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NY債券、長期債続伸 10年債利回り4.32% CPIで買いもFOMC後に伸び悩む 12日のニューヨーク債券市場で長期債相場は続伸した。長期金利の指標となる表面利率4.375%の10年物国債利回りは前日比0.08%低い(価格は高い)4.32%で終えた。朝発表の5月の米消費者物価指数(CPI)は市場予想を下回り、債券買いが勢いづいた。午後に結果が公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)では、米連邦準備理事会(FRB)は利下げ開始に慎重と受け止められ、債券相場は次第に伸び悩んだ。 5月のCPIは前月比で横ばいとなり、4月(0.3%上昇)やダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(0.1%上昇)を下回った。横ばいとなったのは2022年7月以来。前年同月比の伸び率は3.3%と市場予想(3.4%)以下だった。エネルギーと食品を除くコア指数の上昇率は同3.4%と市場予想(3.5%)を下回り、4月(3.6%)から鈍化した。 市場では「サービス分野の多くの部分でディスインフレを示し、インフレ鈍化が幅広くみられた。これはまさにFRBが求めていたことだ」(アリアンツ・インベストメント・マネジメントのチャーリー・リプレー氏)との受け止めがあった。FRBが利下げに動きやすくなるとの観測が広がり、10年債利回りは4.25%と4月上旬以来の低水準を付ける場面があった。
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こんにちは 昨日仕事を頑張ったので本日は暇です。 🇺🇸FOMCの重要局面であったと考えておりますので、2回に分けて投稿することをお許しください😣 まずはFOMC以外の内容より 本日のモーサテから ◆今朝のNY市場 ・ダウ(続落)▼0.09% ・NASDAQ(3日続伸)🔺1.53%連日の最高値更新 ・S&P500(3日続伸)🔺0.85%連日の最高値更新 セクター別騰落率 (+)情報技術2.46%、資本財0.93%、一般消費財0.84% (ー)公益0.67%、正確必需品1.00%、エネルギー1.09% 🧐CPIが予想を下回り3指数とも上昇。金利低下でナスダックが堅調に推移。その後FOMCが年来利下げ1回との結果だ出て金利が再び上昇し株価は下落。パウエル議長の会見で来年末までの利下げ合計回数が市場予想と同じ5回ということを受けS&P500とナスダックは最高値更新で着地 🧐市場関係者は年1回利下げとの発表も、前回までのハト派的な発言を控えただけで年2回の利下げの可能性も高まったと考える向きもある。 ◆今日の為替(JPモルガンチェースB:棚瀬順哉氏) ・予想レンジ 156.20円〜157.20円 ・注目ポイント【🇺🇸金融政策見通しとドル円】 ①今回のFOMCの結果からは今後は155〜160円のレンジ ②現在はドル円は🇺🇸10年債利回りよりもFF金利先物との相関が強い ③日銀の政策会合では国債買い入れ減額予想→ドル円への影響はない ◆今日の日本株(みずほ証券:三浦豊氏) ・予想レンジ 38800円〜39300円 ・注目ポイント【需給動向に要注意】 ①売買代金が4兆円を割り込むなど売買の小さい状況では値幅が大きくなる ②売買代金の減少は海外勢の様子見が理由でその姿勢は続く ③日経平均は上値は限定的で下落に警戒、特に明日算出されるSQ値を来週以降も下回るようだと下落しやすい。円高になるとさらに下落。7月までは36000円〜39500円のレンジで乱高下する往来相場を予想する 🧐MSQ(メジャーSQ)→3の倍数月の第2金曜は先物とオプションの両方の精算が重なる日で、SQ値はその精算日で決済される価格です。有利に決済するために機関の思惑で大きく値が動きやすいです ◆注目記事 ①EU中国製EVに追加関税:中国は反発 ②🇬🇧4月GDP横ばい:生産・建築落ち込む ③G7:AIルールなど協議へ:🇨🇳問題も 🧐外国企業を誘致し技術を奪ったEV・半導体・太陽光パネルが衰退すれば🇨🇳はかなり状況が悪くなる。もう先進国も中国に進出には慎重になっていますし ④日銀、保有国債を減額へ:「量」も正常化へ一歩 →月6兆円程度が目安、一定の幅を持たせ段階的に減らす案 →市場への混乱を避けるため緩やかに 🧐🇺🇸利下げ1回見通しで日銀は身動き取れない。 なので、逆に今日から始まる会合でどんな内容が出てくるのかに興味が湧く。 また緩やかな減額なのでドル円への影響は軽微 ◆今日の予定 🇯🇵4−6月期法人企業景気予測調査 🇯🇵日銀金融政策決定会合(〜14日) 🇺🇸新規失業保険申請者数→増加傾向が継続しているかどうか 🇺🇸5月生産者物価指数PPI→下げ止まりだとインフレ注意 ◆本日の価額予想 MSCI ACWI ETF:$112.22(昨日$111.15)↑0.96% 三菱UFJ銀行仲値:¥156.89(昨日¥157.21)↓0.20% 25473×112.22/111.15×156.89/157.21≒25666 本日の日本株は明日のMSQを警戒して上値も重そうなので ↑0.69% ↑177円 ◆世界の株式【組入上位国+🇨🇳】 🇬🇧↑0.83% 🇫🇷↑0.97% 🇨🇦↑0.34% 🇨🇭↑0.78% 🇩🇪↑1.49% 🇮🇳↑0.20% 🇹🇼↑1.18% 🇦🇺↓0.75% 🇨🇳↑0.31% 以上です。 このあとFOMC関係について、コアな感じの内容を目指してコメントさせてください。 ではまた昼休み後に。
