が安定している。 2. **積極的な自社株買い**:これが株価を下支えし、株主価値を高める要因となっている。 3. **安定した配当**:長期投資家にとって魅力的。 4. **将来性**:エネルギー転換やDX、新規事業開拓など、長期的な成長が期待できる。 5. **日本経済の成長**:インフレや円安の環境下でも強みを発揮できる。 これらの要素を総合的に考慮すると、現在の株価水準は割安であり、将来的な株価上昇の余地があると考えます。従って、三菱商事の株は中長期的に買いのポジションを取るのが適切と判断されます。
身構えていたPCIデフレーター…
2024/06/01 08:55
身構えていたPCIデフレーター、予想通りの内容 市場関係者の談話は概ね好意的だが、確証が得られるデータが得られるまで 利下げ時期の言及は無し、受け取りようでは一部で取り沙汰されていた 「利上げ」という文言は消えた、それだけでも良しとする 此方は何もできないのだから、面白く無いのはセクターローテーションが起きそうな 気配、グロース系からバリュー系へ ただし、ポートフォリオはテック系(半導体関連)が主力だが、此処にきて 金融、電力、資源、医療関連も加えてきた、自動車、富裕層ビジネスも有り 半導体関連が休養しても若干の安心感はある