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業務連絡 eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) 2024年6月14日 基準価額25,673円 前日比+36円(+0.14%) 純資産総額36,563億円 除く日本は前日比+34円、基準価額25,959円でした。 NASDAQとS&P組が頑張ったので今日も高値更新です(^^)v 昨日のNY市場の結果と解説は老後は旅行さんのご報告の通りです。 また本日の日銀政策決定会合の結果と植田日銀総裁の会見についても詳しく解説して頂いてます。オルカンホルダーは熟読して金融リテラシーを皆で高めましょう(^^)v ほんとに感謝ですm(__)m 昨晩のNY、昨日の米国5月消費者物価指数CPIに続いて発表された生産者物価指数PPIも弱含みでしたが、FOMC後のパウエルFRB議長の会見が少しタカ派寄りに。 それでもNASDAQとS&Pは最高値を取ってきました(;'∀') やはりFRBによる利下げは来月7月と9月も期待薄かつ11月は大統領選挙があるので利率を触らない不文律があり、そうなると今年は12月で1回下げるのみが既定路線になりつつありますね(-_-;) また為替も植田総裁も次回の日銀政策決定会合で利上げの可能性を排除しない発言をしましたが、どうにも手詰まり感と日米金利差が縮まらない足元を見られて再び円安基調に転じつつありますね(;'∀') それではオルカンホルダー皆さん、良い週末をお過ごしください! 本日の業務連絡でした(`・ω・´)ゞ
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会見も無風でしたね。日銀の利上げ先延ばしも、FOMCの利下げ先延ばしも一定織り込んだと思うので、あとは9月決算発表まで変な動きが出てこないことを祈ります。。
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こんにちは 本日の植田総裁の会見に注目です。 注目点 ①利上げ時期について ②国債買い入れ減額ペース ③円安についての見解 ④実質賃金はプラスをいつとみているか ⑤保有株ETFをどうするのか ⑥金融緩和方向に変更があるのか などかな コメントも日銀中心でお願いします🥺 ◆ 本日の価額予想 MSCI ACWI ETF:$111.87(昨日$112.22)-0.31% 三菱UFJ銀行仲値:¥157.31(昨日¥156.89)0.27% 25637×111.87/112.22×157.31/156.89≒25625 本日の日本株は日銀会合の結果を前に動きにくいと予想して -11円 -0.04% ◆世界の株式【組入上位国+🇨🇳】 🇬🇧↓0.63% 🇫🇷↓1.99% 🇨🇦↓1.20% 🇨🇭↓0.65% 🇩🇪↓1.96% 🇮🇳↑0.27% 🇹🇼↑1.19% 🇦🇺↓0.13% 🇨🇳↓0.28% 次に本日のモーサテより ◆今朝のNY市場 ・ダウ(3日続落)▼0.17% ・NASDAQ(4日続伸)🔺0.34%最高値更新 ・S&P500(4日続伸)🔺0.23%最高値更新 セクター別騰落率 (+)情報技術1.36%、不動産0.48%、公益0.23% (ー)資本財0.64%、エネルギー0.89%、通信0.98% ※CPIに続き、PPIの伸びが前月よりマイナスに転じたほか、新規失業保険申請者数も高水準、長期金利が低下。前日のFOMCがタカ派寄りだったこともあり、市場の利下げ期待に大きな変化はなく、相場の値動きは限定的。ハイテク株はまちまち。 ◆昨日の経済指標結果など 🇯🇵4−6月期法人企業景気予測調査→2期ぶりプラス(+0.4) 🇺🇸新規失業保険申請者数→10ヶ月ぶり高水準(予想も上回る) 🇺🇸5月生産者物価指数PPI→前月比↓0.2%(予想↑0.1%):予想外の低下でインフレ抑制に進展:前年比↑2.2%(予想↑2.5%) ◆今日の予定 🇯🇵日銀金融政策決定会合結果発表&植田総裁会見15:30〜 🇺🇸6月ミシガン大学消費者信頼感指数 🇺🇸5月輸出入物価指数 ◆今日の為替(三菱UFJ信託銀行NY:横田裕矢氏) ・予想レンジ 156.10円〜157.80円 ・注目ポイント【国債買い入れと利上げの行方】 【予想】金利据え置き・国債買い入れ減額・具体的な利上げ時期の明言なし 【詳細】国債買い入れ方針を月6兆円から5兆円も金利急騰時の機動的なオペ対応の余地を残すための修正を加える方針 【利上げは?】未だ実質賃金はマイナスであり、インフレを上回る賃金上昇を見通すには一段の賃上げとその持続性を見る必要があるため7月利上げは拙速 【今後の為替】現時点での政策変更はないため155円を割り込むことはない。一方今後は政策修正期待はあるが為替動向が日銀の姿勢を動かすことから円主導での為替変動は限られる。