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NY市場サマリー(12日)S&P・ナスダック最高値、ドル下落・利回り低下 2024年6月13日午前 7:22 GMT+94分前更新 <為替> 5月の消費者物価指数(CPI)上昇率が予想を下回ったことを受けてドルが下落した。しかしその後、米連邦準備理事会(FRB)当局者による最新の金利・経済見通しで年内利下げが1回にとどまるとの見方が示され、下げ幅を縮小した。 米労働省が発表した5月のCPIは前年比3.3%上昇。エコノミストは前月と同じ3.4%上昇と予想していた。 終盤の取引で、ドル指数は0.5%安の104.73。前日は105.46と4週間ぶりの高値を付けていた。 一方、ユーロは0.63%高の1.0807ドル。前日は5月2日以来の安値となる1.07195ドルまで下落した。 ドルは対円では0.17%安の156.8円。日銀が今週開く金融政策決定会合では、国債買い入れ減額について明確な方針が示されるかに注目が集まる。 <債券> 米債利回りが低下した。市場予想を下回る米消費者物価指数(CPI)を受け、米連邦準備理事会(FRB)が今後数カ月以内に利下げを実施するとの観測が高まった。 一方、FRBが11─12日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)では、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を5.25─5.50%に据え置いた。また最新の金利・経済見通しでは年内に1回の0.25%ポイントの利下げ実施が想定され、利下げ着手は12月になる可能性が示された。 これを受け米債利回りは低下幅をやや縮小した。 指標10年債利回りは8ベーシスポイント(bp)低下の4.322%。一時4.25%と4月1日以来の低水準を付けた。 30年債利回りは5.8bp低下の4.477%。 <株式> S&P総合500種とナスダック総合が3日連続で終値での最高値を更新した。朝方発表された米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことが材料視された。 ただ午後に入り、米連邦公開市場委員会(FOMC)で公表された経済見通しで、年内の利下げが1回のみと予想されたことを受け、日中高値からは下げて取引を終えた。 <金先物> 米インフレ指標の下振れを好感した買いが入り、反発した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比28.20ドル(1.21%)高の1オンス=2354.80ドル。 <米原油先物> ドル下落に伴う割安感や緊張が続く中東情勢を材料に買われ、3営業日続伸した。米 国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.60ドル (0.77%)高の1バレル=78.50ドル。8月物は0.60ドル高の78.15ド ルだった。
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おはようございます🐉✌️ FOMC、金利据え置き。年内の利下げ回数は1回が予想される。無事通過✨ ここは、大口機関に期待🪭 そろりと覚醒🌄フィン玉さんの驚異的V字回復に期待🎀 ムーミンパパ玉井の夢が本業で遂に復活🎉そろそろ二桁侍はこれで卒業へ💘 見切り品の納豆の豆粒が大きくなりました🫘伸びたり縮んだりから、大きく値上がりしそう✨ ✨翔んで埼玉✨翔んでムーミン✨翔んでフィン玉✨ 欧各国の大使館おすすめミュージックで楽しむ湖畔の花火 「メッツァの北欧花火2024」開催決定🎉 ―飯能市のクラフトビールが満喫できるビアガーデンも同時開催―🌟 国内最大級の北欧のライフスタイルを体験できる施設「メッツァビレッジ」(埼玉県飯能市)では、7月13日(土)~9月23日(月・祝)の期間、バルト三国を含む北欧各国の大使館の後援のもと、「メッツァの北欧花火2024」を開催いたします🔥 北欧8ヶ国の大使館・大使館スタッフ推薦の音楽をBGMに、各国の国旗の色をイメージした打ち上げ花火を約15分間にわたって披露🌟また、お買い物やお食事で利用できるギフトチケットやBBQディナーが付いた特別観覧席の販売も開始いたします✨🍻✨
