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米株式市場の次の痛み、大型テクノロジー銘柄の下落か-BofA https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-31/SECNH0T1UM0W00 Sagarika Jaisinghani 2024年6月1日 2:17 JST • 成長株をオーバーウエートしている投資家にリスク、リポートで指摘 • S&P500均等加重指数、ベンチマークに対し2009年以降で最も割安 テクノロジー大手が米株高をけん引し続けると見込んでいる投資家は、他のセクターが遅れを取り戻し始める際に厳しい状況に置かれる可能性があると、バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストらが予想した。 マイケル・ハートネット、エリヤス・ガロウ両氏を含むストラテジストは、上昇銘柄の裾野が広がり成長株に対してバリュー株がアウトパフォームすれば、投資家にとって次の「ペイントレード(痛みを伴う取引)」になる恐れがあるとリポートで指摘。このほか、米国株の下落や投資適格級債券のスプレッド拡大などが短期的に起こり得る痛みだと、ガロウ氏が電子メールで説明した。
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米株式市場の次の痛み、大型テクノロジー銘柄の下落か-BofA https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-05-31/SECNH0T1UM0W00 Sagarika Jaisinghani 2024年6月1日 2:17 JST • 成長株をオーバーウエートしている投資家にリスク、リポートで指摘 • S&P500均等加重指数、ベンチマークに対し2009年以降で最も割安 テクノロジー大手が米株高をけん引し続けると見込んでいる投資家は、他のセクターが遅れを取り戻し始める際に厳しい状況に置かれる可能性があると、バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストらが予想した。 マイケル・ハートネット、エリヤス・ガロウ両氏を含むストラテジストは、上昇銘柄の裾野が広がり成長株に対してバリュー株がアウトパフォームすれば、投資家にとって次の「ペイントレード(痛みを伴う取引)」になる恐れがあるとリポートで指摘。このほか、米国株の下落や投資適格級債券のスプレッド拡大などが短期的に起こり得る痛みだと、ガロウ氏が電子メールで説明した。
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結局、ロイターでも… ●FRBの9月利下げ観測高まる、PCE価格指数受け フェデラルファンド(FF)金利先物市場では、米連邦準備理事会(FRB)による9月利下げ観測が高まっている。4月の個人消費支出(PCE)価格指数で、インフレ率がFRBの目標である2%達成に向けてやや前進したとの見方が広がった。 …としているし、今日の下落の原因としては、こっちの方が納得できそう↓↓↓ ●米株式市場の次の痛み、大型テクノロジー銘柄の下落か-BofA テクノロジー大手が米株高をけん引し続けると見込んでいる投資家は、他のセクターが遅れを取り戻し始める際に厳しい状況に置かれる可能性があると、バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストらが予想した。マイケル・ハートネット、エリヤス・ガロウ両氏を含むストラテジストは、上昇銘柄の裾野が広がり成長株に対してバリュー株がアウトパフォームすれば、投資家にとって次の「ペイントレード(痛みを伴う取引)」になる恐れがあるとリポートで指摘。このほか、米国株の下落や投資適格級債券のスプレッド拡大などが短期的に起こり得る痛みだと、ガロウ氏が電子メールで説明した。後略。(ブルームバーグ)
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グロスはデフレ銘柄(デフレ時にアウトパフォームしやすいという意味) 基本的なことだがよーく考えたほうがいい 1-2年前とは外部環境ガラッとかわりました 爆
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NVIDIAよりすごい米株→VRT(バーティブ) NVIDIAの小判ザメ銘柄だが なんとNVIDIAをアウトパフォームしている。 日本の株は、良い株でも下落したりレンジになったり陰湿だが 米株の良い株は、ほとんどトレンド転換なく右肩上がり なんだかなwwww
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客観的な一般論を述べると ここもそうだけど、グロスはデフレ銘柄(デフレ時低金利時代にアウトパフォームすると言う意味) 今はインフレ時代 1-2年前と経済環境がガラッと変わりました。 脳みそアップデートしたほうがいいと まあ、経済状況次第では風向き変わる可能性も否定はできませんが 爆
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銘柄整理してNVDAに集中させたくなるぐらいずっと強いな とりあえず日本株はいらねーと思い始めた 仮に円高になってもNVDAのパフォーマンスなら簡単にアウトパフォームできる
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この2日間グロースの地合いが酷くて、グロース250は、また22年安値に接近 プレイド、スパイダー、セーフィーはそんなグロース250をだいぶアウトパフォームしているのでグロースのなかでも優秀なほうだと思います 上場来安値を更新してる銘柄のなかには、赤字黒字にかかわらず売上の成長が弱くてこれではグロース株(純資産小)としては・・・という銘柄が結構ある気がします 決算通過して、グロースしてない銘柄から抜けた資金が、このあと、ちゃんとグロースしている銘柄に投資される局面だと思いますが、セーフィー選ばれてほしいです🐶
Re:銘柄入替を実施するtop10は…
2024/06/04 21:20
FANG+を凌駕するかどうかわかりません。 始まったばかりで未知数ですしね。 注視すべきポイントは2つあると思います。 第一にS&P500のインデックスファンドをどの位アウトパフォームできるのかです。490社に分散して振り当てた分を10社に集中投資して、年利2%なのか5%以上なのかはたまた10%を超えるのかまだわかりません。自分は運用実績への期待が大き過ぎるのではないかと危惧してます。 第二に上位3社が不調な時のリカバリーがどうかです。時価総額加重平均ですから上位3社が躓いた時には自らが立ち直らないとファンドの成績が復調しないのかもしれない危惧があります。 FANG+は昨年からの実績では傑出してます。銘柄選定の取捨に釈然としない面もありますが、ここまでは等ウエイト方式が上手く機能して各々の良い時悪い時を補完し合ってきました。 その評価をトップ10が覆す成績になるのかどうか時間が経ってみないと分かりません。