6月のドル円の上値は158円とみている ◆今日の日本株(JPモルガン証券:西原里江氏) ・予想レンジ 38400円〜38800円 ・注目ポイント【FOMC後日銀会合前の注意点】 【JPモルガン証券予想】 ①🇺🇸FRB利下げ→11月に後ズレ ②日銀6月:国債買い入れ5.9兆円/月→5.3兆円/月、7月0.25%に利上げ、12月0.50%に利上げ 【会合ポイント】日銀は実質賃金のプラス化と円安のバランスとの課題に直面しドル円157円が警戒点。円安牽制のシグナルがあるか 【今後の株価見通し】日銀QT開始と利上げへへ示唆がそれぞれ長短金利上昇を意味する。 ・実質賃金を伴う金利上昇なら株価上昇 ・景気を置き去りにした円安対応だけの利上げなら株価下落 ・ドル円が150円あたりの円安が株式市場にとってプラス要因と再認識されると見る。市場予想は年末150円とのこと。FRBの利下げ前に実質賃金がプラスに転じているかどうか株価が上に動き出すかを決定づける ◆中央銀行が好む建設的曖昧さ(楽天経済研究所:愛宕伸康氏) ・本日の発表も建設的曖昧が使われるだろう ・予想通り利上げなしで国債買い入れ減額 ・減額ペースに曖昧に示し機動的対応の余地を残す:金額・規模を曖昧に ・追加利上げは9月 その理由①実質GDPがまだマイナス(次回発表の8月を待つ )②鉱工業生産の予測も下落傾向(6月結果は7/31日銀会合2日目)③輸入物価がドル円160円で横ばい、それ以下で下落、現在160円以下なので輸入物価が下がりつつあるため物価を理由にした円安是正のための利上げは不要 とのこと。 かなりまとめないと字数制限になるため、わかりにくくなりがちで申し訳ありません。 植田総裁会見をコメント予定です。 たぶん今日も暇です😪
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おはようございます。 ドル円は157円近辺、前日比でほぼ横ばい。 昨日はアメリカの生産者物価指数が下振れ、失業保険申請件数も予想より増加したため、ドル円は156円台半ばまで下落。 ただし、前日のFOMCでの年内利下げ1回が効いており、大統領選挙まで利下げは行なわないのではないかとの予想も出ているため、下げ渋り、朝方には157円台に乗せた。 ユーロ、ポンドはドルに対して下落したため、結果、円に対しても下落。 ペソは昨日の午前中の以下報道で一旦の下げ渋りと対ドルでの買い戻しもあり、15銭級の反発。 --------------------------------------------------------------- ロドリゲス総裁は可能性のある介入メカニズムについて、300億ドル(約4兆7000億円)の外国為替カバレッジ・プログラムが含まれると述べた。同プログラムは自身を含む金融当局高官グループが指揮する為替委員会によって展開され得ると説明。ただ、通貨の柔軟性はメキシコ経済システムの柱の一つであることに変わりはないとあらためて述べ、中銀が特定の為替レートを目標にすることはないと強調した。 --------------------------------------------------------------- ただし、政治的リスクは継続していることから、今までのように9円台で推移することは考えづらく、為替レートも不安定な動きを継続すると思います。 原油は78ドル台で中立 中国株価は3020あたり、やや下落。 今日は日銀の政策金利発表に注目。 国債買入の減額は市場に織り込まれている。 今会合での利上げは織り込まれていない。(予想は据え置き) 前回の発表時に円安が加速し、その後、火消し的な発言をしていることから、植田総裁は円安への影響を意識し、金利現状維持としてもタカ派寄りな発言をするかなと推測。 サプライズは今会合での利上げ。 その他、アメリカのミシガン大学指数にも注目。
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根拠としているのはそれだけではないです。1月にSECにBTCのETFが承認され、続々と証券取引所などでBTCに投資できるようになったわけですよね。投資家がBTCと同様のリターンを得るためにわざわざMSTR株を買う必要がなくなったということも意味します。また、ウォール街のプロの資金がBTCに大量に流入し、BTCの値動きは過去とは違うものになりました。株など他のリスク資産との相関が高まっています。(初期からBTCを見ている人は分かると思いますが、BTCと言えば変動率が大きく、株などのリスク資産と全く違う値動きをしていましたね)そして、ボラティリティも落ち着きましたよね。 ここでマクロ経済を考えてみると、米国は利上げの最終局面を終え、利下げへと向かっていきます。