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米利下げ「年内1回のみ」 FOMC、政策金利は据え置き 米連邦準備理事会(FRB)は12日、米連邦公開市場委員会(FOMC)を開いて政策金利の据え置きを決めた。四半期に1度公表する経済見通しでは年内の利下げ予想が参加者の中央値で3回から1回に減った。FRBは物価や雇用の動向を見極めながら利下げ時期を慎重に判断する。 政策金利の指標であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標は5.25〜5.5%を維持した。据え置きは7会合連続。最後の利上げとなった23年7月以降、2001年以来の高金利が1年間続くことになる。 焦点だった年内の利下げ見通しは、市場関係者の間で2回に減るとの見方が多かった。9月と12月にそれぞれ0.25%ずつ下げるのが有力な見立てで、中央値が1回になるとの予想は少数派だった。FOMCは多くの想定より厳しい姿勢で引き締めを続けると示唆した。
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5月の米消費者物価、3.3%上昇 予想下回る FRB金利据え置きへ 6/12(水) 21:35配信 【ワシントン時事】米労働省が12日発表した5月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比3.3%上昇した。 【ひと目でわかる】ユーロ圏の消費者物価指数推移 伸び率は前月(3.4%)から低下し、市場予想も下回った。低下は2カ月連続。前月比では2022年7月以来、1年10カ月ぶりに横ばいとなった。 変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は前年同月比3.4%上昇と、伸び率は前月から縮小。ただ、依然として物価安定からは程遠い水準で、連邦準備制度理事会(FRB)はこの日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利を7会合連続で据え置くとみられる。利下げを急がず、経済と物価の動向を見極める方針だ。
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fomcとMSQをクリアしても7月利確売りがあって重たい展開。 株主総会までにしっかりと自社株買いを実施してほしい。 これ以上の下落を放置するのは良くない。 国交相も情報を速やかに開示しろ!
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NY市場サマリー(11日)ドル4週間ぶり高値、S&P上昇・利回り低下 2024年6月12日午前 7:30 GMT+94時間前更新 <為替> ドルが4週間ぶりの高値を記録した。12日に発表される米消費者物価指数(CPI)と連邦公開市場委員会(FOMC)の結果が注目される。 先週発表された5月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会(FRB)が今後数カ月間に利下げに動くとの見方は後退し、市場は9月に初回利下げが実施される確率をほぼ五分五分と織り込んでいる。 終盤の取引で、ドル指数は0.1%高の105.24。一時、5月14日以来の高値となる105.46まで上昇した。 ユーロは0.2%安の1.0742ドル。欧州議会選でのユーロ懐疑派の躍進を巡る政治的な不確実性が重しとなった。 ドル/円は157.03円でほぼ横ばいだった。 <債券> 指標10年債利回りが3営業日ぶりに低下した。12日に米消費者物価指数(CPI)と米連邦準備理事会(FRB)の政策発表を控える中、堅調な入札結果を受けた。 アナリストによると、米財務省が実施した10年債入札(390億ドル)は堅調だった。応札倍率が2.67倍と平均を大きく上回ったほか、最高落札利回りは4.438%と入札締め切り時の利回りを2ベーシスポイント(bp)超下回った。 10年債利回りは5.7bp低下の4.412%と1週間ぶりの大幅な低下となる見込み。 30年債利回りは5.3bp低下の4.5427%。 2年債利回りは4.7bp低下の4.838%となった。 <株式> S&P総合500種とナスダック総合が前日に続き終値で最高値を更新した。アップルが7%超急伸したことに支援された。市場では、12日の米消費者物価指数(CPI)と米連邦準備理事会(FRB)の政策発表が注目されている。 <金先物> 対ユーロでのドル高に押され反落した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比0.40ドル(0.02%)安の1オンス=2326.60ドル。ただ、12日発表の米インフレ指標や米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えたポジション調整の動きが中心で、レンジ内での値動きにとどまった。 <米原油先物> 朝方は軟調となったものの、堅調な世界のエネルギー需要見通しなどを背景に買い戻され、小幅続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物は前日清算値(終値に相当)比0.16ドル(0.21%)高の1バレル=77.90ドルだった。8月物は0.22ドル高の77.55ドル。
