(株)スマートドライブ【5137】の掲示板 2025/09/06〜2025/12/03

100株だった

一株だけ買ってみた
儲かるかどうかは分かんね(´・ω・｀)
ここは適切な株価で社員が株を買えるようにして、業績目標達成したら利益が得られるような株式報酬制度をやってるからフェアだなと思った
どの企業も一長一短あるからね
投資は難しいなと思う

とりあえず短期的には株価低迷続くと思うので、株価の話はしても意味がないので、中長期(というか長期かな)で見ればまだまだ成長余地ありという定量分析。


2025年の売上が約29億円。
仮に1台あたり5,000円/月とすると、年間60,000円。
契約車両数は約48,000台と推定。
2025年の売上に効いている契約社数を2,000社とすると1社あたり25台。

日本の商用車は約2,000万台で、スマートドライブはその内750万台~1,000万台をコアターゲットにしている。
法令対応が必要では無い規模の会社や、逆に管理車両が多いので自社開発した方が安い会社(若しくは既に開発済)はコアターゲットにならないということだろう。

750万台~1,000万台を全て契約できるわけでは無いが、ターゲットを食い尽くしている状態には程遠く、まだまだ伸び代のある事業であることは間違い無いと思う。

仮に10年後に100万台まで伸ばせれば売上600億円。利益が100億円程度の会社に成長するポテンシャルを持っているわけだ。

ここからは更に、営業活動による顧客拡大と顧客サービスのためのシステムの更新がカギだと思う。

>>1008

はい、、もちろん同じ思いでいる中で、ちょっと ぼやきたくなっただけの事です
ので、放免くださいませ。ステイブルコイン事業とかで、３連続Ｓ高とかなった
日には、同じく売り抜けてますよ（ただ私の場合は未練残さず小躍りして、ｗ）。

>>1006

まあ持っている銘柄が下がって気分良い人はいないですね…。

hanさんはおそらくこの会社のことをよく分析されて自分なりのシナリオを持たれているのだと思います。株価の上下はあってもそのシナリオが崩れていないのであれば保有するという投資戦略ではないかと。

株価は下がっているけれど、前期の実績、今期のガイダンスもそのシナリオに沿っている、というところが拠り所だと思います。

逆に、99.9%無いと思うけど、スマドラがいきなりステイブルコイン事業始めますと言い出して、株価が倍になったら、更に上がりそうでもその時はシナリオと違うので売ると思いますね(今はステイブルコインじゃ上がらないか…良い例がなかった)。

と、まあhanさんのこれまでの投稿を見て勝手に想像する次第です。

木金と連騰して底打ち宣言出したいものですね〜
手のかかる時期が終われば後は眺めるだけ！
(｀・ω・´)

>>1005

ただ中長期組はどっしり構えとけば良い、とは言っても、hanさんだってこのまま下落しっぱなしじゃあ さすがにきっと気分悪いですよね。
もっと買い込みたい人なら歓迎でしょうけど、私はもう十分でいいわ、、って感じ、、グダグダするなら 先の高値からせめて半値戻し辺りでやって欲しい気分なんです、w。

こんなこと書くとあかんのですが、モメンタムとかを期待しなければスマドラは上値の期待値はそんなに高くなく、懸命に探せばバリュエーションだけで1年で倍とかの期待値がもっと高い銘柄は沢山あると思います。


スマドラいい点は数字が読みやすくグロースとして数年の業績拡大がかなり確度があるので、それを見込めば下値はほぼないということ（一時的にはあると思う）。


だから短期の人が入るメリットってあんまりない。
（量がさばけない、値幅が取りにくい）
上で売って値幅取った人は上手な人ですね😅


結局ビジネスが応援できてのんびり待ってほどほどの利益を得る人向け銘柄で、もしモメンタムのったら天からのプレゼント位の感じじゃないかな〜？


時価300億超えて機関投資家がPFに入れ始めたり
10年後にビジネス展開が花開いて5倍とかになってるかもしれないけどそれはまだ全然分からん状況🤔

安値圏での コマ出現 → 相場の転換点になり易い → という事はそろそろ？？(欲目全開、ｗ）。希望込めて、いい加減 明日から頼みます！

これはひどい。
逃げ遅れた

もう心が折れました・・・
って書いたら反転しますか？

そこうちっぽいからサイイン

全もしとる！

投げが激減
こりゃ底打ちですね←
(｀・ω・´)

>>996

なるほど参考になります。
暗号資産嫌い（※個人の感想です）なので見ていないんですが、チェックしてみます。

需給は知らんけど、今見えてる数字から考えると（税効果なし）

27年期売上65億（スマドラ45億、インター20億）営利12億
28年期売上75億（スマドラ53億、インター22億）営利15億

くらいまでは無理のないオーガニックでいけると推測

税引き前当期純利益は営利から0.5億程引いておけばここは良さそうで
法廷実行税率34％（一番多い）とすると

27年期純利7.59億
28年期純利9.57億

位は出そう

これでかなり最悪PER20
かなり楽観PER40

とすると

27年期時価総額152～303億
28年期時価総額191億～383億

程度のレンジになると思われるので売り煽ったり、需給で安くなるなら安い方がいいけど今はリスクは低めよねって感じ？

需給で350円くらいまでは押すことはあるかもしれないけど、200円台とかは相場クラッシュしないとさすがに無理でしょ。

これにまた営利が出るMAがいいけど、売上100億営利20億時に時価400億（PER30）が私の目線なのでそこを目指してほしいですな。

>>995

いろんな要素ありますが、最近は金の動きがリスクオフ時の資産とも言えなくなっているので、リスクオフ、オンに株に先行して動く暗号資産が一つの指標になりますね。
ビットコインとか、下げはやや落ち着いた感じもありますが、反発しても夏場に比べればまだまだ弱いですね。

毎度リスクオフきたーと思って買い増すのが早すぎるんですよね。
反省せねば←
さてさて、今日はどのような動きを見せますかな
(｀・ω・´)

いい感じになってきたね
需給調整が進んだら３５０くらいからINですかね

信用買いが増えている中、株価が下がり基調なので、直近高値がピークアウトかと考える。
後は、出来高を伴う下げがあるか。
ここから、買い下がっていけば、300円代〜200円代で底値にあたるかと。
社会的需要を捉え、成長性が見込まれる中、株価も安く下値への幅も狭いため、この価格帯から分割で買っていけばリスクは高くないと考える