インフレは落ち着いてきているものの労働市場は悪化しており、先日のFOMCでもあったように金利は据え置き、高止まりさせるわけです。これから時差で景気悪化のデータが顔を出してくることでしょう。9月頃に利下げを始めるとそれを好感して株は一時的に跳ねますが、その後は企業業績が悪化し株は下落に転じると思います。今のビットコインも例外ではないと考えています。 話を戻しますが、ヘッジファンドへ貸し出しを行なってMSTRはどのくらいの利益を見込んでいますか?単に赤字企業が「BTCの貸し出しを明言している」だけじゃ売り上げも利益も上がりませんし、今の売り上げ規模、利益水準で説明できるプレミアムではありませんよ。ただの「BTC大好きおじさん」との違いを見せつけてください。 さて、ショートポジションが溜まっている根本の理由は、下落を予想する投資家やヘッジファンドが多いことを意味します。あなたが言いたいのは「ショートスクイーズ」「踏み上げ」の存在のことだと思いますが、これは必ず起きることではありません。ショートポジションが溜まっている事実だけを述べられても「知ってる」としか答えられません。
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フィードバック誠にありがとうございます(;ω;) スタンスは仰る通り中立でしょうね(;ω;) 会見後中に株価が崩れなかったのは追加利上げを改めて否定したことが大きいかと。(;ω;) 懸念は24年末のPCE物価予想が2.8%に上がったことです(;ω;) このあとのインフレ再加速を明らかに恐れている感じですね(;ω;) 先ほどPANさんのFOMCライブを見て今回のFOMC結果は全て消化しました(;ω;) このあとじっちゃまのライブを見ます(;ω;) ああ忙しい(;ω;)
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投稿日時:2024年6月13日18時51分 昨夜の米5月CPIは予想より低い+3.3%(前年比)で、インフレ懸念を和らげる数字(利下げ期待を持たせる数字)でした。 しかしその後の米FOMCの結果発表は、想定通り政策金利変更無しでしたが年内の利下げ予想を1回に減らすもので、タカ派色の強いもの(利下げ期待が薄まるもの)となりました。 で、パウエル議長の会見は、少なくとも利上げは無い、利下げを急ぐ必要はない、しかしデータ次第であるという内容であり、利下げ期待を抑えつつも利下げにやぶさかでは無い的な見事なまとめとなりました。 一連の動きはそれほど悪く無いと市場は受け止め、年内利下げは2回がコンセンサスとなって金利は低下し米株は上昇。 日本株も当然連れ高が期待されましたが、高寄りの後は大引けにかけてただずるずると下げる展開になりました。 円金利低下により金融株、景気敏感株が売られたのが主因ですが、円安傾向なのに輸出株も下がっていたりでしたので、引き続き日経平均39,000円以上では売りがかさみ、買い手不足でもありと、手掛かり難が続いております。 ディスコ、三菱重工、ダイキン、SMCなどが強かった機械セクターがトップパフォーマーで、相場の大きな流れができないうちはこの辺の銘柄がねらい目になりそうです。 グロース250指数は+0.0%と辛うじてプラスでした。 前場は踏ん張っていたのですが、後場になって耐えきれず下げたという感じでしたね。 米金利低下はグロース株にポジティブで期待しましたが、明日の日銀金融政策決定会合も気になったのかもしれません。 個別銘柄的にも、主力銘柄の値動きがバラバラかつ値動きが大きく、今日はあまり筋のいい動きではありませんでした。 個人的に非常に楽しみにしていた投資部門別売買動向(6月第1週)での海外投資家の動きでしたが、期待していた買い越しにはなりませんでしたが、75億円の売り越し(現物+先物ベース)であり、80億円以内の売り越しであればグロース250指数は週次でプラスというパターンは守られました。 そしてなんといっても個人投資家が復活し121億円の買い越し。 グロース250指数で600近辺は個人が買い支えるのだなという非常に心強い結果です。 600のサポートを信じて、慎重ながらも中小型株は買いスタンスで勝負していけそうです。 明日は朝にメジャーSQ、お昼に日銀金融政策決定会合結果発表。 イベントを超えて、少なくとも中小型株だけでもあく抜け上昇といきたいですね。 ---- 今日の海に沈んでいった夕日はきれいだった