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そうですね cpiの数字も有りますけど fomcのパウエルさん、日銀金融政策決定会合後の植田さん この会見内容で流れが見えてくるんでしょうね 結局は植田さんが鍵かな 国債買取り減額は織り込んでいるでしょうからね 7月利上げ示唆する内容なら、円高株安 そうでなければ、つまり まだ利上げは想定していない的内容ならば、円安株高 植田さんに注目ですね👀💕
こんにちは ◆🇺🇸FOMC内…
2024/06/13 16:42
こんにちは ◆🇺🇸FOMC内容について ・政策金利据え置き(7会合連続据え置き) 年内利下げ「1回」に 😞2回(4.875%)を期待していましたが外してしまいました ・政策金利の見通し(中央値) ◽️2024年末:5.00〜5.25%(5.125%)利下げ1回 ◽️25年末(4.125%)利下げ4回 ◽️26年末(3.125%)利下げ4回 ◽️長期(2.750%)→26年末までの合計9回は3月会合と同じ ・年内のドットチャート:利下げ2回8名・1回7名・0回4名 🧐🇺🇸は利上げ後1年間(約8会合)据え置くのは不思議ではない 【声明文】 ・インフレ率は目標の2%に向けて小幅ながら進展している ・経済の見通しは不透明であり、FOMCは引き続きインフレリスクに細心の注意を払っている ・FF金利決定にはデータ、進展する見通しおよびリスクのバランスを注意深く評価する。 ・インフレが持続的に2%に向かっているとの確信が深まるまで、目標レンジを引き下げることは適切ではないと考えている ・経済指標が見通しに与える影響を引き続き注視する。労働市場の状況やインフレ圧力とインフレ期待、金融および国際情勢に関する広範な情報を考慮に入れ適宜調整する 【議長会見⓪】 ・追加利上げは否定 ・利下げ時期は今後のデータ次第 ・経済指標について「好ましい経済データが続いている」 ・「需要の緩やかな低下と労働需給の緩和、インフレ減速が同時進行する良い状況だ」 ・「去年後半はインフレ率が大幅に減速したが、今年1−3月期は下げ止まった。そのため利下げする自信を得られるまでまだ時間がかかると考えている」 ・ドル高はアメリカ経済にとって「追い風にも逆風にもならない」 ・物価データ重視 【議長会見①政策金利】 ・「インフレが2%に向かっているとの強い確信が得られるまで利下げは適切ではない」 ・年内利下げ“1回VS2回”:「2つの見通しは非常に近く、ほとんど違いはない」 ・インフレ減速の足踏みで「(利下げ時期が)遅くなった」 ・「今年実施されるかもしれなかった利下げは来年実施される」 ・中立金利の上昇「パンデミック前の水準には戻らないとの見方広がる」 【議長会見②物価】 ・会合2日目朝に予想下回る米CPI:「非常にポジティブな数字だが、今後のトレンドをみる必要」「正しい方向への一歩だが、まだ1カ月の数字にすぎない」 ・物価見通しの上方修正:1~3月の上昇で「かなり保守的な予測を立てている」「良好な結果が続けば低下へ」 ・CPIを受けた予測値の修正:「更新する人もいればしない人もいる。ほとんどの人はしない」 【議長会見③雇用・賃金】 ・「広範な指標は労働市場の状況がパンデミック前夜とほぼ同じ状態に戻った」「タイトだが過熱してるわけではない」 ・「賃金上昇は依然持続可能な経路を上回る」 ・雇用続計の事業所と家計のズレ:「長い目で理解する必要」「労働市場は力強く、徐々にクールダウンしりバランスしている」 ※①〜③は日経新聞より 🧐アメリカは景気回復局面の金融政策はうまいが、インフレ対策はこれまでうまくいってない。急激なリセッションを招くこともあった。今回も利下げが遅れたとならないことを祈る ◆🇺🇸FRBは年内に利下げを開始できるか(鈴木敏之氏) 【結論】7月据え置く、大統領選前の9月の利下げ無し→11月利下げが濃厚 【理由】金融の引き締めの効果は出ている 【具体例】JOLTSが低下し続けている・求人件数/失業者数が1に近づいている 【懸念は🇺🇸インフレ率】 ①昨日のCPIは一時的な可能性があるためインフレ懸念は残っている ②PCEコア指数も低下してきているがそれでも高い ◆今後の🇺🇸経済についての私見 🧐これまでFRBが利下げ観測を早く出しすぎたためにそれを織り込んだ経済過熱化の反省から、今回はタカ派的なメッセージを出したと市場は捉えているので、株式市場は堅調に推移するのではないか 🧐銀行などが参加する米金利先物市場が織り込む利下げ予想は9月までに実施する確率が6割と、前日の5割からむしろ上がったとの報道もあります 🧐ただ経済指標を注視するという姿勢がより鮮明になったことから、その結果に一喜一憂する相場となるかもしれません 🧐別の見方として、これまでの経済指標が強弱マチマチで様子見ということは、🇺🇸の状況は体温高めだが、意外と程よいのかもしれないという見方をする向きもあります 最後に地味ですが🇨🇳CPIとPPIも発表され、デフレが懸念される内容となっています。中国の場合、豚肉の値段がCPIに影響を及ぼすためChina Pork Indexと揶揄されているようです。今回は豚肉だけは価格が上昇していましたけど。 では👋