グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】の掲示板 2021/01/28〜2021/02/25

>>696

(続き)
基準価額の増減はほとんど±0円、もしくは-1円になっているので、円相場の変化は反映されていませんね。

例外は土曜祝日だった7月4日の「独立記念日」ですが、アメリカは土曜祝日の場合、金曜が振替休みになるそうです。
この場合、7月3日(金)が市場休み。この日と翌月曜の基準価額を比べると-15円になっていました。この場合は円相場の変化が反映されていたものと思われます。
(終わり)