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こんにちは ◆🇺🇸FOMC内容について ・政策金利据え置き(7会合連続据え置き) 年内利下げ「1回」に 😞2回(4.875%)を期待していましたが外してしまいました ・政策金利の見通し(中央値) ◽️2024年末:5.00〜5.25%(5.125%)利下げ1回 ◽️25年末(4.125%)利下げ4回 ◽️26年末(3.125%)利下げ4回 ◽️長期(2.750%)→26年末までの合計9回は3月会合と同じ ・年内のドットチャート:利下げ2回8名・1回7名・0回4名 🧐🇺🇸は利上げ後1年間(約8会合)据え置くのは不思議ではない 【声明文】 ・インフレ率は目標の2%に向けて小幅ながら進展している ・経済の見通しは不透明であり、FOMCは引き続きインフレリスクに細心の注意を払っている ・FF金利決定にはデータ、進展する見通しおよびリスクのバランスを注意深く評価する。 ・インフレが持続的に2%に向かっているとの確信が深まるまで、目標レンジを引き下げることは適切ではないと考えている ・経済指標が見通しに与える影響を引き続き注視する。労働市場の状況やインフレ圧力とインフレ期待、金融および国際情勢に関する広範な情報を考慮に入れ適宜調整する 【議長会見⓪】 ・追加利上げは否定 ・利下げ時期は今後のデータ次第 ・経済指標について「好ましい経済データが続いている」 ・「需要の緩やかな低下と労働需給の緩和、インフレ減速が同時進行する良い状況だ」 ・「去年後半はインフレ率が大幅に減速したが、今年1−3月期は下げ止まった。そのため利下げする自信を得られるまでまだ時間がかかると考えている」 ・ドル高はアメリカ経済にとって「追い風にも逆風にもならない」 ・物価データ重視 【議長会見①政策金利】 ・「インフレが2%に向かっているとの強い確信が得られるまで利下げは適切ではない」 ・年内利下げ“1回VS2回”:「2つの見通しは非常に近く、ほとんど違いはない」 ・インフレ減速の足踏みで「(利下げ時期が)遅くなった」 ・「今年実施されるかもしれなかった利下げは来年実施される」 ・中立金利の上昇「パンデミック前の水準には戻らないとの見方広がる」 【議長会見②物価】 ・会合2日目朝に予想下回る米CPI:「非常にポジティブな数字だが、今後のトレンドをみる必要」「正しい方向への一歩だが、まだ1カ月の数字にすぎない」 ・物価見通しの上方修正:1~3月の上昇で「かなり保守的な予測を立てている」「良好な結果が続けば低下へ」 ・CPIを受けた予測値の修正:「更新する人もいればしない人もいる。ほとんどの人はしない」 【議長会見③雇用・賃金】 ・「広範な指標は労働市場の状況がパンデミック前夜とほぼ同じ状態に戻った」「タイトだが過熱してるわけではない」 ・「賃金上昇は依然持続可能な経路を上回る」 ・雇用続計の事業所と家計のズレ:「長い目で理解する必要」「労働市場は力強く、徐々にクールダウンしりバランスしている」 ※①〜③は日経新聞より 🧐アメリカは景気回復局面の金融政策はうまいが、インフレ対策はこれまでうまくいってない。急激なリセッションを招くこともあった。今回も利下げが遅れたとならないことを祈る ◆🇺🇸FRBは年内に利下げを開始できるか(鈴木敏之氏) 【結論】7月据え置く、大統領選前の9月の利下げ無し→11月利下げが濃厚 【理由】金融の引き締めの効果は出ている 【具体例】JOLTSが低下し続けている・求人件数/失業者数が1に近づいている 【懸念は🇺🇸インフレ率】 ①昨日のCPIは一時的な可能性があるためインフレ懸念は残っている ②PCEコア指数も低下してきているがそれでも高い ◆今後の🇺🇸経済についての私見 🧐これまでFRBが利下げ観測を早く出しすぎたためにそれを織り込んだ経済過熱化の反省から、今回はタカ派的なメッセージを出したと市場は捉えているので、株式市場は堅調に推移するのではないか 🧐銀行などが参加する米金利先物市場が織り込む利下げ予想は9月までに実施する確率が6割と、前日の5割からむしろ上がったとの報道もあります 🧐ただ経済指標を注視するという姿勢がより鮮明になったことから、その結果に一喜一憂する相場となるかもしれません 🧐別の見方として、これまでの経済指標が強弱マチマチで様子見ということは、🇺🇸の状況は体温高めだが、意外と程よいのかもしれないという見方をする向きもあります 最後に地味ですが🇨🇳CPIとPPIも発表され、デフレが懸念される内容となっています。中国の場合、豚肉の値段がCPIに影響を及ぼすためChina Pork Indexと揶揄されているようです。今回は豚肉だけは価格が上昇していましたけど。 では👋
あとアメリカの金利がちゃんとF…
2024/06/15 00:27
あとアメリカの金利がちゃんとFOMCの見通し織り込んでこのまま順調に下がっていけば、日本は利上げ必要ないし、できたらしたくないしで、7月会合でもセーフってならないかしら😂 利上げはあくまで企業が賃上げ達成しない限りタブーな気が… そんなこんなでその頃には11月の大統領選が見えてくるからトランプになるかどうか見極めてから利上げの判断をすることになるかと…😂 もしトランプなら日本は利上げも介入もせずに円安阻止できるでしょうから😂